Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Transkrypt
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. Aktywa lokaty środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 627 503,62 380 248,25 627 503,62 380 248,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2. pozostałe 0,00 0,00 II. 0,00 0,00 0,00 627 503,62 0,00 380 248,25 4. 4.1. 1. 2. 3. III. należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 70 165,30 627 503,62 506 945,18 676 100,57 -190 733,03 651 492,03 676 100,57 651 492,03 169 155,39 165 010,85 842 225,06 835 505,54 119,91 173,92 4 024,63 6 545,60 50 393,14 -56 522,34 627 503,62 380 248,25 pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku (w zł) Bieżący okres sprawozdawczy kalendarzowego Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu sprawozdawczego 441,9583 na koniec okresu sprawozdawczego 3 566,3747 Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): na początek okresu sprawozdawczego 158,76 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 152,29 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 176,17 na koniec okresu sprawozdawczego 175,95 3 566,3747 2 352,4391 175,95 148,07 175,95 161,64 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) IV I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV V. VI. 1. 2. 3. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach netto funduszu (w %) 380 248,25 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% akcje udziały jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00% 380 248,25 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 380 248,25 380 248,25 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00