Slajd 1

Zarządzający portfelem:
NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
tel.:
e-mail:
www:
Fundusz skierowany jest do Inwestorów:
 o umiarkowanej skłonności do podejmowania ryzyka, ale jednocześnie
poszukujących wyższych stóp zwrotu niż oprocentowanie lokat;
 zainteresowanych osiąganiem regularnych zysków bez względu na
sytuację makroekonomiczną Polski;
 planujących średnioterminową lub długoterminową inwestycję.
+48 22 2019750
[email protected]
www.nwai.pl
Towarzystwo:
Forum TFI S.A.
ul. Zabłocie 25/20
30-701 Kraków
tel.:
e-mail:
www:
Cel inwestycyjny
Profil inwestora
+48 12 429 55 93
[email protected]
www.forumtfi.pl
Poziom ryzyka inwestycyjnego
Strategia inwestycyjna Funduszu
Elastyczna polityka inwestycyjna Funduszu umożliwia dostosowanie składu
portfela do bieżącej sytuacji gospodarczej, koniunktury, przewidywanych
zmian stóp procentowych itp., gdyż w każdym z możliwych scenariuszy inny
segment rynku obligacji staje się atrakcyjny. Pozwala to osiągać atrakcyjne i
stabilne wyniki inwestycyjne niezależnie od ogólnej sytuacji rynkowej.
Parametry
Wartość jednostki (na dzień 30.06.2014)
Data rozpoczęcia działalności
Minimalne wpłaty
Opłata za nabycie
Opłata za odkupienie
Wynagrodzenie za zarządzanie
Audytor
Depozytariusz
Numer rachunku do wpłat
Zarządzający
105,73 zł
14 lutego 2013 r.
pierwsza: 1000 zł; kolejne: 100 zł
0% - 3%* (0% - 0,75% w NWAI DM)
0% - 3%* (0% - 0,25% w NWAI DM)
1,5%
Ernst&Young
Bank BPH
24 1060 0076 0000 3310 0019 9525
Marta Grzesiak, Szymon Jędrzejewski
* wysokość opłaty zależna od Dystrybutora oraz kwoty wpłaty
Koniunktura
Stopy %
Charakterystyka portfela (na dzień 30 czerwca 2014 r.)
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa
Dane własne na podstawie dziennej wyceny jednostki.
7,00%
Wskaźnik
Sharpe’a
0,28
Modified
duration
0,24
Odchylenie
standardowe
(miesięczne)
0,33
Liczba
składników
34
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Wykres poniżej prezentuje miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne stopy
zwrotu Funduszu na tle grupy porównawczej na dzień 30 czerwca 2014 r.
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
1m
3m
6m
12m
-1,00%
NWAI Obligacji SFIO inwestuje środki w wiele klas instrumentów. Wykres
poniżej prezentuje strukturę aktywów funduszu na dzień 30 czerwca 2014 r.
Pozostałe
obligacje
korporacyjne
7%
Obligacje
bankowe
Źródło: Analizy Online
VI
0,40%
-0,20%
Obligacje
komunalne
7%
Miesięczne stopy zwrotu
V
0,36%
0,01%
Gotówka
i depozyty
69%
średnia dla grupy dłużne PLN uniwersalne
Dane własne na podstawie dziennej wyceny jednostki.
rok
I
II
III
IV
2013
0,55%*
0,19%
1,03%
2014
0,45%
0,75%
-0,22%
-0,02%
Mierzy opłacalność ponoszonego ryzyka – jest
to stosunek zrealizowanej premii za ryzyko
portfela do wysokości ponoszonego ryzyka. Im
wyższa wartość, tym lepsza inwestycja.
Mierzy wrażliwość portfela na zmiany stóp
procentowych. Wskazuje o ile procent wzrośnie
wartość obligacyjnej części portfela, gdy
rynkowe stopy procentowe spadną o 1%.
Prezentuje zmienność historycznej ceny
jednostki funduszu w %. Im wyższy wskaźnik
tym większa różnica miesięcznych wyników od
przeciętnej stopy zwrotu oraz wyższe ryzyko.
Wskazuje liczbę podmiotów (emitentów), w
których zostały ulokowane aktywa Funduszu. Im
wyższa wartość tym większa dywersyfikacja
Funduszu oraz niższe ryzyko całego portfela.
Skład portfela
Rentowność na tle grupy
NWAI Obligacji SFIO
Strategia
obligacje skarbowe, komunalne, stały
kupon, długi termin do wykupu
obligacje korporacyjne, stały kupon, długi
termin do wykupu
obligacje korporacyjne, zmienny kupon,
krótki termin do wykupu
obligacje skarbowe, komunalne, zmienny
kupon, krótki termin do wykupu
VII
0,46%
-
VIII
0,61%
-
Obligacje
skarbowe
6%
11%
IX
0,47%
-
X
0,16%
-
XI
0,05%
-
XII
0,53%
-
razem
4,92%
0,77%
* dotyczy okresu 25.01.-28.02.13
Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat NWAI Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa Funduszu, znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów dostępnych w siedzibie
Forum TFI S.A., u dystrybutorów oraz na stronie www.forumtfi.pl oraz www.nwai.pl. Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego. Stosowana przez Fundusz strategia inwestycyjna nie gwarantuje
ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i uzależniona jest
od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Tabela opłat manipulacyjnych dostępna jest na stronie www.forumtfi.pl oraz
www.nwai.pl. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto Funduszu może charakteryzować się
dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i
reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek
instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Niniejszy materiał nie stanowi też oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Forum TFI SA oraz NWAI Dom Maklerski SA działają na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Tel: +48 22 2019750 e-mail: [email protected]