DWS Indie i Chiny

DWS Indie i Chiny
DWS India & China
Subfundusz akcji - wiat
Equity - World
Stycze 2011 / January 2011
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Od 70 do 100% warto ci aktywów netto lokowane
Dane na dzie / As of: 31.01.2011
Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (kat. A)
za pe ne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
220,0
60
jest w akcje i inne papiery warto ciowe emitentów z
rynku chi skiego i indyjskiego za po rednictwem
jednostek uczestnictwa emitowanych przez
200,0
50
180,0
40
160,0
30
140,0
20
120,0
10
100,0
0
38,65
fundusze i subfundusze zagraniczne z grupy
kapita owej DWS.
Zarz dzaj cy subfunduszem DWS Indie i Chiny ma
do dyspozycji szeroki wybór funduszy i subfunduszy
3,98
zagranicznych zró nicowanych pod wzgl dem
zasi gu geograficznego oraz technik inwestycyjnych
31.10.08
01.08.09
02.05.10
31.01.11
1 rok
2 lata
cz sto zarz dzanych bezpo rednio przez
Subfundusz / Subfund
specjalistów z rynków lokalnych.
Dodatkowo, zarz dzaj cy mog cz
Benchmark
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
ciowo lokowa
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
-9,09
-9,04
6 msc / 6 m
-5,06
12 msc / 12 m
kat. A / class A
3,98
-
-
warto ciowych w Hong Kongu, Korei, Malezji,
benchmark / bm
-8,57
-7,43
-2,38
9,02
-
-
Singapurze, Tajwanie, Tajlandii, Indonezji, Japonii i
Analiza portfela DWS Indie i Chiny
aktywa w spó ki notowane na gie dach papierów
Portfolio Analysis of DWS India & China
na Filipinach.
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Akcje razem / Total equities
0,00
Papiery d
0,00
ne razem / Total debt securities
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
89,45
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
10,55
Portfel ogó em / Total investment ratio
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
100,00
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Fundusze inwestycyjne
Investment funds
EUR
89,56
DWS Invest Chinese Equities
57,59
PLN
10,44
DWS India
31,86
Fundusze inwestycyjne ogó em / Total Investment funds
89,45
Analiza portfela DWS Invest Chinese Equities
Portfolio Analysis of DWS Invest Chinese Equities
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
Benchmark
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
ówne inwestycje (akcje)
Principal holdings
Benchmark (Eng. on request)
Finansowy / Financials
30,90
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
6,50
Od dnia 17.09.2009 r. benchmarkiem dla
Subfunduszu jest: 45% MSCI INDIA
(przeliczony na polsk walut ), 45% MSCI
CHINA (przeliczony na polsk walut ), 10% 6miesi czna stawka WIBID
Energia / Energy
17,50
CHINA MOBILE LTD
6,50
Dobra Luksusowe / Consumer Discretionary
11,70
MSCI INDIA - indeks spó ek z rynku
indyjskiego obliczany przez MSCI
MSCI CHINA - indeks spó ek z rynku
chi skiego obliczany przez MSCI
WIBID 6 msc - indeks wskazuj cy stop
procentow jak banki p ac za rodki
przyj te w depozyt od innych banków za
okres 6 miesi cy
Materia y / Materials
Us ugi telekomunikacyjne / Telecommunication Serv.
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
6,20
8,00
CNOOC LTD
5,80
6,50
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
5,50
Dobra podstawowe / Consumer Staples
4,20
BANK OF CHINA LTD
5,00
Informatyka / Information Technology
3,30
PETROCHINA CO LTD
4,90
Zdrowotne / Health Care
3,10
TENCENT HOLDINGS LTD
3,30
Przemys owy / Industrials
2,30
BRIGHTOIL PETROLEUM HOLDINGS LTD
3,00
yteczno
publiczna / Utilities
Nie sklasyfikowane / Not classifield to MSCI
1,10
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA
5,90
Total
2,90
49,60
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
HKD
92,20
EUR
3,20
USD
2,60
CNY
2,00
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata manipulacyjna
Maksymalne wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00*
50,00*
A
* nie dotyczy wp at w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Systematic Investments Plans
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
ukasz Hejak
DWS - klasa ryzyka
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
Assets (in mln PLN)
Nota prawna
4
13,3
Pocz tek dzia alno ci
Launch date
06.10.2008
Identyfikator Bloomberga
DWSINCH PW
Disclaimer
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj
op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz
szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z
inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z
pó niejszymi zmianami).
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl