DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa

DWS Sektora Nieruchomo ci i Budownictwa
DWS Real Estate Securities
Subfundusz akcji - wiat
Equity - World
Kwiecie 2009 / April 2009
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Do 100% warto ci aktywów netto
subfunduszu lokowane jest w akcje
emitentów z sektora budownictwa i
nieruchomo ci oraz w jednostki uczestnictwa
subfunduszy wchodz cych w sk ad
zagranicznego funduszu inwestycyjnego
RREEF.
Subfundusze RREEF inwestuj g ównie w
akcje spó ek notowanych na ró nych rynkach
z ca ego wiata, które posiadaj , buduj ,
zarz dzaj nieruchomo ciami i projektami
deweloperskimi lub czerpi korzy ci z najmu
nieruchomo ci i powierzchni biurowych.
Dane na dzie / As of: 30.04.2009
110
100
90
80
70
60
50
40
30.01.08
30.04.08
30.07.08
30.10.08
30.01.09
30.04.09
Subfundusz / Subfund
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
12,85
13,28
kat. A / class A
6 msc / 6 m
0,68
12 msc / 12 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
-39,17
brak
brak
Analiza portfela DWS Nieruchomo ci i Budownictwa
Portfolio Analysis of Real Estate Securities
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
22,57
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Benchmark
Przemys owy / Industrials
Benchmark
Subfundusz nie posiada portfela wzorcowego
/ Benchmark not established
Finansowy / Financials
9,93
Papiery d
Dobra luksusowe / Consumer Discretionary
3,76
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
Informatyka / Information Technology
3,19
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
Akcje razem / Total equities
39,45
ne razem / Total debt securities
0,00
51,66
8,89
Portfel ogó em / Total investment ratio
Otwarte pozycje walutowe
(w % aktywów netto)
Currencies
PLN
(in % of net assets)
50,88
EUR
49,12
100,00
Fundusze inwestycyjne
(w % aktywów netto)
Investment funds
(in % of net assets)
RREEF European (ex-UK) Real Estate Securities
29,73
RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities
21,93
Fundusze inwestycyjne ogó em / Total Investment funds
51,66
Analiza portfela RREEF European (ex-UK) Real Estate Securities
Portfolio Analysis of RREEF European (ex-UK) Real Estate Securities
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
ówne inwestycje (akcje)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Principal holdings (equities)
(in % of net assets)
Fundusze nieruch.handlowych / Retail REITs
26,50
UNIBAIL-RODAMCO
Zarz. nieruchom. / Real Estate Operating
20,60
CORIO NV
8,30
Fundusze nieruchomo ci / Diversified REITs
10,30
4,80
Fundusze nieruch. biurowych / Office REITs
Deweloperzy / Real Estate Development
9,40
KLEPIERRE
PSP SWISS PROPERTY AG
9,60
5,10
WERELDHAVE NV
4,20
Nieruchomo ci / Diversified Real Estate
1,90
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
3,70
Nie zklasyfikowane / Not classified
5,30
SOCIETE IMMOBILIERE DE LOCATION POU
3,60
ICADE
3,30
4,70
CASTELLUM AB
3,20
3,10
CAMPER & NICHOLSONS MARINA INVESTM
Total
(w % aktywów netto)
Dywersyfikacja geograficzna (akcje)
(in % of net assets)
Breakdown by country (equities)
48,50
Otwarte pozycje walutowe
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Currencies
Francja / France
24,20
EUR
Holandia / Netherlands
16,20
SEK
9,70
9,70
GBP
8,30
Szwecja / Sweden
69,80
5,90
CHF
4,70
Belgia / Belgium
5,80
USD
0,20
Austria
4,70
Szwajcaria / Switzerland
4,70
Finlandia / Finland
3,30
Guernsey
3,10
Cypr / Cyprus
2,10
Wielka Brytania / Great Britain
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata
manipulacyjna
Wynagrodzenie
Towarzystwa
(stan aktualny)
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Current management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00
50,00
A
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
Piotr Lubczy ski
Nota prawna
DWS - klasa ryzyka
4
Disclaimer
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
1,1
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci
28.01.2008
Launch date
Identyfikator Bloomberga
DWSRESA PW
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów
inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu
reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane
stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa
Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie
Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami).
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl