DWS Europa
Transkrypt
DWS Europa
DWS Europa DWS Europe Subfundusz akcji - Region Equity - Region Grudzie 2008 / December 2008 Informacje o Subfunduszu Wyniki Subfunduszu Subfund data Subfund performance Polityka inwestycyjna Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A) na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN) Investment policy (Eng. on request) Dane na dzie / As of: 31.12.2008 Od 70 do 100% warto ci aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje emitentów 110,00 maj cych siedzib w krajach Unii Europejskiej. Inwestycje te s dokonywane za po rednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez fundusze i subfundusze zagraniczne z grupy 105,00 kapita owej DWS. Zarz dzaj cy subfunduszem DWS Europa ma do dyspozycji szeroki wybór funduszy i subfunduszy zagranicznych wyspecjalizowanych 100,00 w okre lonych segmentach rynku. 95,00 31.10.08 30.11.08 31.12.08 Subfundusz / Subfund Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %) 1 msc / 1 m 3 msc / 3 m 4,90 brak kat. A / class A 6 msc / 6 m brak 12 msc / 12 m 36 msc / 36 m 60 msc / 60 m brak brak brak Analiza portfela DWS Europa Portfolio Analysis of DWS Europe Sk ad portfela Investment ratio (w % aktywów netto) (in % of net assets) Akcje razem / Total equities 0,00 Papiery d 0,00 ne razem / Total debt securities Fundusze inwestycyjne / Investment funds 58,64 Gotówka i depozyty / Cash and Deposit 41,36 Portfel ogó em / Total investment ratio Otwarte pozycje walutowe Currencies Benchmark (w % aktywów netto) (in % of net assets) 100,00 Fundusze inwestycyjne Investment funds (w % aktywów netto) (in % of net assets) Benchmark EUR 58,64 DWS INVEST EUROPEAN EQUITIES 19,28 Subfundusz nie posiada portfela wzorcowego / Benchmark not established PLN 41,36 DWS INVEST TOP EUROPE 15,58 DWS INVEST EUROPEAN SMALL/MID CAP 8,18 DWS INVEST EUROPEAN EQUITIES 130/30 7,91 DWS INVEST EUROPEAN DIVIDEND PLUS 7,69 58,64 Fundusze inwestycyjne ogó em / Total Investment funds Analiza portfela DWS Invest European Equities Portfolio Analysis of DWS Invest European Equities Dywersyfikacja sektorowa (akcje) Breakdown by sector (equities) (w % aktywów netto) (in % of net assets) ówne inwestycje (akcje) Principal holdings (w % aktywów netto) (in % of net assets) Zdrowotne / Health Care 21,40 BIOTEST AG 4,40 Energia / Energy 14,10 DEUTSCHE TELEKOM AG 3,50 Finansowy / Financials 13,20 INTERCELL AG 3,30 Us ugi telekomunikacyjne / Telecommunication Serv. 10,40 SYNGENTA AG 2,90 Materia y / Materials 9,90 GROUPE DANONE 2,80 Przemys owy / Industrials 9,70 BAYER AG 2,70 Dobra podstawowe / Consumer Staples yteczno 7,40 publiczna / Utilities Informatyka / Information Technology 6,00 ACTELION LTD NESTLE SA 2,40 1,10 BASF SE 2,40 2,60 NOVO NORDISK A/S 2,40 Total Dywersyfikacja geograficzna (akcje) Breakdown by country (equities) (w % aktywów netto) (in % of net assets) 29,40 Otwarte pozycje walutowe Currencies (w % aktywów netto) (in % of net assets) 24,90 Niemcy / Germany 16,50 Szwajcaria / Switzerland EUR 60,10 Francja / France 13,90 CHF 15,40 Wielka Brytania / Great Britan 13,50 GBP 13,70 6,70 DKK 3,40 6,00 NOK 3,00 USD 2,50 Austria ochy / Italy Dania / Denmark 3,40 Rosja / Russia 2,50 Norwegia / Norway 2,00 Hiszpania / Spain 1,70 Finlandia / Finland 1,60 Inne kraje / Other countries 3,40 Kategorie jednostek uczestnictwa Share classes Kategoria Waluta Maksymalna op ata manipulacyjna Wynagrodzenie Towarzystwa (stan aktualny) Zmienna op ata za zarz dzanie Minimalna pierwsza wp ata Minimalna kolejna wp ata Share class Currency Front load fee Current management fee Performance fee Minimal investment Minimal subsequent PLN 5,00% 4,00% - 100,00 50,00 A Zarz dzaj cy Portfolio manager Monika Kalwasi ska DWS - klasa ryzyka Nota prawna 4 Disclaimer DWS - risk class Aktywa (w mln PLN) 0,9 Assets (in mln PLN) Pocz tek dzia alno ci 06.10.2008 Launch date Identyfikator Bloomberga Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami). DWSEURO PW Bloomberg Ticker DWS Polska TFI S.A. al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa Infolinia 0 801 605 505 Internet www.dws.com.pl