DWS Indie i Chiny
Transkrypt
DWS Indie i Chiny
DWS Indie i Chiny DWS India & China Subfundusz akcji - wiat Equity - World Czerwiec 2009 / June 2009 Informacje o Subfunduszu Wyniki Subfunduszu Subfund data Subfund performance Polityka inwestycyjna Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A) na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN) Investment policy (Eng. on request) Dane na dzie / As of: 30.06.2009 Od 70 do 100% warto ci aktywów netto lokowane jest w akcje i inne papiery warto ciowe emitentów z rynku chi skiego i 180,00 indyjskiego za po rednictwem jednostek 170,00 uczestnictwa emitowanych przez fundusze i 160,00 subfundusze zagraniczne z grupy kapita owej DWS. 150,00 Zarz dzaj cy subfunduszem DWS Indie i Chiny ma do dyspozycji szeroki wybór funduszy i 140,00 subfunduszy zagranicznych zró nicowanych 130,00 pod wzgl dem zasi gu geograficznego oraz 120,00 technik inwestycyjnych cz sto zarz dzanych 110,00 bezpo rednio przez specjalistów z rynków lokalnych. Dodatkowo, zarz dzaj cy mog cz 100,00 30.10.08 ciowo 30.12.08 28.02.09 30.04.09 30.06.09 lokowa aktywa w spó ki notowane na gie dach papierów warto ciowych w Hong Kongu, Korei, Subfundusz / Subfund Malezji, Singapurze, Tajwanie, Tajlandii, Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %) Indonezji, Japonii i na Filipinach. 1 msc / 1 m 3 msc / 3 m 3,81 18,78 kat. A / class A 6 msc / 6 m 37,38 12 msc / 12 m 36 msc / 36 m 60 msc / 60 m - - - Analiza portfela DWS Indie i Chiny Portfolio Analysis of DWS India & China Sk ad portfela Investment ratio (w % aktywów netto) (in % of net assets) Akcje razem / Total equities 0,00 Papiery d 0,00 ne razem / Total debt securities Fundusze inwestycyjne / Investment funds 65,69 Gotówka i depozyty / Cash and Deposit 34,31 Portfel ogó em / Total investment ratio Otwarte pozycje walutowe Currencies (w % aktywów netto) (in % of net assets) 100,00 Fundusze inwestycyjne Investment funds (w % aktywów netto) (in % of net assets) EUR 65,72 DWS Invest Chinese Equities 40,66 PLN 34,28 DWS Invest Indian Equities 25,03 Fundusze inwestycyjne ogó em / Total Investment funds 65,69 Analiza portfela DWS Invest Chinese Equities Portfolio Analysis of DWS Invest Chinese Equities Benchmark Dywersyfikacja sektorowa (akcje) Breakdown by sector (equities) Benchmark Finansowy / Financials (w % aktywów netto) (in % of net assets) 35,60 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 7,20 Subfundusz nie posiada portfela wzorcowego / Benchmark not established Energia / Energy 15,90 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 6,80 Us ugi telekomunikacyjne / Telecommunication Serv. 9,30 ówne inwestycje (akcje) Principal holdings (w % aktywów netto) (in % of net assets) CHINA MOBILE LTD 5,90 Przemys owy / Industrials 7,70 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 5,00 Informatyka / Information Technology 5,80 BANK OF CHINA LTD 5,00 Materia y / Materials 5,70 PETROCHINA CO LTD 4,40 Dobra podstawowe / Consumer Staples 4,90 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD 4,00 3,70 CHINA CITIC BANK 3,90 Dobra Luksusowe / Consumer Discretionary 2,80 Zdrowotne / Health Care yteczno publiczna / Utilities 0,80 CNOOC LTD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 3,70 Nie zklasyfikowane / Not classifield 0,50 Total 3,80 49,70 Otwarte pozycje walutowe Currencies (w % aktywów netto) (in % of net assets) HKD 88,00 USD 7,00 SGD 2,10 Kategorie jednostek uczestnictwa Share classes Kategoria Waluta Maksymalna op ata manipulacyjna Wynagrodzenie Towarzystwa (stan aktualny) Zmienna op ata za zarz dzanie Minimalna pierwsza wp ata Minimalna kolejna wp ata Share class Currency Front load fee Current management fee Performance fee Minimal investment Minimal subsequent PLN 5,00% 4,00% - 100,00 50,00 A Zarz dzaj cy Portfolio manager Piotr Lubczy ski DWS - klasa ryzyka Nota prawna 4 Disclaimer DWS - risk class Aktywa (w mln PLN) 8,3 Assets (in mln PLN) Pocz tek dzia alno ci 06.10.2008 Launch date Identyfikator Bloomberga Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami). DWSINCH PW Bloomberg Ticker DWS Polska TFI S.A. al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa Infolinia 0 801 605 505 Internet www.dws.com.pl