Raiffeisen-Euroazja-Akcje fundusz zagraniczny (R)

Termin wykonania 2015-12-30
1/2
Raiffeisen-Euroazja-Akcje fundusz zagraniczny (R)
AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, LI, NL, PL, RO, SI, SK
Tolerancja ryzyka przez inwestora
Zalecany okres inwestowania w latach
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Zmiana wartości w ciągu ostatnich 5 lat obrachunkowych: 2010-12-30
- 2015-12-30
w % rocznie
Fundusz
1 rok
-3,32
3 lata
1,01
5 lat
-1,22
10 lat
4,86
Początek
Rozwój wartości według lat kalendarzowych
w%
38,83
40,84
-64,43
85,77
32,36
-22,37
17,57
-8,07
15,95
-3,32
(2000-05-02)
4,30
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Przyrost wartości (performance) obliczany jest przez spółkę Raiffeisen KAG metodą
OeKB na podstawie opublikowanych cen funduszy. Nie jest możliwe wyciągnięcie
żadnych wiarygodnych wniosków dotyczących przyszłego rozwoju funduszu
inwestycyjnego na podstawie przeszłych wyników. Przy obliczaniu rozwoju wartości
nie uwzględnia się indywidualnych kosztów, szczególnie takich jak wysokość narzutu
emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W przypadku
ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną kwotę. Maksymalną
wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie znaleźć można
w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą krajową inną
aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się wahać na skutek
zmian kursu walut.
Wyniki z 12 miesięcy 30.12.2014 - 30.12.2015: -3,32
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Cel inwestycyjny/Kierunek inwestycji
Raiffeisen-Euroazja-Akcje fundusz zagraniczny (R) podlega austriackiej
ustawie o funduszach inwestycyjnych (InvFG) i jest funduszem akcji. Jako
cel inwestycyjny zakłada długoterminowy przyrost kapitału z uwzględnieniem
wyższego ryzyka i inwestuje przeważnie (min. 51 % majątku funduszu) w
akcje i równoważne akcjom papiery wartościowe spółek, których siedziba
lub główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Azji i Rosji
oraz/lub w Turcji. Dodatkowo możliwe są inwestycje w inne papiery
wartościowe, w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego, m.in. te emitowane
przez państwa, spółki lub ponadnarodowych emitentów, w jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz we wkłady płatne na żądanie i
podlegające wypowiedzeniu. Fundusz jest zarządzany aktywnie i nie jest
ograniczony benchmarkiem. Rodzajami ryzyka kluczowymi dla funduszu są
m.in. ryzyko rynkowe, wyceny, płynności oraz kursów walut, a także ryzyko
zmienności.
Opublikowane prospekty lub informacje dla inwestorów zgodnie z § 21 ustawy zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMG) oraz
dokumenty informacyjne dla klienta (kluczowe informacje dla inwestorów) funduszy Raiffeisen Investment-Gesellschaft mbH, zatwierdzonych do dystrybucji
w Polsce, są dostępne pod adresem www.rcm-international.com/pl, a także w siedzibie Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, w
języku angielskim i polskim.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl
Termin wykonania 2015-12-30
2/2
Raiffeisen-Euroazja-Akcje fundusz zagraniczny (R)
Ogólne informacje o funduszu
ISIN f. reinwestujący całość zysku (V)
AT0000745872
Wielkość funduszu w mln EUR
431,35
Założenie funduszu
Struktura pap. wartościowych wg kraju siedziby
2000-05-02
Wypłata rocznie
15.04.
Wyliczona wartość/udział V
193,37
Maks. narzut emisyjny (%)
5,00
Maks. opłata za umorzenie (%)
0,00
Koszty bieżące (%) ¹)
2,30
¹) „Koszty bieżące“ naliczane są na podstawie danych liczbowych na dzień 30.12.2015 z uwzględnieniem poprzednich 12 miesięcy. „Koszty bieżące“ zawierają wynagrodzenie
administracyjne i wszystkie opłaty pobrane w zeszłym roku. Koszty transakcji zagranicznych i opłaty uzależnione od powodzenia nie są częścią „opłat bieżących”. „Koszty bieżące“
mogą być każdego roku różne. Dokładny wykaz składników kosztów zawartych w „Kosztach bieżących” znaleźć można w aktualnym sprawozdaniu rocznym w podpunkcie
„Koszty”.
W ramach strategii inwestycyjnej możliwe są znaczne inwestycje w instrumenty pochodne (z uwzględnieniem związanego z nimi ryzyka).
Fundusz wykazuje większą zmienność, tj. wartości udziałów ulegają dużym wahaniom w górę i w dół w krótkich okresach, przy czym nie można wykluczyć również
strat kapitałowych.
Jest to komunikat marketingowy. Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością, a także z wykorzystaniem wiarygodnych źródeł.
Niniejsze informacje są aktualne na dzień sporządzania aktualizacji. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl
Termin wykonania 2015-12-30
Załącznik
Raiffeisen-Euroazja-Akcje fundusz zagraniczny (R)
Rozwój wartości od założenia: 2000-05-02 - 2015-12-30
w % rocznie
Fundusz
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
-3,32
1,01
-1,22
4,86
Struktura pap. wartościowych wg sektorów MSCI
Początek
Największe pozycje akcji
(2000-05-02)
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Przyrost wartości (performance) obliczany jest przez spółkę Raiffeisen KAG metodą
OeKB na podstawie opublikowanych cen funduszy. Nie jest możliwe wyciągnięcie
żadnych wiarygodnych wniosków dotyczących przyszłego rozwoju funduszu
inwestycyjnego na podstawie przeszłych wyników. Przy obliczaniu rozwoju wartości
nie uwzględnia się indywidualnych kosztów, szczególnie takich jak wysokość narzutu
emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W przypadku
ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną kwotę. Maksymalną
wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie znaleźć można
w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą krajową inną
aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się wahać na skutek
zmian kursu walut.
Komentarz zarządzającego funduszem
Rynki akcji w krajach Eurazji wykazują bez wyjątku słabsze wyniki w grudniu.
Najwyższe straty odnotowano na giełdach w Rosji, Tajlandii i Turcji.
5,04%
Zijin Mining Group Co Ltd
4,10%
Surgutneftegas OAO
3,13%
HCL Technologies Ltd
2,72%
Sberbank of Russia
2,57%
Lukoil OAO
2,13%
Hengan International Group Co Ltd
1,96%
Infosys Ltd
1,87%
CNOOC Ltd
1,79%
Maruti Suzuki India Ltd
1,76%
Wskaźniki
Chińska waluta juan staje się obok dolara amerykańskiego, funta, jena i euro
piątą światową walutą światowych rezerw. Tak postanowił Międzynarodowy
Fundusz Walutowy (MFW), a decyzja stanie się skuteczna w październiku
2016 roku. Jednocześnie chińska waluta będzie miała większe znaczenie
dla transakcji płatniczych na całym świecie, gdy udział wynosił ostatnio mniej
niż 3 %. Fundusz ma obecnie największe udziały w Indiach, ASEAN i
Chinach. Dokupione zostały indonezyjskie tytuły przemysłowe i tureckie
tytuły finansowe, zmniejszone zostały rosyjskie wartości towarowe. Na
poziomie sektora, fundusz inwestował najsilniej w wartości finansowe i
energetyczne. (18.12.2015)
Kluczowe informacje dla inwestorów
China Unicom Hong Kong Ltd
4,30
Stopień wahania kursów (% rocznie, 3 lata)
16,84
Prospekt
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl