IPOPEMA m

IPOPEMA m-INDEKS
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
JEDNOSTKA UCZESTNICTWA KATEGORII B
POZIOM RYZYKA: 1
Fundusz dla inwestorów
￭￭ nastawionych na długoterminową, systematyczną
inwestycję na rynku akcyjnym
w produkty oparte o indeksy rynku akcyjnego
￭￭ przekonanych o największym potencjale wzrostu
w segmencie średnich spółek (mWIG40)
140 PLN
110 PLN
80 PLN
Łukasz Jakubowski, CFA
Doradca Inwestycyjny
Michał Rabiej, CFA, CIIA
Doradca Inwestycyjny
WRZESIEŃ 2010
Benchmark
100% mWIG40
Początek działalności
03.09.2010
Wartość j.u.
136,40 zł
LUTY 2015
Akcje spółek polskich i zagranicznych
Prawa do akcji
Pozostałe aktywa
7
Wartość
3,2
Kwartał
1,9
Pół roku
6,0
Rok
1,7
36,8
4,5
Od uruchomienia funduszu
35,9
Struktura sektorowa (%)
Struktura portfela (%)
Typ (dane na 30.06.2014)
6
Miesiąc
Dwa lata
Paweł Gąsior
Doradca Inwestycyjny
Podstawowe informacje
5
Od początku roku
50 PLN
Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA
Doradca Inwestycyjny
4
Okres
￭￭ akceptujących min. 5 letni horyzont inwestycyjny
Zespół inwestycyjny
3
Stopy zwrotu (%)
Historia wycen
￭￭ akceptujących wysokie ryzyko okresowych wahań
wartości jednostek uczestnictwa związanych
z odwzorowywaniem zachowań indeksu akcyjnego
2
Udział
97,48
2,52
Banki
Media
Energetyka
Handel detaliczny
Przemysł chemiczny
Przemysł metalowy
Inne Usługi
Deweloperzy
Hotele i Restauracje
pozostałe
19,94
12,96
12,59
6,87
6,55
5,41
4,44
3,91
3,89
23,44
Polityka inwestycyjna
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną, tzw. funduszu indeksowego, dążąc do odzwierciedlenia wartości
indeksu mWIG40, dopuszczając równocześnie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w celu zwiększenia
atrakcyjności stopy zwrotu z Funduszu. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem, fundusz
może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią indeksy.
Zarządzanie funduszem eliminuje wpływ zarządzającego na alokację (czyli % aktywów ulokowanych
w akcjach) oraz na wybór spółek (tzw. „stock picking”). Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem
inwestycyjnym.
Wartość aktywów netto
34 563 185,60 zł
Minimalna pierwsza wpłata
100 zł (200 000 zł kat. A*)
Minimalna kolejna wpłata
100 zł (100 zł kat. A*)
Opłata za zarządzanie
max. 2,5% (2,0% kat. A*)
Opłata manipulacyjna
max. 3,5% (0,2% kat. A*)
Rachunek nabyć kat. A**
48 1140 1010 0000 5311 1800 1005
Rachunek nabyć kat. B**
32 1140 1010 0000 5311 1800 1002
Komentarz do wyniku
W lutym wartość jednostki uczestnictwa kategorii A wzrosła o 3,22%, natomiast kategorii B o 3,18%. W tym
samym czasie wartość indeksu mWIG40 wzrosła o 3,39%. Szeroki indeks rynku WIG zakończył luty na poziomie
o 2,3% wyższym w stosunku do poprzedniego miesiąca. Coraz wyraźniej widać dyskontowanie przez inwestorów
poprawiających się perspektyw makroekonomicznych dla polskiej gospodarki, co w połączeniu z rekordowo niskimi
stopami procentowymi oraz nową perspektywą unijną 2014-2020 ma szansę korzystnie przełożyć się na wyniki
spółek giełdowych. W powyższym scenariuszu szansę na wyróżnienie mają spółki z takich sektorów jak budownictwo,
przemysł czy IT, licznie reprezentowane właśnie w segmencie małych i średnich podmiotów.
Najlepsze inwestycje funduszu w lutym to akcje: APATOR SA +22,4% oraz CCC SA +18,0%. Najsłabsze inwestycje
funduszu to akcje: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA -8,7% oraz BANK MILLENNIUM SA -5,9%.
W lutym jednostka uczestnictwa kategorii A wzrosła o 3,22%. Wynik ten umożliwił zajęcie miejsca w czwartym
kwartylu w grupie porównywalnych funduszy (Zestawienie na stronie www.analizy.pl).
Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek
instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA
TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem
informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. IPOPEMA TFI S.A.
oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części
zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych
opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto
Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania.
* kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym
** z dniem 2 maja 2013 r. nastąpiła zmiana kategorii jednostek uczestnictwa
DANE NA 28.02.2015