IPOPEMA m

IPOPEMA m-INDEKS
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
JEDNOSTKA UCZESTNICTWA KATEGORII B
POZIOM RYZYKA: 1
Fundusz dla inwestorów
￭￭ nastawionych na długoterminową, systematyczną
inwestycję na rynku akcyjnym
w produkty oparte o indeksy rynku akcyjnego
￭￭ przekonanych o największym potencjale wzrostu
w segmencie średnich spółek (mWIG40)
140 PLN
110 PLN
80 PLN
Absolwent Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, kierunek Finanse
i Bankowość. Początkowo związany
zawodowo z Bankiem BPH S.A., następnie Pekao
S.A. W Grupie IPOPEMA od 2008 r., jako członek
zespołu zarządzającego aktywami odpowiedzialny
za przygotowywanie analiz spółek notowanych na GPW
oraz zawieranie transakcji. Posiada licencję Doradcy
Inwestycyjnego (nr licencji 319).
Podstawowe informacje
Benchmark
100% mWIG40
Początek działalności
03.09.2010
Wartość j.u.
126,97 zł
5
WRZESIEŃ 2010
0,87
Kwartał
-3,75
Pół roku
14,03
Rok
27,42
0,87
26,51
STYCZEŃ 2014
Struktura geograficzna
HOLANDIA 3%
7
Wartość
Od początku roku
POLSKA 96%
6
Miesiąc
Od uruchomienia funduszu
50 PLN
Krzysztof Cesarz, CFA
4
Okres
￭￭ akceptujących min. 5 letni horyzont inwestycyjny
Zarządzający funduszem
3
Stopy zwrotu (%)
Historia wycen
￭￭ akceptujących wysokie ryzyko okresowych wahań
wartości jednostek uczestnictwa związanych
z odwzorowywaniem zachowań indeksu akcyjnego
2
KANADA 1%
Struktura sektorowa (%)
Banki
Handel detaliczny
Media
Przemysł chemiczny
Inne Usługi
Przemysł metalowy
Handel hurtowy
Energetyka
Telekomunikacja
Pozostałe
25,46
16,00
11,73
5,54
5,20
4,13
3,88
3,80
3,51
20,75
Polityka inwestycyjna
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną, tzw. funduszu indeksowego, dążąc do wiernego odwzorowania
składu oraz proporcji portfela teoretycznego spółek uczestniczących w indeksie mWIG40.
W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające
za przedmiot Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią indeksy. Zarządzanie funduszem eliminuje
wpływ zarządzającego na alokację (% aktywów ulokowane jest w akcjach) oraz na wybór spółek
(tzw. „stock picking”). Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.
Wartość aktywów netto
27 269 138,24 zł
Minimalna pierwsza wpłata
100 zł (200 000 zł kat. A*)
Minimalna kolejna wpłata
100 zł (100 zł kat. A*)
Opłata za zarządzanie
max. 1,5% (0,8% kat. A*)
Opłata manipulacyjna
max. 3,5% (0,2% kat. A*)
Rachunek nabyć kat. A**
48 1140 1010 0000 5311 1800 1005
Rachunek nabyć kat. B**
32 1140 1010 0000 5311 1800 1002
Komentarz do wyniku
IPOPEMA m-Indeks FIO osiągnął w styczniu stopę zwrotu
wynoszącą 0,87%. Wynik ten jest efektem realizowanej strategii
inwestycyjnej, zakładającej jak najwierniejsze odwzorowanie
zachowania indeksu mWIG40. W ostatnim miesiącu indeks
średnich spółek GPW zanotował stopę zwrotu wynoszącą 1,1%.
W styczniu na warszawskiej GPW panowały mieszane nastroje.
Indeks małych spółek sWIG80 zanotował wzrost o 0,4%
podczas gdy główne indeksy przy Książęcej odnotowały spadki.
Indeks szerokiego rynku WIG stracił 0,9% a WIG20: 1,9%.
Przyczyn wyprzedaży akcji można szukać m.in. w odpływie
kapitału z rynków wschodzących spowodowanym gorszymi
danymi z chińskiej gospodarki oraz w reakcji rynków na sytuację
polityczną na Ukrainie oraz w Turcji.
Struktura portfela (%)
Typ (dane na 30.06.2013)
Akcje spółek polskich i zagranicznych
Pozostałe aktywa
Udział
96,71
3,29
Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek
instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA
TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem
informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. IPOPEMA TFI S.A.
oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części
zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych
opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto
Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania.
* kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym
** z dniem 2 maja 2013 r. nastąpiła zmiana kategorii jednostek uczestnictwa
DANE NA 31.01.2014