FILOZOFIA INWESTYCYJNA MODEL DZIAŁANIA

Luty 2017 r.
FILOZOFIA INWESTYCYJNA
Nazwa
Konserwatywny i przejrzysty model inwestycyjny polegający na realizacji i odsprzedaży
gotowych projektów parków handlowych
na terenie całej Polski. Inwestowanie kapitału umożliwiające uzyskanie atrakcyjnych
stóp zwrotu przy zachowaniu kontroli nad
ryzykiem oraz maksymalizacji zabezpieczeń.
Forma prawna
Zarządzający
Deweloper
TFI
Dla kogo?
Bank depozytariusz
Fundusz przeznaczony dla zamożnych osób
fizycznych oraz prawnych ceniących atrakcyjne stopy zwrotu w połączeniu z umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego.
Inwestorami powinny być osoby o dłuższym
horyzoncie inwestycyjnym.
Poziom ryzyka
Horyzont inwestycyjny
Nabycia
Oczekiwana stopa zwrotu
MODEL DZIAŁANIA
Fundusz inwestuje w spółki prowadzące m. in.
szeroko pojęte działania deweloperskie,
które mają na celu wznoszenie parków handlowych na terenie całego kraju. Działania
obejmują m.in. kupno działki, procedury
niezbędne do rozpoczęcia budowy parku,
jak i sam nadzór przy budowie projektu.
Przychody są generowane poprzez wpływy
z tytułu najmu oraz sprzedaż całych obiektów handlowych.
Cechuje nas:
yy rygorystyczna selekcja projektów,
yy poszukiwanie wyjątkowych
okazji inwestycyjnych,
yy doświadczony zespół, który
realizował projekty o łącznej sumie
szacowanej na kilka miliardów euro.
ZABEZPIECZENIA
yy Zawarcie umowy, z zagranicznym
funduszem real estate przed
ukończeniem etapu dewelopowania.
yy Finansowanie projektów na poziomie
70% przez renomowane polskie banki.
yy Blokujący głos Funduszu, dający
wpływ na strategiczne decyzje SPV.
yy Promesa na zbycie inwestycji
przez największe światowe
fundusze real estate, które będą
odbiorcami gotowych projektów.
yy Zabezpieczenie na udziałach spółek
celowych (SPV) utworzonych
w celu realizacji inwestycji.
NOTA PRAWNA
Niniejsze opracowanie może zawierać stwierdzenia, prognozy i opinie dotyczące przyszłości,
które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło
niepewności i mogą różnić się od faktycznych
rezultatów. Autorzy i SATURN TFI S.A. nie ponoszą
odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały
podjęte na podstawie niniejszego opracowania,
a w szczególności za ewentualne szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie
informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Niniejsze
Wycena funduszu
Umorzenie środków
Minimalna kwota inwestycji
RETAIL PARKS FUND
www.rpf-fiz.pl
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Property2B Sp. z o.o.
Real2B Development Sp. z o.o.
SATURN TFI S.A.
Raiffeisen Bank Polska S.A.
umiarkowane
sugerowany do 3 lat
prywatne emisje certyfikatów inwestycyjnych
minimum 13% netto rocznie (po kosztach funduszu)
miesięczna
po 18 miesiącach od przydziału certyfikatów, co kwartał
10 000 PLN osoba prawna,
40 000 EUR (równowartość w PLN) osoba fizyczna
Opłata dystrybucyjna
5% jednorazowo
Opłata za zarządzanie
4% rocznie
Opłata umorzeniowa
brak
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY
Wartość Aktywów
NettoTFI
na S.A.
Certyfikat Inwestycyjny
Źródło: Saturn
135 zł.
135,24 zł
130 zł.
125 zł.
120 zł.
115 zł.
110 zł.
105 zł.
100 zł.
+1,28%
+1,41%
+0,90%
+1,14%
+0,92%
+1,07%
RETAIL PARKS FUND FIZ AN
ul. Mokotowska 56, 00-534 Warszawa
tel. (+48) 22 825 21 120
[email protected]
www.rpf-fiz.pl
opracowanie
nie stanowi
oferty w rozumieniu art. 66
i następnych Kodeksu cywilnego, ani nie stanowi publicznego proponowania papierów
wartościowych w rozumieniu art. 3 ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. Dz. U. Nr 184, poz.
1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r.
Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) nie stanowi
prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego w rozumieniu tej ustawy. Informacje przywołane w niniejszym opracowaniu mają
+1,05%
+1,01%
+1,04%
+1,02%
31.I 2017 r.
12.IX.2014 r.
DATA
WARTOŚĆ CERTYFIKATU
XII.2016
133,84 zł
XI.2016
132,47 zł
X.2016
131,15 zł
IX.2014
(Start Funduszu) 100,00 zł
charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy.
Niniejszy dokument i wszelkie informacje oraz
dane w nim zawarte mają charakter poufny.
Opracowanie jest materiałem informacyjnym
skierowanym tylko i wyłącznie do użytku jego
adresatów i nie może być powielany lub rozpowszechniany w części ani w całości bez wyraźnej
zgody autora lub SATURN TFI S.A. Zabronione
jest przekazywanie, rozpowszechnianie czy
jakiekolwiek udostępnianie niniejszego opracowania lub jej części, w tym dalsze przekazywanie, rozpowszechnianie czy udostępnianie
przez jego adresatów osobom lub podmiotom
nieuprawnionym.