danych na dzień 29.07.2011 - Inwestycje w złoto i srebro

Investor Gold Otwarty
Investor Gold Open-Ended
Subfundusz akcji - Świat
Equity - World
Lipiec 2011 / July 2011
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Investment policy (Eng. on request)
Zmiana wartości aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostkę uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Skumulowana stopa zwrotu z Subfunduszu (kat. A)
za pełne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane
jest w złoto za pośrednictwem jednostek
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
200,0
uczestnictwa funduszu DWS Gold Plus oraz
DWS Invest Gold and Precious Metals
180,0
Equities. Inwestycje te dokonywane są za
160,0
pomocą sztabek lokacyjnych
przechowywanych na rachunkach
140,0
powierniczych metali szlachetnych,
certyfikatów na złoto oraz transakcji
120,0
terminowych i opcyjnych, bazujących na
100,0
złocie. Investor Gold Otwarty może również
08.10.08
pośrednio inwestować aktywa w akcje
emitentów, których przychody lub zyski
14.09.09
Subfundusz / Subfund
pochodzą z eksploracji, wydobycia,
produkcji lub przetwarzania metali
21.08.10
Dane na dzień / As of: 29.07.2011
51,99
32,23
28.07.11
2010
1 rok
2009-10
2 lata
Benchmark
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
szlachetnych. Za metale szlachetne uważa
się złoto, pallad, platynę i srebro.
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
8,43
6,51
6 msc / 6 m
11,09
12 msc / 12 m
kat. A / class A
18,44
-
-
kat. I / class I
1 msc / 1 m
8,39
3 msc / 3 m
6,65
11,41
19,24
-
-
kat. P / class P
8,40
6,90
11,99
20,50
-
-
Benchmark / bm
9,74
9,45
17,21
23,68
-
-
Analiza portfela Investor Gold Otwarty
Portfolio Analysis of Investor Gold Open
Skład portfela
Investment ratio
Benchmark
Benchmark (Eng. on request)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Akcje razem / Total equities
0,00
Papiery dłużne razem / Total debt securities
Od 17.09.2009 r. benchmarkiem dla
Subfunduszu jest: 90% Gold (przeliczony na
polską walutę), 10% 6-miesięczna stawka
WIBID
Gold - cena złota przeliczona na polską
walutę
WIBID 6 msc - indeks wskazujący stopę
procentową jaką banki płacą za środki
przyjęte w depozyt od innych banków za
okres 6 miesięcy
0,00
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
83,65
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
16,35
Portfel ogółem / Total investment ratio
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
100,00
Fundusze inwestycyjne
Investments Funds
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
EUR
70,53
DWS Gold Plus
70,46
PLN
16,29
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities (A2 USD)
13,18
USD
13,18
Fundusze inwestycyjne ogółem / Total investments funds
83,65
Analiza portfela DWS Gold Plus
Portfolio Analysis of DWS Gold Plus
Skład portfela
Portfolio breakdown
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Obligacje / Bonds
50,10
Metale szlachetne / Precious Metals
47,30
Gotówka i inne / Cash
1,40
Instrumenty pochodne / Derivates
1,20
Metale szlachetne
Precious metals
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Złoto / Gold
47,30
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna opłata manipulacyjna
Zarządzający
Portfolio manager
Maksymalne wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna opłata za
zarządzanie
Minimalna
pierwsza wpłata
Minimalna
kolejna wpłata
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
Marzena Górska
A
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00*
50,00*
I
PLN
5,00%
3,15%
-
0,01**
0,01**
Aktywa (w mln PLN)
Assets (in mln PLN)
83,7
* nie dotyczy nadpłat z IKE i wpłat w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Individual Pension Account and Systematic Investments Plans
** dotyczy min. wpłaty do funduszu w ramach IKE, przy czym min. wpłata do IKE wynosi 100 PLN
Początek działalności
Launch date
06.10.2008
Nota prawna
Disclaimer
Investors TFI S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
Infolinia 801 605 505
www.investors.pl
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek
uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat
manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe
informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w
jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).