DWS Gold

DWS Gold
DWS Gold
Subfundusz akcji - wiat
Equity - World
Listopad 2009 / November 2009
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Dane na dzie / As of: 30.11.2009
Od 70 do 100% warto ci aktywów lokowane jest
w z oto za po rednictwem jednostek
uczestnictwa funduszu DWS Gold Plus oraz
160,00
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities.
Inwestycje te dokonywane s za pomoc
150,00
sztabek lokacyjnych przechowywanych na
rachunkach powierniczych metali szlachetnych,
140,00
certyfikatów na z oto oraz transakcji
terminowych i opcyjnych, bazuj cych na z ocie.
130,00
DWS Gold mo e równie po rednio inwestowa
aktywa w akcje emitentów, których przychody
120,00
lub zyski pochodz z eksploracji, wydobycia,
110,00
produkcji lub przetwarzania metali szlachetnych.
Za metale szlachetne uwa a si z oto, pallad,
100,00
platyn i srebro.
07.10.08
15.12.08
22.02.09
Subfundusz / Subfund
02.05.09
10.07.09
17.09.09
25.11.09
Benchmark
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
kat. A / class A
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
8,08
15,51
6 msc / 6 m
9,74
12 msc / 12 m
36 msc / 36 m
30,37
-
60 msc / 60 m
-
kat. I / class I
-
-
-
-
-
-
kat. P / class P
-
-
-
-
-
-
Benchmark / bm
7,80
Analiza portfela DWS Gold
Portfolio
Analysis of DWS Gold
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Benchmark
Akcje razem / Total equities
0,00
Benchmark (Eng. on request)
Papiery d
0,00
Od 17.09.2009 r. benchmarkiem dla
Subfunduszu jest: 90% Gold (przeliczony na
polsk walut ), 10% 6-miesi czna stawka
WIBID
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
ne razem / Total debt securities
92,96
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
7,04
Portfel ogó em / Total investment ratio
Gold - cena z ota przeliczona na polsk walut
WIBID 6 msc - indeks wskazuj cy stop
procentow jak banki p ac za rodki przyj te
w depozyt od innych banków za okres 6
miesi cy
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
100,00
Fundusze inwestycyjne
Investments Funds
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
EUR
75,38
DWS Gold Plus
75,37
USD
21,90
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities (A2 USD)
17,59
PLN
2,72
Fundusze inwestycyjne ogó em / Total investments funds
92,96
Analiza portfela DWS Gold Plus
Portfolio Analysis of DWS Gold Plus
Sk ad portfela
Portfolio breakdown
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Obligacje / Bonds
50,86
Metale szlachetne / Precious Metals
48,53
Instrumenty pochodne / Derivates
Metale szlachetne
Precious metals
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
oto / Gold
48,53
1,05
Gotówka / Cash
-0,44
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata manipulacyjna
Maksymalne wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
PLN
5,00%
5,00%
4,00%
3,15%
-
100,00*
0,01
50,00*
0,01
A
I
-
* nie dotyczy nadp at z IKE i wp at w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Individual Pension Account and Systematic Investments Plans
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
Tomasz Piotrowski
DWS - klasa ryzyka
Nota prawna
4
Disclaimer
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
20,7
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci
06.10.2008
Launch date
Identyfikator Bloomberga
DWSGOLD PW
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie
uwzgl dniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at
manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie
www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami).
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl