DWS Gold
Transkrypt
DWS Gold
DWS Gold DWS Gold Subfundusz akcji - wiat Equity - World Marzec 2009 / March 2009 Informacje o Subfunduszu Wyniki Subfunduszu Subfund data Subfund performance Polityka inwestycyjna Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A) na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN) Investment policy (Eng. on request) Od 70 do 100% warto ci aktywów netto lokowane jest w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Gold and Precious Metal Equities i/lub fundusz DWS Gold Plus. Aktywa subfunduszu DWS Gold b po rednio inwestowanie w akcje emitentów, których przychody lub zyski pochodz z eksploracji, wydobycia, produkcji lub przetwarzania metali szlachetnych. Za metale szlachetne uwa a si oto, pallad, platyn i srebro. Inwestycje mog by równie realizowane w formie lokat na rachunkach powierniczych metali szlachetnych oraz za po rednictwem transakcji terminowych i opcyjnych bazuj cych na metalach szlachetnych. Dane na dzie / As of: 31.03.2009 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 31.10.08 30.11.08 31.12.08 31.01.09 28.02.09 31.03.09 Subfundusz / Subfund Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %) kat. A / class A 1 msc / 1 m 3 msc / 3 m -5,39 10,75 6 msc / 6 m brak 12 msc / 12 m 36 msc / 36 m 60 msc / 60 m brak brak brak Analiza portfela DWS Gold Portfolio Analysis of DWS Gold Sk ad portfela Investment ratio (w % aktywów netto) (in % of net assets) Benchmark Akcje razem / Total equities 0,00 Benchmark Papiery d 0,00 Subfundusz nie posiada portfela wzorcowego / Benchmark not established Fundusze inwestycyjne / Investment funds 86,91 Gotówka i depozyty / Cash and Deposit 13,09 ne razem / Total debt securities Portfel ogó em / Total investment ratio Otwarte pozycje walutowe Currencies (w % aktywów netto) (in % of net assets) EUR 86,94 PLN 13,06 100,00 Fundusze inwestycyjne Investments Funds (w % aktywów netto) (in % of net assets) DWS Gold Plus 86,91 Analiza portfela DWS Gold Plus Portfolio Analysis of DWS Gold Plus (w % aktywów netto) (in % of net assets) Sk ad portfela Portfolio breakdown Obligacje / Bonds 54,32 Metale szlachetne / Precious Metals 48,48 Gotówka / Cash -0,72 Instrumenty pochodne / Derivates -2,08 Metale szlachetne Precious metals (w % aktywów netto) (in % of net assets) oto / Gold 48,48 Kategorie jednostek uczestnictwa Share classes Kategoria Share class A Waluta Maksymalna op ata manipulacyjna Wynagrodzenie Towarzystwa (stan aktualny) Zmienna op ata za zarz dzanie Minimalna pierwsza wp ata Minimalna kolejna wp ata Currency Front load fee Current management fee Performance fee Minimal investment Minimal subsequent PLN 5,00% 4,00% - 100,00 50,00 Zarz dzaj cy Portfolio manager Marzena Górska DWS - klasa ryzyka Nota prawna 4 Disclaimer DWS - risk class Aktywa (w mln PLN) 11,7 Assets (in mln PLN) Pocz tek dzia alno ci 06.10.2008 Launch date Identyfikator Bloomberga DWSGOLD PW Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami). Bloomberg Ticker DWS Polska TFI S.A. al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa Infolinia 0 801 605 505 Internet www.dws.com.pl