Investor Agrobiznes

Investor Agrobiznes
Investor Agribusiness
Subfundusz akcji - Świat
Equity - World
Październik 2013 / October 2013
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Fund data
Fund performance
Polityka inwestycyjna
Investment policy (Eng. on request)
Od 70 do 100% wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostkę uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Dane na dzień / As of: 31.10.2013
Skumulowana stopa zwrotu z Subfunduszu (kat. A)
za pełne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
40
lokowane jest w akcje emitentów z sektora
220
agrobiznesu lub w jednostki uczestnictwa
200
29,83
30
emitowane przez subfundusz zagraniczny
22,66
180
DWS Invest Global Agribusiness.
Za emitentów z sektora agrobiznesu uznaje
160
się emitentów prowadzących działalność w
140
20
13,36
10
branżach związanych z wytwarzaniem,
4,03
przetwarzaniem i dystrybucją produktów
120
żywnościowych. Przedmiotem lokat mogą
100
07.10.08
być spółki zajmujace się planowaniem,
uprawą i zbieraniem zbiorów, produkcją,
0
15.06.10
21.02.12
29.10.13
2012
1 rok
20011-12
2 lata
2010-12
3 lata
Benchmark
Subfundusz / Subfund
przetwórstwem, dostarczaniem usług oraz
4,37
2,34
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
dystrybucją produktów rolnych. W
szczegolności mogą to być spółki z sektora
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
kat. A / class A
2,30
3,99
6 msc / 6 m
-7,17
12 msc / 12 m
drzewnego i rolnego, producenci maszyn i
-2,50
5,10
-
narzędzi dla sektora rolnego, spółki z
benchmark / bm
-0,20
0,36
-9,55
-4,32
9,69
-
sektora spożywczego, producenci wina,
Analiza portfela Investor Agrobiznes
hodowcy bydła, przetwórcy mięsa,
Portfolio Analysis of Investor Agribusiness
właściciele supermarketów oraz spółki z
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Dywersyfikacja sektorowa
Breakdown by sector (equities)
sektora chemicznego.
Skład portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Akcje razem / Total equities
0,00
Papiery dłużne razem / Total debt securities
0,00
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
90,31
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
9,69
Portfel ogółem / Total investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
Benchmark
Benchmark (Eng. on request)
Od dnia 17.09.2009 r. benchmarkiem dla
Subfunduszu jest: 90% S-Network ITG
Agriculture Index (przeliczony na polską
walutę), 10% 6-miesięczna stawka WIBID
S-Network ITG Agriculture Index - indeks
akcji spółek z sektora rolniczego
WIBID 6 msc - indeks wskazujący stopę
procentową jaką banki płacą za środki
przyjęte w depozyt od innych banków za
okres 6 miesięcy
EUR
90,31
PLN
9,69
100,00
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Fundusze inwestycyjne
Investment funds
DWS Invest Global Agribusiness
90,31
Analiza portfela DWS Invest Global Agribusiness
Portfolio Analysis of DWS Invest Global Agribusiness
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
Główne inwestycje (akcje)
Principal holdings
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Nawozy / Fertilizers
Produkty rolnicze / Agricultural Products
36,70
Mosaic Co/The
9,30
20,00
CF Industries Holdings Inc
8,50
Produkty przetworzone/ Packaged Food
19,90
Potash Corp of Saskatchewan Inc
8,50
Środki chemiczne / Diversified Chemicals
4,60
Bunge Ltd
5,80
Instytucje finansowe / Diversified Banks
3,50
Agrium Inc
3,10
Browary / Breweries
3,10
Vilmorin & Cie SA
3,00
Sprzedaż detaliczna / Food Retail
1,70
KWS Saat AG
2,90
Transport morski / Marine Ports
1,50
Yara International ASA
2,80
Dystrybucja żywności / Food Distributors
1,40
Syngenta AG
Transport kolejowy / Railroads
1,30
Incitec Pivot Ltd
Budowlany / Construction
0,90
Total
Inne sektory / Other sectors
4,80
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Dywersyfikacja geograficzna (akcje)
Breakdown by country (equities)
USA
2,70
2,60
49,20
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
35,30
12,90
USD
EUR
54,70
10,30
Australia
6,70
AUD
6,60
Brazylia / Brazil
6,30
BRL
5,60
Szwajcaria / Switzerland
4,60
CHF
4,50
Niemcy / Germany
3,10
HKD
3,50
Francja / France
3,00
SGD
3,20
Norwegia / Norway
2,80
GBP
2,90
Singapur / Singapore
2,40
NOK
2,80
Rep. Południowej Afryki / South Africa
2,30
ZAR
2,30
2,20
Inne waluty/ Other currencies
3,60
Kanada / Canada
Hiszpania / Spain
17,80
Inne kraje / Other countries
Kategorie jednostek uczestnictwa
Zarządzający
Portfolio manager
Share classes
Marzena Górska
Kategoria
Waluta
Maksymalna opłata
manipulacyjna
Maksymalne wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna opłata za
zarządzanie
Minimalna
pierwsza wpłata
Minimalna
kolejna wpłata
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00*
50,00*
A
Aktywa (w mln PLN)
Assets (in mln PLN)
Początek działalności
Launch date
8,8
* nie dotyczy wpłat w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Systematic Investments Plans
06.10.2008
Nota prawna
Investors TFI S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
Infolinia 801 00 33 70
lub +48 22 588 18 45
www.investors.pl
Disclaimer
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek
uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgledniają opłat
manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz
szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostepnym w punkcie dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z
inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi
zmianami).
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000227685, NIP 1070001525, REGON 140027134
Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 8 417 690 zł