przychody 3429171,00

Załącznik nr....
do uchwały Zgromadzenia EZG Działdowszczyzna
nr ............/2010 z dnia ..............
PROJEKT
Plan finansowy
Komunalnego Zakładu Gospodarki Odpadami OSADUS na 2011 r.
Przychody
Dział
1
Rozdział
2
900
paragraf
3
Treść
4
Plan 2011 r.
5
Etaty
61
830 Wpływy z usług
2 316 000,00 zł
1 113 171,00 zł
970 Wpływy z róznych dochodów
920 Odsetki
- zł
I.Zwiększenie funduszu
II.Przychody ogółem
3 429 171,00 zł
III. Stan funduszu obrotowego261 100,00 zł
90095
Suma bilansowa (I+II+III)3 690 271,00 zł
Wydatki
Dział
1
900
2011
Rozdział
2
90095
paragraf
3
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4280
4300
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4740
4750
Uzasadnienie przychodów i rozchodów
PRZYCHODY
§ 083 Wpłaty z usług:
z opłat za utylizację osadów ściekowych i odp. organicznych
6000 ton x 82 zł
z opłat za utylizację odpadów komunalnych
Treść
Plan 2011 r.
4
5
Nagrody i wydatki osobowe nie42zal.do
000,00
wynag.
zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 262 906,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
85 000,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne
212 026,00 zł
Składki na Fundusz Pracy
33 024,00 zł
PFRON
6 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia
467 563,00 zł
zakup energii
46 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych
2 500,00 zł
Zakup pozostałych usług
212 300,00 zł
Zakup usług telefonii komórkowej
4 800,00 zł
Zakup usług telefonii stacjonarnej
4 800,00 zł
Opłaty czynszowe biuro
10 400,00 zł
Podróze słuzbowe krajowe
11 520,00 zł
Rózne opłaty i składki
960 832,00 zł
Odpisy na ZFSS
52 000,00 zł
Zakup materiałów papierniczych1 500,00 zł
Zakup akcesoriów komputerowych
4 000,00 zł
IV. Rozchody ogółem
3 429 171,00 zł
V. Zmniejszenie funduszu
VI. Stan funduszu obrotowego
261
na100,00
koniec zł
roku
Suma bilansowa(IV+V+VI)
3 690 271,00 zł
PROJEKT
3429171,00
2316000,00
492000,00
12 m-cy x 700 Mg x 204 zł
z opłat za utylizację odpadów przem.
12 m-cy x 20t x 410 zł
ze świadczonych usług
1713600,00
98400,00
12000,00
§ 097 Sprzedaż kompostu Humusowego:
75000,00
1500 m3 x 50 zł
75000,00
§ 097 Sprzedaż surowców wtórnych:
538827,00
szkło 450 t x (105+70) zł + 150 t x (75+70)
szkło 250 t x (40+70) zł
makulatura 290 t* 220 zł
Pet 140 ton x (1200+13) zł
Pet 100 ton x (800+13) zł
chemia gosp. 55 ton x (500+13) zł
folia bezb. 24 ton x (900+13) zł
folia kolor 60 ton x (250+13) zł
sprzedaż zakupionych surowców
100500,00
27500,00
63800,00
169820,00
81300,00
28215,00
21912,00
15780,00
30000,00
§ 097 Pozostałe wpływy
499344,00
dofinansowanie EZG (Ciechanówko) 12*6000 zł
dofinansowanie Samorządów 12*35412,- zł
umowy z podmiotami- przejecie obowiazku 2*100*12 m-cy
ROZCHODY
§ 3020 Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodz.
72000,00
424944,00
2400,00
3344171
42000,00
ekwiwalent za pranie
ekwiwalent za odzież
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe ( 61 pracowników)
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1262906,00
0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
212026,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4140 PFRON
§ 4170 Umowy zlecenia
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
33024,00
6000,00
10000,00
467563,00
paliwo 68000 litrów x 3,80 zł
trociny
słoma
zakup części i materiałów: ogumienie, filtry, hamulce, sprzegła, oleje
wyposażenie zakładu
materiały biurowe
środki BHP, ubrania, obuwie,rękawice 60 prac x 400,- zł
środki czystości
skup surowców
258400,00
3000,00
45000,00
89163,00
5000,00
9000,00
24000,00
8000,00
26000,00
§ 4260 Zakup energii
46000,00
energia elektryczna , gaz
woda, kanalizacja
40000,00
6000,00
2500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
transportowe obce (prasowanie słomy)
najem pomieszczeń:
najem pom sortowni 8x 2100,-zł
dozór techniczny
212300,00
6000,00
16800,00
8000,00
opłaty pocztowe
usługi bankowe
wywóz odcieków 8300 m3 x 6,5 zł
utylizacja odcieków 8300 m3 x 4,5 zł
szkolenia
naprawa maszyn i urządzen, przeglady, serwis
pozostałe w tym utylizacja odpadów o wysokiej kaloryczności
9800,00
5000,00
53950,00
37350,00
3000,00
46000,00
26400,00
§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej
§ 4400 Opłaty czynszowe ( biuro 8*1300 zł)
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
4800,00
4800,00
10400,00
11520,00
ryczałt na samochód prywatny 550 km x 0,8358 x 12 m-cy
delegacje służbowe
5520,00
6000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki
960832,00
opłaty za korzystanie ze środowiska
12 m-cy x 520 Mg x 120 zł
opłata na rzecz EZG "Działdowszczyzna"
12 m-cy x 520 Mg * 84 zł * 20%
osad 6000 t x 82 zł x 10%
monitoring składowiska
podatek od srodków transportu, ubezpieczenia
opłata za emisję z procesów spalania paliw
badania eko substratu humusowego
748800,00
104832,00
49200,00
24000,00
22000,00
7000,00
5000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
52000,00
52000,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych
1500,00
4000,00
Uwaga: Kwoty dotacji budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne
z ustaleniamy jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala
ścisle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.
…………………………………
…………………………………….
ądzającego
miejscowość iPodpis
data i pieczęć jednostki
podpis i pieczęć jednostki
erdzającego
miejscowość i data
Podpis i pieczęć organu
podpis i pieczęć organu zatwier.
……………………………………….
……………………………………..