Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny (R)
Transkrypt
Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny (R)
Termin wykonania 2016-08-31 1/2 Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny (R) Aktualny kierunek Funduszu: Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny (R) jest funduszem akcyjnym. Inwestuje głównie w akcje spółek, które mają siedzibę lub działają głównie w krajach Pacyfiku i Azji. Przy wyborze akcje stosuje się obecnie przede wszystkim takie kryteria, jak poziom wyceny, jakość dochodów, obraz techniczny i dynamika zysków. Zarząd funduszu dąży do optymalizacji stosunku ryzyka i dochodu za pomocą dodatkowych aktywnych strategii. Fundusz ten jest szczególnie odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać potencjał zysków długoterminowych rynków akcji w krajach Pacyfiku i Azji i są świadomi związanego z tym ryzyka, na przykład zwiększonej zmienności cen aż do możliwej utraty kapitału lub niekorzystnych zmian kursów walutowych. Tolerancja ryzyka przez inwestora Niższe ryzyko Wyższe ryzyko Zmiana wartości w 5 lat: 2011-08-31 - 2016-08-31 w% rocznie 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat (1999-11-15) Fundusz 9,15 10,54 9,39 2,62 2,46 Zalecany okres inwestowania ISIN f. reinwestujący całość zysku (V) Założenie funduszu Rok obrachunkowy Wielkość funduszu w mln EUR Wyliczona wartość/udział V Maks. narzut emisyjny (%) Koszty bieżące (%) ¹) Stopień wahania kursów (% rocznie, 3 lata) Maks. drawdown (%, od początku) min. 10 lat AT0000764170 1999-11-15 01.09. - 31.08. 156,53 150,56 4,00 1,77 15,50 -56,87 Początek Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG) Przyrost wartości (performance) obliczany jest przez spółkę Raiffeisen KAG metodą OeKB na podstawie opublikowanych cen funduszy. Nie jest możliwe wyciągnięcie żadnych wiarygodnych wniosków dotyczących przyszłego rozwoju funduszu inwestycyjnego na podstawie przeszłych wyników. Przy obliczaniu rozwoju wartości nie uwzględnia się indywidualnych kosztów, szczególnie takich jak wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W przypadku ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną kwotę. Maksymalną wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie znaleźć można w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą krajową inną aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się wahać na skutek zmian kursu walut. Rozwój wartości według lat kalendarzowych Komentarz zarządu Funduszu Fundusz miał w okresie sprawozdawczym negatywną wydajność, na czele z selekcją japońskich akcji. Tutaj słabsze dane gospodarcze postawiły japoński rynek akcji pod presją. Pozytywny rozwój odnotowały akcje australijskie, na czele ze spółką węgla i rudy żelaza South 32 i chińskim koncernem motoryzacyjnym Geely. Firma znacznie przekroczyła oczekiwany zysk. Rynki akcji wykazywały w ostatnich tygodniach trend boczny lub lekko pozytywny. Także zyski dziesięcioletnich obligacji rządowych państwa euro są obecnie w trendzie bocznym. Gdy sezon sprawozdawczy jest praktycznie zakończony, uczestnicy rynku skupią się bardziej na kolejnych komentarzach i decyzjach amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Podwyżka stóp we wrześniu jest obecnie mniej prawdopodobna niż zmiany stóp procentowych w grudniu. (25.08.2016) w % -1,58 -6,47 -45,92 35,29 33,08 -12,80 10,19 10,60 13,25 8,04 Wyniki z 12 miesięcy 30.06.2015 - 30.06.2016: -9,47 Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien | www.rcm.at | www.rcm-international.com/pl Termin wykonania 2016-08-31 2/2 Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny (R) Struktura pap. wartościowych wg kraju siedziby Struktura pap. wartościowych wg sektorów MSCI Największe pozycje akcji Struktura funduszu wg walut papierów wartościowych Samsung Electronics Co Ltd 4,26% Tencent Holdings Ltd 3,64% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,48% KDDI Corp 2,03% China Mobile Ltd 2,01% Japan Tobacco Inc 1,98% Alibaba Group Holding Ltd 1,89% Central Japan Railway Co 1,83% NTT Corp 1,77% AIA Group Ltd 1,67% ¹) „Koszty bieżące“ naliczane są na podstawie danych liczbowych na dzień 30.12.2015 z uwzględnieniem poprzednich 12 miesięcy. „Koszty bieżące“ zawierają wynagrodzenie administracyjne i wszystkie opłaty pobrane w zeszłym roku. Koszty transakcji zagranicznych i opłaty uzależnione od powodzenia nie są częścią „opłat bieżących”. „Koszty bieżące“ mogą być każdego roku różne. Dokładny wykaz składników kosztów zawartych w „Kosztach bieżących” znaleźć można w aktualnym sprawozdaniu rocznym w podpunkcie „Koszty”. W ramach strategii inwestycyjnej możliwe są inwestycje głównie w instrumenty pochodne (z uwzględnie-niem związanego z tym ryzyka). Fundusz wykazuje większą zmienność, tj. wartości udziałów ulegają dużym wahaniom w górę i w dół w krótkich okresach, przy czym nie można wykluczyć również strat kapitałowych. Jest to komunikat marketingowy. Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością, a także z wykorzystaniem wiarygodnych źródeł. Niniejsze informacje są aktualne na dzień sporządzania aktualizacji. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji. Opublikowane prospekty lub informacje dla inwestorów zgodnie z § 21 ustawy zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMG) oraz dokumenty informacyjne dla klienta (kluczowe informacje dla inwestorów) funduszy Raiffeisen Investment-Gesellschaft mbH, zatwierdzonych do dystrybucji w Polsce, są dostępne pod adresem www.rcm-international.com/pl, a także w siedzibie Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, w języku angielskim i polskim. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien | www.rcm.at | www.rcm-international.com/pl