Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny (R)

Termin wykonania 2016-02-29
1/2
Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny (R)
AT, CZ, DE, HU, IT, LI, PL, SI, SK
Tolerancja ryzyka przez inwestora
Zalecany okres inwestowania w latach
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Zmiana wartości w ciągu ostatnich 5 lat obrachunkowych: 2011-02-28
- 2016-02-29
w % rocznie
Fundusz
1 rok
-15,31
3 lata
5,08
5 lat
4,08
10 lat
0,22
Początek
Rozwój wartości według lat kalendarzowych
w%
-1,58
-6,47
-45,92
35,29
33,08
-12,80
10,19
10,60
13,25
8,04
(1999-11-15)
1,58
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Przyrost wartości (performance) obliczany jest przez spółkę Raiffeisen KAG metodą
OeKB na podstawie opublikowanych cen funduszy. Nie jest możliwe wyciągnięcie
żadnych wiarygodnych wniosków dotyczących przyszłego rozwoju funduszu
inwestycyjnego na podstawie przeszłych wyników. Przy obliczaniu rozwoju wartości
nie uwzględnia się indywidualnych kosztów, szczególnie takich jak wysokość narzutu
emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W przypadku
ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną kwotę. Maksymalną
wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie znaleźć można
w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą krajową inną
aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się wahać na skutek
zmian kursu walut.
Wyniki z 12 miesięcy 30.12.2014 - 30.12.2015: 8,04
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Cel inwestycyjny/Kierunek inwestycji
Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny (R) jest funduszem akcji i jako
cel inwestycyjny zakłada długoterminowy przyrost kapitału z uwzględnieniem
wyższego ryzyka. Inwestuje on przeważnie (min. 51 % majątku funduszu)
w akcje i równoważne akcjom papiery wartościowe spółek, których siedziba
lub główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się na rynkach regionu
Azji i Pacyfiku. Dodatkowo możliwe są inwestycje w inne papiery
wartościowe, w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego, m.in. te emitowane
przez państwa, ponadnarodowych emitentów i/lub spółki, w jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz we wkłady płatne na żądanie i
podlegające wypowiedzeniu. Fundusz jest zarządzany aktywnie i nie jest
ograniczony benchmarkiem. Rodzajami ryzyka kluczowymi dla funduszu są
m.in. ryzyko rynkowe, wyceny, płynności oraz kursów walut, a także ryzyko
zmienności.
Opublikowane prospekty lub informacje dla inwestorów zgodnie z § 21 ustawy zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMG) oraz
dokumenty informacyjne dla klienta (kluczowe informacje dla inwestorów) funduszy Raiffeisen Investment-Gesellschaft mbH, zatwierdzonych do dystrybucji
w Polsce, są dostępne pod adresem www.rcm-international.com/pl, a także w siedzibie Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, w
języku angielskim i polskim.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl
Termin wykonania 2016-02-29
2/2
Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny (R)
Ogólne informacje o funduszu
ISIN f. reinwestujący całość zysku (V)
AT0000764170
Wielkość funduszu w mln EUR
147,87
Założenie funduszu
Struktura pap. wartościowych wg kraju siedziby
1999-11-15
Wypłata rocznie
15.11.
Wyliczona wartość/udział V
129,11
Maks. narzut emisyjny (%)
4,00
Maks. opłata za umorzenie (%)
0,00
Koszty bieżące (%) ¹)
1,77
¹) „Koszty bieżące“ naliczane są na podstawie danych liczbowych na dzień 30.12.2015 z uwzględnieniem poprzednich 12 miesięcy. „Koszty bieżące“ zawierają wynagrodzenie
administracyjne i wszystkie opłaty pobrane w zeszłym roku. Koszty transakcji zagranicznych i opłaty uzależnione od powodzenia nie są częścią „opłat bieżących”. „Koszty bieżące“
mogą być każdego roku różne. Dokładny wykaz składników kosztów zawartych w „Kosztach bieżących” znaleźć można w aktualnym sprawozdaniu rocznym w podpunkcie
„Koszty”.
W ramach strategii inwestycyjnej możliwe są znaczne inwestycje w instrumenty pochodne (z uwzględnieniem związanego z nimi ryzyka).
Fundusz wykazuje większą zmienność, tj. wartości udziałów ulegają dużym wahaniom w górę i w dół w krótkich okresach, przy czym nie można wykluczyć również
strat kapitałowych.
Jest to komunikat marketingowy. Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością, a także z wykorzystaniem wiarygodnych źródeł.
Niniejsze informacje są aktualne na dzień sporządzania aktualizacji. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl
Termin wykonania 2016-02-29
Załącznik
Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny (R)
Rozwój wartości od założenia: 1999-11-15 - 2016-02-29
w % rocznie
Fundusz
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
-15,31
5,08
4,08
0,22
Struktura pap. wartościowych wg sektorów MSCI
Początek
Największe pozycje akcji
(1999-11-15)
Samsung Electronics Co Ltd
2,71%
Tencent Holdings Ltd
2,52%
Japan Tobacco Inc
2,46%
Central Japan Railway Co
2,42%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,38%
China Mobile Ltd
2,05%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,97%
KDDI Corp
1,95%
Baidu Inc/China
1,78%
AIA Group Ltd
1,64%
1,58
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Przyrost wartości (performance) obliczany jest przez spółkę Raiffeisen KAG metodą
OeKB na podstawie opublikowanych cen funduszy. Nie jest możliwe wyciągnięcie
żadnych wiarygodnych wniosków dotyczących przyszłego rozwoju funduszu
inwestycyjnego na podstawie przeszłych wyników. Przy obliczaniu rozwoju wartości
nie uwzględnia się indywidualnych kosztów, szczególnie takich jak wysokość narzutu
emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W przypadku
ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną kwotę. Maksymalną
wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie znaleźć można
w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą krajową inną
aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się wahać na skutek
zmian kursu walut.
Komentarz zarządzającego funduszem
Fundusz odnotował w okresie sprawozdawczym negatywny rozwój wartości.
Najbardziej pozytywnie do jego wyników przyczyniło się Newcrest Mining,
australijska spółka specjalizująca się w górnictwie złota, a także akcje
japońskie, takie jak Japan Tobacco, KDDI czy SMC. Wprowadzenie ujemnych
stóp procentowych dla dużych banków przez Bank of Japan obciążyło banki
Resona, Mitsubishi UFJ i Chiba Bank. Największy indyjski bank prywatny
ICICI sprzedano po słabszych wynikach finansowych i wyższych kosztach
kredytów.
Wskaźniki
Stopień wahania kursów (% rocznie, 3 lata)
15,63
Globalny wzrost gospodarczy przewiduje się obecnie na ogólnie niższym
poziomie niż kazały przypuszczać jeszcze zeszłoroczne prognozy. Niezależnie
od ostatnich turbulencji na rynku najświeższe dane z rynku pracy w USA
były mocne. Umiarkowany ton wypowiedzi Fed w sprawie dalszych
podwyżek stóp procentowych przyniósł ostatnio uspokojenie na globalnych
rynkach. (19.02.2016)
Kluczowe informacje dla inwestorów
Prospekt
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl