Raiffeisen-Europa-SmallCap fundusz zagraniczny (R)

Termin wykonania 2016-10-31
1/2
Raiffeisen-Europa-SmallCap fundusz zagraniczny (R)
Aktualny kierunek Funduszu: Raiffeisen-Europa-SmallCap fundusz zagraniczny (R) jest funduszem akcyjnym, który inwestuje w sposób szeroko rozproszony
w akcje spółek o małej kapitalizacji o wartości giełdowej (kapitalizacja rynkowa) w wysokości do 5 mld EUR, które mają siedzibę lub działają głównie w Europie.
Obecnie inwestuje się z podejściem zorientowanym na wartość inwestycji przede wszystkim w rozwinięte rynki akcyjne. Zarząd funduszu dąży do optymalizacji
stosunku ryzyka i dochodu za pomocą dodatkowych aktywnych strategii. Fundusz ten jest szczególnie odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać
potencjał zysków długoterminowych zdywersyfikowanej inwestycji w akcje małych i średnich europejskich przedsiębiorstw i są świadomi związanego z tym ryzyka,
na przykład zwiększonej zmienności cen aż do możliwej utraty kapitału.
Tolerancja ryzyka przez inwestora
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Zmiana wartości w 5 lat: 2011-10-31 - 2016-10-31
w%
rocznie
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
(2003-07-25)
Fundusz
5,45
9,03
11,69
2,32
7,56
Zalecany okres inwestowania
ISIN f. reinwestujący całość zysku (V)
Założenie funduszu
Rok obrachunkowy
Wielkość funduszu w mln EUR
Wyliczona wartość/udział V
Maks. narzut emisyjny (%)
Koszty bieżące (%) ¹)
Stopień wahania kursów (% rocznie, 3 lata)
Maks. drawdown (%, od początku)
min. 10 lat
AT0000639000
2003-07-25
01.08. - 31.07.
80,66
263,40
5,00
2,16
14,94
-67,64
Początek
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Przyrost wartości (performance) obliczany jest przez spółkę Raiffeisen KAG metodą OeKB na podstawie opublikowanych cen funduszy. Nie jest możliwe wyciągnięcie żadnych wiarygodnych
wniosków dotyczących przyszłego rozwoju funduszu inwestycyjnego na podstawie przeszłych wyników. Przy obliczaniu rozwoju wartości nie uwzględnia się indywidualnych kosztów,
szczególnie takich jak wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W przypadku ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną
kwotę. Maksymalną wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie znaleźć można w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą krajową inną
aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się wahać na skutek zmian kursu walut.
Rozwój wartości według lat kalendarzowych
Komentarz zarządu Funduszu
W październiku nastąpiły silne przesunięcia w zakresie branż. Zostały one
zainicjowane przez oczekiwaną podwyżka stóp w USA pod koniec roku.
Zrealizowano wiele zysków, zwłaszcza z niemieckich inwestycji w
nieruchomości. Sprzedane zostały również wrażliwe na stopy procentowe
akcje infrastrukturalne jak np. operatorów autostrad. Pieniądze zostały
zainwestowane w nadszarpnięte wartości finansowe, jak banki
południowoeuropejskie. Najlepsze w tej fazie rynku były akcje surowcowe.
Sezon sprawozdawczy rozpoczął się mieszanymi wynikami. Pozytywnych
niespodzianek dostarczyły firmy Nemetschek i Com Hem, podczas gdy
Software AG, Technicolor i Marine Harvest rozczarowały.
Przemieszczenie branż w sektorze finansowym może utrzymywać się przez
jakiś. Na podstawie wyników przedsiębiorstw za trzeci kwartał nie oczekujemy
żadnego wyraźnego rozwoju branży. (21.10.2016)
w % 35,35 -5,56 -53,06 46,39 24,28 -22,98 22,68 18,99 2,04 23,81
Wyniki z 12 miesięcy 30.09.2015 - 30.09.2016: 16,76
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl
Termin wykonania 2016-10-31
2/2
Raiffeisen-Europa-SmallCap fundusz zagraniczny (R)
Struktura pap. wartościowych wg kraju siedziby
Struktura pap. wartościowych wg sektorów MSCI
Największe pozycje akcji
Struktura funduszu wg walut papierów wartościowych
Micro Focus International PLC
2,46%
Teleperformance
2,45%
Grenkeleasing AG
2,27%
Brembo SpA
2,22%
Nemetschek AG
2,10%
YIT OYJ
2,08%
Prosegur Cia de Seguridad SA
2,00%
Aareal Bank AG
1,98%
Nexans SA
1,91%
Software AG
1,90%
¹) „Koszty bieżące“ naliczane są na podstawie danych liczbowych na dzień 30.12.2015 z uwzględnieniem poprzednich 12 miesięcy. „Koszty bieżące“ zawierają wynagrodzenie administracyjne
i wszystkie opłaty pobrane w zeszłym roku. Koszty transakcji zagranicznych i opłaty uzależnione od powodzenia nie są częścią „opłat bieżących”. „Koszty bieżące“ mogą być każdego roku
różne. Dokładny wykaz składników kosztów zawartych w „Kosztach bieżących” znaleźć można w aktualnym sprawozdaniu rocznym w podpunkcie „Koszty”.
W ramach strategii inwestycyjnej możliwe są inwestycje głównie w instrumenty pochodne (z uwzględnie-niem związanego z tym ryzyka).
Fundusz wykazuje większą zmienność, tj. wartości udziałów ulegają dużym wahaniom w górę i w dół w krótkich okresach, przy czym nie można wykluczyć również strat
kapitałowych.
Jest to komunikat marketingowy. Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością, a także z wykorzystaniem wiarygodnych źródeł. Niniejsze informacje
są aktualne na dzień sporządzania aktualizacji. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji.
Opublikowane prospekty lub informacje dla inwestorów zgodnie z § 21 ustawy zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMG) oraz dokumenty
informacyjne dla klienta (kluczowe informacje dla inwestorów) funduszy Raiffeisen Investment-Gesellschaft mbH, zatwierdzonych do dystrybucji w Polsce, są dostępne
pod adresem www.rcm-international.com/pl, a także w siedzibie Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, w języku angielskim i polskim.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl