Raiffeisen-Aktywne-Surowce fundusz zagraniczny

Termin wykonania 2015-04-30
1/2
Raiffeisen-Aktywne-Surowce fundusz zagraniczny
AT, BG, CZ, HU, IT, PL, SI, SK
Tolerancja ryzyka przez inwestora
Zalecany okres inwestowania w latach
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Zmiana wartości w ciągu ostatnich 5 lat obrachunkowych: 2010-04-30
- 2015-04-30
w % rocznie
Fundusz
1 rok
-22,01
3 lata
-12,28
5 lat
-7,85
10 lat
—
Początek
Rozwój wartości według lat kalendarzowych
w%
—
—
—
—
—
8,24
-11,96
-4,34
-11,60 -19,71
(2009-08-10)
-6,81
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Przyrost wartości (performance) jest obliczany przez Raiffeisen KAG zgodnie z metodą
austriackiego banku kontrolnego (OeKB) w oparciu o dane banku-depozytariusza (w
przypadku wstrzymania wypłaty ceny umorzenia z wykorzystaniem ewentualnych
wartości orientacyjnych). Wyniki rozwoju wartości z przeszłości nie upoważniają do
wysnuwania wniosków co do przyszłego rozwoju funduszu. Przy obliczaniu rozwoju
wartości nie uwzględnia się indywidualnych kosztów, szczególnie takich jak wysokość
narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W
przypadku ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną kwotę.
Maksymalną wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie
znaleźć można w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą
krajową inną aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się
wahać na skutek zmian kursu walut.
Wyniki z 12 miesięcy 31.03.2014 - 31.03.2015: -22,89
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Cel inwestycyjny/Kierunek inwestycji
Raiffeisen-Aktywne-Surowce fundusz zagraniczny podlega austriackiej
ustawie o funduszach inwesty-cyjnych (InvFG) i jest funduszem mieszanym.
Jako cel inwestycyjny zakłada umiarkowany przyrost kapitału i udział w
rozwoju cen surowców (produktów energetyczych, metali szlachetnych i
przemysłowych). Fundusz inwestuje przeważnie (min. 51 % majątku
funduszu) w papiery wartościowe (akcje, papiery dłużne) i/lub jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dokonujących inwestycji związanych
z surowcami. Dodatkowo fundusz może inwestować w inne papiery
wartościowe, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego, m.in. te emitowane
przez państwa, spółki lub ponadnarodowych emitentów, w certyfikaty na
metale szlachetne oraz we wkłady płatne na żądanie i podlegające
wypowiedzeniu. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są
dobierane przede wszystkim na podstawie jakości procesu inwestycyjnego,
rozwoju wartości oraz zarządzania ryzykiem. Fundusz jest zarządzany
aktywnie i nie jest ograniczony benchmarkiem. Rodzajami ryzyka kluczowymi
dla funduszu są m.in. ryzyko rynkowe, wyceny, płynności oraz kursów walut,
a także ryzyko kredytowe, zmienności i inflacyjne.
Opublikowane prospekty lub informacje dla inwestorów zgodnie z § 21 ustawy zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMG) oraz
dokumenty informacyjne dla klienta (kluczowe informacje dla inwestorów) funduszy Raiffeisen Investment-Gesellschaft mbH, zatwierdzonych do dystrybucji
w Polsce, są dostępne pod adresem www.rcm-international.com/pl, a także w siedzibie Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, w
języku angielskim i polskim.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl
Termin wykonania 2015-04-30
2/2
Raiffeisen-Aktywne-Surowce fundusz zagraniczny
Ogólne informacje o funduszu
ISIN f. reinwestujący całość zysku (V)
AT0000A0H0S9
Wielkość funduszu w mln EUR
17,35
Założenie funduszu
2009-08-10
Wypłata rocznie
15.10.
Wyliczona wartość/udział V
66,61
Maks. narzut emisyjny (%)
5,00
Maks. opłata za umorzenie (%)
0,00
Koszty bieżące (%) ¹)
1,87
¹) „Koszty bieżące“ naliczane są na podstawie danych liczbowych na dzień 30.12.2014 z uwzględnieniem poprzednich 12 miesięcy. „Koszty bieżące“ zawierają wynagrodzenie
administracyjne i wszystkie opłaty pobrane w zeszłym roku. Koszty transakcji zagranicznych i opłaty uzależnione od powodzenia nie są częścią „opłat bieżących”. „Koszty bieżące“
mogą być każdego roku różne. Dokładny wykaz składników kosztów zawartych w „Kosztach bieżących” znaleźć można w aktualnym sprawozdaniu rocznym w podpunkcie
„Koszty”.
W ramach strategii inwestycyjnej funduszu Raiffeisen-Aktywne-Surowce fundusz zagraniczny możliwe są inwestycje w instrumenty pochodne na szeroką skalę.
Z uwagi na skład portfela lub stosowane techniki zarządzania fundusz wykazuje podwyższoną zmienność, tzn. wartości jednostek uczestnictwa narażone są na
duże wahania w górę i w dół także w perspektywie krótkoterminowej, przy czym nie można również wykluczyć strat kapitałowych.
W ramach strategii inwestycyjnej możliwe jest inwestowanie głównie w inne fundusze inwestycyjne.
Jest to komunikat marketingowy. Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością, a także z wykorzystaniem wiarygodnych źródeł.
Niniejsze informacje są aktualne na dzień sporządzania aktualizacji. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl
Termin wykonania 2015-04-30
Załącznik
Raiffeisen-Aktywne-Surowce fundusz zagraniczny
Rozwój wartości od założenia: 2009-08-10 - 2015-04-30
Wskaźniki
Stopień wahania kursów (% rocznie, 3 lata)
w % rocznie
Fundusz
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
-22,01
-12,28
-7,85
—
11,89
Początek
(2009-08-10)
-6,81
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Przyrost wartości (performance) jest obliczany przez Raiffeisen KAG zgodnie z metodą
austriackiego banku kontrolnego (OeKB) w oparciu o dane banku-depozytariusza (w
przypadku wstrzymania wypłaty ceny umorzenia z wykorzystaniem ewentualnych
wartości orientacyjnych). Wyniki rozwoju wartości z przeszłości nie upoważniają do
wysnuwania wniosków co do przyszłego rozwoju funduszu. Przy obliczaniu rozwoju
wartości nie uwzględnia się indywidualnych kosztów, szczególnie takich jak wysokość
narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W
przypadku ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną kwotę.
Maksymalną wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie
znaleźć można w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą
krajową inną aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się
wahać na skutek zmian kursu walut.
Komentarz zarządzającego funduszem
Fundusz partycypuje w rozwoju surowców notowanych na giełdzie i inwestuje
w sektory: energetyczny, metali szlachetnych i metali przemysłowych. Od
końca października 2013 fundusz inwestuje wyłącznie w strategie
niezawierające surowców rolnych. Ryzyko związane z obcymi walutami jest
w większości zabezpieczone, pozostaje jednak innego rodzaju ryzyko
walutowe. W wyniku sterowania stopniem inwestycji funduszu wynosi on
aktualnie ok. 100 %.
W tym okresie sprawozdawczym sektor energetyczny odnotował lekki wzrost
cen. Pomimo ekspansywnych działań banków centralnych i utrzymującej
się politycznej niepewności metale szlachetne odnotowały dalszy spadek
cen. Metale przemysłowe natomiast odnotowały znów lekki wzrost pomimo
słabych globalnych danych gospodarczych. (24.04.2015)
Kluczowe informacje dla inwestorów
Prospekt
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl