652_Fn_3. MOPS Plan finansowy 2016

Załącznik nr 3
do projektu zarządzenia
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
Nr 652/Fn/2016
z dnia 18 stycznia 2016r.
Plan finansowy na rok 2016
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dział Rozdz.
§
1
2
3
I. Zadania własne
852 85203 0830
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
85203
85206
85206
85212
85212
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
4
Wpływy z usług
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
--- Ośrodki wsparcia
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
--- Wspieranie rodziny
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
---
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Strona 1
Dochody
5
Wydatki
6
700 000,00
11 027,00
1 037 680,00
84 165,00
189 967,00
26 670,00
2 950,00
75 020,00
375 400,00
191 277,00
18 642,00
1 300,00
105 454,00
10 736,00
4 150,00
12 138,00
45 000,00
9 000,00
3 500,00
17 200,00
700 000,00
0,00
0,00
2 221 276,00
590 000,00
104 783,00
8 483,00
19 255,00
2 702,00
725 223,00
186 255,00
4 168,00
33 248,00
4 666,00
228 337,00
1
2
3
85214 0920
0970
3110
4110
4330
85214
---
85219 0920
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4400
4410
4430
4440
4
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wpływy z pozostałych odsetek
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
85219 --- Ośrodki pomocy społecznej
85220 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
Strona 2
5
6
1 500,00
5 000,00
1 420 000,00
2 094,00
2 358 000,00
6 500,00
3 780 094,00
4 000,00
12 600,00
1 545 880,00
145 381,00
281 364,00
39 479,00
30 600,00
94 150,00
51 800,00
13 200,00
5 000,00
164 416,00
16 000,00
20 000,00
41 000,00
12 000,00
80 000,00
27 500,00
11 800,00
8 000,00
4 000,00
170 000,00
2 600 170,00
3 420,00
272 781,00
20 170,00
50 761,00
7 123,00
900,00
11 950,00
103 000,00
5 420,00
1 000,00
1
2
85220
3
4300
4360
4410
4430
4440
4700
---
85228 0830
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4410
4440
85228
---
85295 4110
4120
4170
4210
4300
85295 --852
----85415 3240
3260
854
----Razem zadania własne
4
5
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
Wpływy z usług
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Pomoc społeczna
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
Edukacyjna opieka wychowawcza
85212
zlecone
---
533 480,00
140 000,00
12 000,00
732 171,00
58 772,00
139 212,00
19 279,00
2 000,00
1 100,00
36 000,00
32 700,00
140 000,00
0,00
1 020 500,00
1 033 234,00
2 850,00
400,00
16 300,00
300,00
308 360,00
328 210,00
11 450 024,00
138 000,00
2 000,00
140 000,00
11 590 024,00
4 400,00
0,00
zlecone
85212 3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4610
4700
170 000,00
1 020 500,00
II. Zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa
851 85195 4410 Podróże służbowe krajowe
85195
--- Ochrona zdrowia
852
6
31 955,00
4 000,00
3 500,00
1 500,00
15 000,00
1 000,00
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Strona 3
4 400,00
11 507 236,00
244 381,00
29 795,00
497 871,00
6 717,00
10 000,00
10 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
12 310 000,00
1
2
3
4
85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
85213
--- społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
zlecone
osoby uczestniczące w zajeciach w centrum
integracji społecznej
85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
85213
--- społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
własne
osoby uczestniczące w zajeciach w centrum
integracji społecznej
85214 3110 Świadczenia społeczne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
85214
--ubezpieczenia emerytalne i rentowe
własne
85216 3110 Świadczenia społeczne
85216
--- Zasiłki stałe
własne
85219 3110 Świadczenia społeczne
85219
--- Ośrodki pomocy społecznej
własne
6
39 000,00
0,00
39 000,00
92 000,00
0,00
92 000,00
1 591 000,00
0,00
1 591 000,00
576 000,00
0,00
576 000,00
21 000,00
0,00
zlecone
85219 4010
4040
4110
4120
85219
---
5
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
21 000,00
706 916,00
47 818,00
131 776,00
18 490,00
Ośrodki pomocy społecznej
0,00
85228 3020
4010
4040
4110
4120
4280
4300
85228
---
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
zlecone
85295 3110 Świadczenia społeczne
85295
--- Pozostała działalność
własne
852
----- Pomoc społeczna
Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa
OGÓŁEM
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2016r.
Strona 4
905 000,00
2 000,00
90 699,00
8 772,00
5 879,00
2 430,00
120,00
49 100,00
0,00
159 000,00
808 000,00
0,00
808 000,00
0,00
0,00
16 501 000,00
16 505 400,00
1 020 500,00
28 095 424,00