I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2012 r.
Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - IDEA OBLIGACJI
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
I.
AKTYWA
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
II.
4. Należności
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
4.1. Pozostałe należności
ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III.
AKTYWA NETTO (I-II)
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
88 983 140,04
87 557 844,06
1 425 295,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 983 140,04
0,00
0,00
0,00
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
8 158 953,38
78 956 783,89
80 557 433,97
40 036 929,21
0,00
40 520 504,76
1 600 650,08
6 478 365,17
92 247,33
397 750,59
826 564,96
703 124,37
0,00
-6 897 402,34
1 867 402,77
88 983 140,04
88 983 140,04
-91 234 805,23
70 761 257,44
66 333 281,61
0,00
4 427 975,83
161 996 062,67
9 714 823,77
46 174,41
534 284,45
809 310,05
1 397 165,50
0,00
149 494 304,49
2 251 665,19
0,00
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
32 688,11452
335 848,80180
335 848,80180
0,00000
249,60
255,00
265,17
264,95
264,95
273,05
263,54
0,00
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
A.
B.
I.
II.
C.
D.
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)
ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2. Pozostałe przychody
3. Pozostałe zwiększenia
ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU
1. Tytułem wykupu
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem
6. Pozostałe koszty
7. Pozostałe zmniejszenia
WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
POZYCJA
1.
2.
LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
1
LOKATY
I.
III.
IV.
V.
VI.
Udział w aktywach netto
funduszu (w %)
LOKATY (SUMA 1-12)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
4. Akcje
5. Udziały
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
9. Pożyczki
10. Nieruchomości
11. Depozyty bankowe
12. Pozostałe lokaty
II.
Wartość bilansowa (w zł)
AKTYWA ZA ZEZWOLENIEM ORGANU NADZORU, ZGODNE Z ART. 154 UST. 9 USTAWY Z DNIA 22
MAJA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
ŚRODKI PIENIĘŻNE
NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA
AKTYWA NETTO ( W TYM )
1. Krajowe
2. Zagraniczne - kraje UE
3. Zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Warszawa, 8 lutego 2013 roku
2