Informacja z wykonania wydatków za 2013

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2013 R.
WYDATKI
Plan wydatków na 2013 r. w uchwale budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. zakładał kwotę 110.960.325 zł. W trakcie roku,
uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Finansowymi Burmistrza, skorygowano plan
wydatków do wysokości 109.932.960,62 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły
102.159.246,49 zł (w tym wydatki majątkowe 40.963.586,09 zł), co stanowi 92,93%
planowanych wydatków.
Szczegółowy opis realizacji planu wydatków inwestycyjnych przedstawiają dodatkowe
informacje z wykonania inwestycji za 2013 r.
Na kwotę wydatków składają się poszczególne pozycje według następujących działów
klasyfikacji budżetowej:
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan wydatków - 4.108.013,43 zł
Wykonanie - 3.483.881,01 zł
Rozdział 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W tym rozdziale wydatkowano środki na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi
w wysokości 3.336.380,64 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 3.332.273,05 zł, a wydatki
bieżące 4.107,59 zł. Wydatki bieżące poniesiono na opłaty związane z umieszczeniem
urządzeń (infrastruktury) w pasach drogowych innych niż gminne, natomiast szczegółowy
opis wydatków inwestycyjnych zawiera odrębna część informacji.
W rozdziale tym wydatkowano 85.239 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem
roku 2013 oraz 319.170,02 zł w ramach środków z opłat za korzystanie ze środowiska
i pozwoleń na wycinkę drzew.
Rozdział 01030
Izby rolnicze
W tym rozdziale wydatkowano kwotę 6.608,36 zł na wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej
Izby Rolniczej w wysokości 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego.
Rozdział 01095
Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 140.892,01 zł, z czego wydatki związane ze zwrotem dla
rolników akcyzy zawartej w paliwie wyniosły 87.086,08 zł (w ramach zadań zleconych),
a kwotę 53.805,93 zł wydatkowano na utrzymanie strony internetowej sołectwa Otrębusy
w ramach funduszu sołeckiego, prenumeratę czasopisma dla sołtysów i radnych, organizację
dożynek gminnych, zakup nagród w konkursie na największy owoc i warzywo oraz
w konkursie na bezpieczne gospodarstwo rolne.
W rozdziale tym wydatkowano 5.000 zł w ramach środków Funduszu sołeckiego,
87.086,08 zł środków z dotacji celowej na zadania zlecone.
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 84,81 % i przedstawia się
następująco:
- wydatki bieżące zrealizowano w 96,52%
- wydatki majątkowe wykonano w 84,34%.
Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale ma wpływ realizacja wydatków
inwestycyjnych, głównie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Moszna,
Domaniew i Domaniewek, która jest realizowana w ramach pożyczki z WFOŚiGW. Zmiana
1
harmonogramu realizacji robót, a tym samym korekta planu wydatków, wymaga podpisania
aneksu z WFOŚiGW, gdzie procedura weryfikacji dokumentów jest długotrwała.
DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Plan wydatków -
2.531 zł
Wykonanie -
Rozdział 15011
Rozwój przedsiębiorczości
0 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację celową do przekazania samorządowi
wojewódzkiemu na inwestycje realizowane na podst. porozumień między JST na
realizowanie projektu BW. Przekazano dotację w wysokości określonej w umowie zawartej
z Marszałkiem Województwa, która też określa sposób i termin jej rozliczenia. W grudniu
środki z dotacji w wysokości 100% wróciły na konto gminy.
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 0,00 % i są to wydatki
majątkowe.
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Plan wydatków -
294.870 zł
Rozdział 40002
Dostarczanie wody
Wykonanie - 289.249,34 zł.
Na wykonanie składają się wydatki bieżące w kwocie 204.379,34 zł, przeznaczone m.in. na
zakup energii do SUW Parzniew do momentu przekazania w dzierżawę BPWiK, dopłaty
z budżetu Gminy Brwinów do 1 m3 wody dostarczonej mieszkańcom przez BPWiK, zgodnie z
uchwałą nr XXVI.263.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, opłaty za
korzystanie ze środowiska. Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem roku
2013 wydatkowano kwotę 32.000 zł na opracowanie operatów wodnoprawnych.
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 98,09% i przedstawia się
następująco:
- wydatki bieżące wykonano w 97,32%,
- wydatki majątkowe wykonano w 100% .
W dziale tym wydatkowano 84.870 zł w ramach środków pochodzących z opłat za
korzystanie ze środowiska oraz pozwoleń na wycinkę drzew.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan wydatków -
9.926.132,08 zł
Wykonanie -
9.280.583,28 zł.
Rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy
Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki bieżące w wysokości 677.733,78 – m. in.
na dofinansowanie przewozu mieszkańców na terenie gminy Brwinów (w wysokości
649.933,63 zł), wykonanie projektów organizacji ruchu w kwocie 9.717 zł, dotację
przekazywaną dla Gminy Nadarzyn na wykonywanie przez nią zadania gminy Brwinów
w zakresie transportu lokalnego, zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 12.000 zł,
zakup znaków drogowych na potrzeby organizacji transportu zbiorowego.
2
Rozdział 60013
Drogi publiczne wojewódzkie
W rozdziale tym przeznaczono kwotę 30.000 zł na dotację na wydatki majątkowe (w ramach
wydatków nie wygasających z upływem 2013 r.) - na pomoc finansową dla Województwa
Mazowieckiego przeznaczoną na zapłatę odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
na potrzeby budowy ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie (gm. Brwinów), oraz kwotę
130.000 zł jako dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie
remontu chodnika leżącego na terenie gminy. Ponadto wydatkowano 20.430 zł na inwestycje
w ramach pomocy rzeczowej.
Rozdział 60014
Drogi publiczne powiatowe
W rozdziale tym z dotacji przekazanej przez Starostwo Pruszkowskie wydatkowano 5.000 zł
na remonty cząstkowe drogi powiatowej w Parzniewie, którą gmina Brwinów przejęła do
administrowania na okres trzech lat, na mocy porozumienia ze Starostwem. W tym okresie
gmina dokona jej przebudowy, pozyskując środki z dotacji otrzymanej w ramach programu
rządowego przebudowy dróg oraz z dotacji przekazanej przez Starostwo Pruszkowskie. Na
zadania inwestycyjne zaplanowano 2.004.956 zł, wydatkowano 2.004.955,05 zł.
Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne
Na wykonanie składają się następujące wydatki:
a) bieżące, poniesione na modernizację, równanie i bieżące utrzymanie dróg, zakup
odpowiednich oznakowań, kruszywa, remonty nawierzchni po szkodach
wyrządzonych w czasie zimy, zimowe utrzymanie dróg - w kwocie 2.197.241,04 zł
(w tym 1.473.843,98 zł na remonty dróg i chodników).
b) majątkowe w kwocie 3.890.567,45 zł ( w tym wykup gruntów pod drogi 414.766,13 zł).
W rozdziale tym kwotę 506.102,83 wydatkowano jako środki nie wygasające z upływem
2013 r. . Kwotę 46.247,95 zł wydatkowano w ramach Funduszu sołeckiego.
Rozdział 60053
Infrastruktura telekomunikacyjna
Na wykonanie składają się wydatki na zakup dostępu do sieci internetowej, zakup
akcesoriów komputerowych, papieru oraz naprawy sprzętu w wysokości 37.861,28 zł. Są to
wydatki eksploatacyjne związane z wykorzystywaniem przez mieszkańców Gminnej
Informatycznej Sieci Edukacyjnej.
W czerwcu 2013 r. wprowadzono do realizacji w tym rozdziale projekt realizowany
z udziałem środków z UE pod nazwą „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Brwinów”. Wydatki na ten cel wyniosły 267.005,01 zł.
Rozdział 60095
Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup wiat przystankowych (w tym w ramach
Funduszu sołeckiego). Wydatkowano na ten cel 19.789,67 zł (w tym 17.873,16 zł w ramach
Funduszu sołeckiego).
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 93,50% i przedstawia się
następująco:
- wydatki bieżące w 88,62%
- wydatki majątkowe w 96,44%.
Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym dziale spowodowane zostało poprzez
zarezerwowanie i nie wydatkowanie środków na zimowe utrzymanie dróg.
3
Plan wydatków Rozdział 70004
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
.
5.831.630,98 zł
Wykonanie - 5.467.459,59 zł.
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Na wykonanie składają się wydatki bieżące, przeznaczone na utrzymanie i administrowanie
zasobem komunalnym w kwocie 1.857.209,57 zł, w tym znajdują się wydatki na płace
i pochodne od płac oraz na umowy-zlecenia pracowników zajmujących się realizacją w/w
zadań w wysokości 390.141,18 zł. W większej szczegółowości środki przeznaczono na:
- zakup materiałów w wysokości 227.585,45 zł (m.in. zakup brykietu drzewnego i oleju
opałowego do ogrzewania budynków komunalnych, materiały i narzędzia do ich
remontów),
- zakup energii w wysokości 303.326,74 zł (zakup energii elektrycznej, wody i gazu),
- zakup usług remontowych w wysokości 466.330,42 zł (konserwacja i usuwanie awarii
sieci elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania
w budynkach komunalnych, remonty, wpłaty na fundusze remontowe wspólnot
mieszkaniowych za mieszkania gminne, należące do tych wspólnot, remonty
budynków komunalnych),
- zakup usług pozostałych w wysokości 411.642,89 zł (wywóz nieczystości stałych
i płynnych z budynków komunalnych, koszty eksploatacyjne ponoszone
w mieszkaniach gminnych należących do wspólnot mieszkaniowych, przeprowadzenie
kontroli technicznej i kominiarskiej budynków, wymianę części sieci elektrycznej,
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej),
- odpisy na ZFŚS w wysokości 6.600 zł,
- wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych w wysokości 43.269 zł.
W rozdziale tym zaplanowano znaczne środki na zakup oleju opałowego i brykietu
drzewnego do ogrzewania budynków komunalnych. Z uwagi na łagodną zimę środki te nie
zostały wydatkowane. Zaplanowano również środki na wypłatę odszkodowań za nie
dostarczenie mieszkań socjalnych na podstawie wydatków ubiegłorocznych, zostały nie
wykorzystane środki, gdyż jeden z podmiotów występujących corocznie o wypłatę
odszkodowania z tytułu zajmowania lokali należących do niego przez osoby mające prawo
do lokalu socjalnego, nie zgłosił roszczeń z tego tytułu. Nie dokonano również żadnych
zwrotów kaucji gwarancyjnych.
Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na wykonanie składają się wydatki bieżące w wysokości 476.486,78 zł związane
z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz utrzymaniem i administrowaniem targowiska
miejskiego, między innymi na:
- zakup energii w wysokości 58.438,67 zł (energia elektryczna dostarczana na
targowisko miejskie),
- zakup usług pozostałych w wysokości 324.914,77 zł (wywóz nieczystości z targowiska
miejskiego, wykonanie wycen działek i lokali, wykonanie operatów szacunkowych,
koszty usług notarialnych, ogłoszeń w sprawie sprzedaży nieruchomości, usługi
geodezyjne w zakresie regulacji dróg i nieruchomości oraz wykonywania map
podziałowych),
- opłaty sądowe w wysokości 21.547,42 zł (związane z regulacjami statusu
nieruchomości – zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy i wpisy),
- opłaty za ustanowienie użytkowania wieczystego oraz służebności przesyłu
i przejścia w wysokości 22.659,61 zł,
- zapłata podatku VAT za XII 2012 r. i za 2013 r. w wysokości 45.455 zł.
4
Ponadto wydatkowano 1.500.000 zł na zakup budynku wraz z działką z przeznaczeniem na
lokale socjalne dla mieszkańców gminy oraz 433.801,02 zł na zakup działki nr ew. 53/4 w
Brwinowie.
W rozdziale tym w planie wydatków zabezpieczono środki zgodnie z podpisanymi umowami
na usługi geodezyjne i bieżącą działalność oraz na zakup energii. Mniejsze niż
przewidywano zużycie energii oraz niższe niż szacowano wydatki na wywóz nieczystości
płynnych i stałych z targowiska miejskiego spowodowały oszczędności środków.
Rozdział 70095
Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano 1.199.963 zł na zadanie inwestycyjne polegające na
rewitalizacji dworu Toeplitza w Otrębusach.
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 93,76% i przedstawia się
następująco:
- wydatki bieżące w 86,54%
- wydatki majątkowe w 99,97%.
Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym dziale zostało omówione przy poszczególnych
rozdziałach.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan wydatków - 176.164 zł
Wykonanie -
122.635,62 zł
Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
Na wykonanie składają się wydatki bieżące poniesione na wykonanie planów
zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 87.034,53 zł, (w tym 3.955,28 zł na
wynagrodzenia i pochodne dla członków Komisji Urbanistycznej).
Podpisane zostały m.in. umowy na wyceny nieruchomości pod kątem renty planistycznej, na
sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy w terenach nie objętych planami
zagospodarowania przestrzennego, na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Plan wydatków zabezpiecza środki na te umowy, choć nie wszystkie zostały
zrealizowane i nie wydatkowano środków.
Rozdział 71035
Cmentarze
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.000 zł w ramach porozumienia
podpisanego z Wojewodą Mazowieckim, który przekazał dotację na remont kwater
żołnierskich na terenie Brwinowa. Podpisana została umowa z wykonawcą na prace
remontowe w tym zakresie i wydatkowano całą kwotę dotacji.
Rozdział 71095
Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na odnowienie i remont miejsc pamięci. Wydatkowano
w na ten cel 23.601,09 zł. Nie wydatkowane zostały środki zarezerwowane na odbudowę
pomnika w Czubinie, gdyż przedłużyły się procedury związane z uzyskaniem dokumentacji
odbudowy.
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 69,61 %.
Niższe wykonanie planu omówiono przy poszczególnych rozdziałach.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan wydatków -
8.801.846,29 zł
Wykonanie -
Rozdział 75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
7.859.006,79 zł
Na wykonanie składają się następujące wydatki bieżące:
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz umowy-zlecenia
w wysokości 20.556,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.435,27 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, usług internetowych i telefonicznych w wysokości
18.754,64 zł,
- zakup usług szkolenia pracowników w wysokości 24.691,84 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków (dotacji) na realizację projektu w wysokości
222.090,38 zł.
Są to wydatki na realizację projektu w ramach EFS pod nazwą „Podniesienie kompetencji
pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów”. Projekt realizowany jest
w okresie 3 lat, dofinansowany ze środków UE oraz budżetu państwa w wysokości 90%
wartości całego projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem i zakończony
w I półroczu 2013 r.
Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie
Na wykonanie składają się następujące wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od
wynagrodzeń pracowników w wysokości 115.162 zł.
Są to wydatki na zadania zlecone od Wojewody Mazowieckiego – środki w całości pochodzą
z dotacji dla gminy i w całości zostały wykorzystane.
Rozdział 75022
Rady gmin
Na wykonanie w ogólnej kwocie 361.689,65 zł składają się między innymi następujące
wydatki:
- wypłaty diet radnych i kosztów delegacji w wysokości 351.670,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.288,67 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 4.066,78 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 663,90 zł.
Są to środki przeznaczone na potrzeby funkcjonowania Rady Miejskiej w Brwinowie.
Niższe wykonanie planu wydatków wynika z zabezpieczenia planu wydatków na podjęte
zobowiązania oraz wprowadzenie oszczędnego gospodarowania środkami w stosunku do
wydatków bieżących.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Na wykonanie składają się wydatki;
a) bieżące w kwocie ogólnej 6.362.490,89 zł, m.in. na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji w wysokości
5.197.380,01 zł (w tym 8.029,65 zł udziału własnego w projekcie realizowanym
w ramach środków EFS),
- składki na PFRON w wysokości 23.859 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 70.138,57 zł,
- materiały i wyposażenie w wysokości 239.467,24 zł (m.in. zakup materiałów biurowych,
paliwa oraz części do samochodów służbowych, środków czystości, publikacji
i prenumerat, papieru do drukarek i kserografów, tuszy i tonerów, akcesoriów
komputerowych, materiałów do remontu pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia),
- usługi remontowe w wysokości 19.546,64 zł (konserwacje sprzętu komputerowego
i telefonicznego, remonty sprzętu kserograficznego, konserwację systemu
alarmowego, naprawy i remonty samochodów służbowych),
- usługi pozostałe w wysokości 447.388,13 zł (m.in. usługi pocztowe, ogłoszenia
prasowe w sprawach pracowniczych, prowizje bankowe, utrzymanie i aktualizacje
urzędowych stron internetowych, serwis sprzętu kserokopiarskiego, serwis
i aktualizacje oprogramowania komputerowego oraz zabezpieczającego,),
6
-
zakup usług telefonicznych 67.506,83 zł,
różne opłaty i składki 55.015,20 zł (ubezpieczenia samochodów, mienia komunalnego
i działalności gminy),
- odpis na ZFŚS w wysokości 107.000 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 43.575,40 zł,
b) majątkowe w kwocie 147.367,68 zł.
Plan wydatków zabezpiecza kwoty wynikające głównie z podpisanych umów oraz na bieżącą
działalność Urzędu Gminy. Część umów zawiera kwoty szacunkowe, natomiast ich realizacja
następuję w miarę potrzeb oraz wykonanych usług (np. zakup materiałów biurowych, zakup
usług pocztowych). Wprowadzono zasadę maksymalnych oszczędności w ramach wydatków
bieżących.
Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na ogólne wykonanie w kwocie 242.515,94 zł składają się między innymi następujące
wydatki:
- wynagrodzenia bezosobowe (wraz z pochodnymi) w wysokości 4.261,31 zł (dotyczące
dzieł wykonanych na potrzeby promocji),
- zakup materiałów w wysokości 17.866,68 zł (nagrody, medale, puchary w zawodach
i konkursach objętych patronatem Burmistrza Gminy, materiały promocyjne,
prenumerata publikacji sportowych),
- zakup usług pozostałych w wysokości 220.387,95 zł (ogłoszenia i publikacje
reklamowe w lokalnych wydawnictwach, udział w konkursach, druk „Ratusza”, opłata
za czas antenowy w radiu Bogoria i Niepokalanów, wykonanie gadżetów
promocyjnych, opłata za uczestnictwo w Klubie samorządowym, ogłoszenia w
profesjonalnych publikacjach promujących tereny inwestycyjne, druk książek
promujących gminę i wybitnych mieszkańców, itp.). W ramach tej kwoty realizowano
projekty unijne „Poznaj Brwinów” oraz „Podróże do Brwinowa”, dofinansowane ze
środków PROW.
Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie wprowadziło Biuro Promocji,
wykonując wiele prac samodzielnie a nie zlecając je osobom lub firmom zewnętrznym.
Ponadto środki pozyskane z funduszy unijnych pozwoliły zaoszczędzić środki własne.
Rozdział 75095
Pozostała działalność
Na ogólne wykonanie w kwocie 342.252,04 zł składają się
a) wydatki bieżące w ogólnej kwocie 338.978,02 zł, przeznaczone m.in. na:
- wypłaty diet sołtysów w wysokości 100.700 zł,
- wypłaty inkasa sołtysów, zleceń (z pochodnymi) m.in. dla członków komisji powołanych
przez Burmistrza Gminy oraz dla zleceniobiorców, którzy dostarczali decyzje
podatkowe w wysokości 132.803,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 32.197,93 zł (m.in. nagrody w gminnych
konkursach i zawodach, nagrody dla najlepszych uczniów w poszczególnych
placówkach oświatowych, materiały do organizacji świąt państwowych i lokalnych,
organizacja wręczenia medali z okazji jubileuszów długoletniego pożycia
małżeńskiego,
materiały do organizacji lokalnych uroczystości, zakup druków
do czynności podatkowych),
- zakup usług pozostałych w wysokości 26.225,34 zł (m.in. usługi związane
z organizacją konkursów i zawodów, konferencji, organizacji pobytu delegacji z
Trzebiatowa na uroczystościach 74 rocznicy Bitwy pod Brwinowem, organizacji
seminarium z zakresu p-poż i bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- różne opłaty i składki w wysokości 31.384,30 zł (składki członkowskie
w Stowarzyszeniu Mazovia, w Stowarzyszeniu LDG Zielone Sąsiedztwo,
7
-
w Stowarzyszeniu Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w Związku
Miast Polskich),
opłaty sądowe w wysokości 15.666,82 zł (opłaty za wpisy do hipotek, opłaty
komornicze, opłaty sądowe w sprawach związanych z egzekucją zaległości),
b) wydatki majątkowe w wysokości 3.274,02 zł – udział gminy w projekcie
współfinansowanym ze środków UE, realizowanym przez Urząd Marszałkowski. Po
podpisaniu umowy przekazano kwotę dotacji zaplanowanej na 2013 r.
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 89,29% i przedstawia się
następująco:
- wydatki bieżące 89,13%
- wydatki majątkowe 98,28% .
Wydatki bieżące były realizowane w sposób bardzo oszczędny i tylko w niezbędnym
zakresie. W planie wydatków zabezpieczono kwoty niezbędne do zrealizowania podpisanych
umów, natomiast środki wydatkowano w miarę potrzeb. Zaplanowano środki na PFRON na
podstawie stanu zatrudnienia na koniec roku 2012, natomiast w ciągu roku odsetek
zatrudnionych osób niepełnosprawnych był zmienny, w zależności od dostarczonych
dokumentów.
W 2013 r. wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości
115.162 zł na realizację zadań zleconych, którą wydatkowano w całości.
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan wydatków- 4.044 zł
Wykonanie-
4.043,99 zł
Rozdział 75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.
Wszystkie środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. W 2013 r.
wydatkowano 4.043,99 zł , niewydatkowaną kwotę zwrócono do dysponenta.
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 100%.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan wydatków - 2.182.679,68 zł
Wykonanie -
2.030.774,32 zł
Rozdział 75404
Komendy wojewódzkie Policji
W rozdziale tym wydatkowano środki przekazane w formie dotacji na fundusz celowy dla
Komendy Wojewódzkiej Policji. Ze środków tych są wypłacane wynagrodzenia dla
policjantów w ramach dodatkowych patroli policyjnych na terenie gminy w wysokości
33.000 zł oraz nagrody wysokości 12.000. Dotacje przekazywane są na podstawie not
obciążeniowych i rozliczane sprawozdaniami.
Rozdział 75412
Ochotnicze straże pożarne
Na ogólne wykonanie w tym rozdziale w wysokości 731.680,57 zł składają się wydatki
bieżące w kwocie 629.180,57 przeznaczone między innymi na:
- ekwiwalenty za wyjazdy do akcji ratowniczych OSP oraz zakup umundurowania dla
strażaków OSP w wysokości 103.558,78 zł,
8
-
wynagrodzenia z pochodnymi konserwatorów sprzętu p-poż oraz Komendanta
Gminnego OSP w wysokości 81.885,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 158.701,15 zł (paliwo do samochodów
i sprzętu gaśniczego, materiały eksploatacyjne do tego sprzętu, węże gaśnicze i inny
sprzęt gaśniczy, materiały do remontu strażnic oraz wyposażenie, opał do ogrzewania
pomieszczeń itp.),
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w wysokości 79.907,95 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 144.028,48 zł (remonty samochodów
pożarniczych, sprzętu gaśniczego, komunikacji radiowej, remont budynku OSP Żółwin,
montaż drzwi garażowych w budynku OSP Brwinów),
- zakup usług pozostałych w wysokości 25.640,30 zł (wywóz nieczystości, badania
profilaktyczne członków OSP, posiłki regeneracyjne dla strażaków biorących udział w
długotrwałych akcjach pożarniczych, badania diagnostyczne pojazdów, opłata kursu
specjalistycznego dla strażaków, szkolenia, przeglądy techniczne sprzętu
pożarniczego, oznakowanie samochodu),
- zakup usług telefonicznych w wysokości 10.482,37 zł (telefony stacjonarne oraz
komórkowe - system powiadamiania o pożarach poprzez sms-y),
- różne opłaty i składki w wysokości 24.976 zł (polisy ubezpieczeniowe pojazdów
pożarniczych oraz członków OSP).
Ponadto kwotę 102.500 zł wydatkowano na inwestycje.
W rozdziale tym wydatkowano 15.550,97 zł środków w ramach Funduszu sołeckiego na
zakupy i remonty związane z OSP.
Rozdział 75414
Obrona cywilna
W tym rozdziale wydatkowane są środki w wysokości 1.914,79 zł na zadania z zakresu
obrony cywilnej opłacono konserwację syren alarmowych, szkolenie pracownika
odpowiedzialnego za zadania z tego zakresu, zakupiono materiały na potrzeby OC.
Wydatków dokonywano w miarę zaistniałych potrzeb.
Rozdział 75416
Straż Miejska
W tym rozdziale na ogólne wykonanie w wysokości 1.048.311,97 zł składają się między
innymi wydatki bieżące poniesione na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej w wysokości
969.088,70 zł,
- zakup umundurowania, wypłata ekwiwalentów za pranie służbowej odzieży w
wysokości 12.403,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 28.757,37 zł (głównie paliwo do
samochodów i motorowerów służbowych, części eksploatacyjne i do napraw),
- zakup usług remontowych w wysokości 2.398,50 zł (remonty samochodów
służbowych),
- zakup usług telefonicznych w wysokości 5.091,20 zł,
- zakup usług medycznych w wysokości 2.529 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 7.517,25 zł (opłata abonamentu za utrzymanie
system LAS 2, opłaty za użytkowanie częstotliwości, badania techniczne pojazdów,
aktualizacja licencji programu e-mandat),
- odpis na ZFŚS w wysokości 18.600 zł.
W rozdziale tym pozostały nie wykorzystane środki na wynagrodzenia, gdyż przez kilka
miesięcy pozostawał wakat na stanowisku Komendanta SM oraz zbyt późno dotarły polisy
ubezpieczeniowe pojazdów.
Rozdział 75421
Zarządzanie kryzysowe
9
W tym rozdziale wydatkowano kwotę 9.090,96 zł na zakup anten do radiostacji i worków na
piasek, dostawę piasku, naprawę radia oraz zakup zestawu do awaryjnego zabezpieczenia
dróg.
Rozdział 75495
Pozostała działalność
W tym rozdziale tym wydatkowano kwotę 119.300,77 zł na wydatki bieżące, w tym na
realizację projektu „Bezpieczna jedynka – poprawa bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w
Brwinowie” realizowanego przy współudziale dotacji w ramach rządowego programu „Razem
bezpieczniej” - wydatkowano kwotę 104.553,07 zł oraz 14.747,70 zł na wykonanie
monitoringu w budynkach w Mosznie i w Otrębusach.
Wydatkowano kwotę 75.475,26 zł na inwestycje, w tym 9.723,15 zł na dokumentację
związaną z projektowanie sieci monitoringu miejskiego i 65.752,11 zł na realizację projektu
„Bezpieczna jedynka – poprawa bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie”
realizowanego przy współudziale dotacji w ramach rządowego programu „Razem
bezpieczniej”.
Procentowa realizacja wydatków ogółem w tym dziale wynosi ogółem 93,04% i przedstawia
się następująco:
- wydatki bieżące w 92,42%,
- wydatki inwestycyjne w 100%.
Niższe wykonanie wydatków bieżących jest wynikiem zabezpieczenia planu na zakupy np.
paliwa - do wysokości podpisanej umowy, zakupu energii elektrycznej i gazu czy remontów
samochodów i sprzętu pożarniczego, natomiast realizacja wydatków była prowadzona
w sposób oszczędny.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan wydatków - 1.277.400 zł
Rozdział 75702
Wykonanie – 794.961,91 zł.
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Na wykonanie składają się zapłacone odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kredytów zaciągniętych w bankach PKO
BP, w ING Bank Śląski, w BS Legionowo, w BS Grodzisk Mazowiecki, w Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz w Banku Pocztowym.
Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że zaplanowano tu środki na zapłatę
odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. Zobowiązania te
jednak w znacznym stopniu nie zostały zrealizowane, więc i zapłacone odsetki były w
niższej wysokości niż planowano.
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 62,23 %.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan wydatków -
281.830 zł
Wykonanie –
Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe
0 zł
Nie zrealizowany plan w wysokości 139.000 zł stanowi nie rozdysponowana rezerwa ogólna
oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 142.830 zł
(nie rozwiązana z powodu nie zaistnienia ustawowych okoliczności upoważniających do jej
rozwiązania).
10
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan wydatków - 31.849.497,19 zł
Rozdział 80101
Wykonanie – 31.043.602,40 zł
Szkoły podstawowe
Na ogólne wykonanie w tym rozdziale w wysokości 12.022.398,04 zł składają się wydatki
bieżące w kwocie 10.932.673,16 zł przeznaczone m.in. na:
-
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 205.272,83 zł,
-
wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi w wysokości
9.152.352,07 zł,
-
wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 23.813,04 zł,
-
zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 125.006,88 zł,
-
zakup energii w wysokości 532.746,56 zł,
-
zakup usług remontowych w wysokości 352.202,30 zł,
-
zakup usług pozostałych w wysokości 108.878,51 zł,
-
odpis na ZFŚS w wysokości 379.780 zł.
W rozdziale tym wydatkowano 1.089.724,88 zł na zadania inwestycyjne (w tym 883.918,95 zł
w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 r..
Rozdział 80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W rozdziale tym ogólna kwota wydatków wynosi 932.658,83 zł. Środki wydatkowane zostały
m.in. na:
-
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w wysokości 873.171,57 zł,
-
odpis na ZFŚS w wysokości 44.359 zł
-
wydatki bezosobowe w wysokości 14.212,36 zł.
Rozdział 80104
Przedszkola
Na ogólne wykonanie w tym rozdziale w wysokości 8.891.478,28 zł składają się wydatki
bieżące w kwocie 5.827.024,99 zł, przeznaczone głównie na:
-
zakup usług od innych jst w wysokości 1.060.606,95 zł – to środki przekazane do
innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania niepublicznych placówek przedszkolnych,
do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów,
-
dotacje podmiotowe w wysokości 1.745.859,41 zł przekazane dla niepublicznych
przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Brwinów,
-
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz umowy-zlecenia w wysokości
2.351.138,24 zł,
-
zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 43.013,53 zł,
-
zakup środków żywności w wysokości 248940,95 zł,
-
zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 13.965,38 zł,
-
zakup energii w wysokości 98.469,45 zł,
11
-
zakup usług remontowych i pozostałych w wysokości 121.064,01 zł,
-
odpis na ZFŚS w wysokości 108.374 zł.
oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 3.064.453,29 zł, w tym 1.268.064,72 zł w ramach
wydatków nie wygasających z końcem 2013 r.
Rozdział 80106
Inne formy wychowania przedszkolnego
Na ogólne wykonanie w tym rozdziale w wysokości 388.358,11 zł składają się w całości
wydatki
bieżące - dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych punktów
przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Brwinów.
Rozdział 80110
Gimnazja
W tym rozdziale wydatki w kwocie ogólnej 4.759.260,98 zł przeznaczono między innymi na:
-
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 94.243,31 zł,
-
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz umowy-zlecenia w wysokości
4.088.609,16 zł,
-
zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 86.129,22 zł,
-
zakup pomocy naukowych w wysokości 17.626,73 zł,
-
zakup energii, gazu i wody w wysokości 194.270,74 zł,
-
zakup usług remontowych i pozostałych w wysokości 80.935,75 zł,
-
odpis na ZFŚS w wysokości 182.825 zł.
Rozdział 80113
Dowożenia uczniów do szkół
W tym rozdziale wydatki w ogólnej kwocie 763.441,34 zł przeznaczono między innymi na:
-
płace pochodne od płac pracowników oraz umowy-zlecenia opiekunów w wysokości
156.085,53 zł,
-
zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 92.224,76 zł (paliwo i części do
autobusów szkolnych),
-
zakup usług remontowych w wysokości 33.252,25 zł (naprawy pojazdu),
-
zakup usług pozostałych w wysokości 470.892,73 zł (zakup biletów miesięcznych dla
dzieci z terenu gminy Brwinów dojeżdżających do szkół komunikacją publiczną, dowóz
dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek, do których uczęszczają, zwrot
kosztów dowozu rodzicom, którzy indywidualnie dowożą niepełnosprawne dzieci do
placówek oświatowych),
-
różne opłaty i składki w wysokości 6.722 zł (ubezpieczenia autobusu),
-
odpis na ZFŚS w wysokości 2.300 zł.
Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące
W tym rozdziale wydatki w ogólnej kwocie 1.582.465,71 zł przeznaczono między innymi na:
-
płace i pochodne pracowników oraz umowy-zlecenia w wysokości 1.391.888,72 zł,
12
-
zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości
31.702,95 zł,
-
zakup energii w wysokości 69.973,84 zł,
-
zakup usług remontowych i pozostałych w wysokości 26.072,60 zł,
-
odpis na ZFŚS w wysokości 57.000 zł.
Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym rozdziale wydatkowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w wysokości 29.688,65 zł.
Rozdział 80195
Pozostała działalność
W tym rozdziale wydatki wynoszą 1.673.852,46 zł i zostały poniesione na wydatki bieżące,
przeznaczone m.in. na:
- dotację na zadania gminy z zakresu oświaty i wychowania, realizowane przez
stowarzyszenia spoza sektora finansów publicznych, w ramach tzw. małych grantów,
w kwocie 5.000 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.985 zł,
- świadczenia dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 96.900 zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Multimedialni uczniowie – zajęcia
pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym” w kwocie 378.864,66 zł (w tym
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz umowy-zlecenia 99.835,66 zł),
- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Wiedza kluczem do przyszłości”
w kwocie 444.351,98 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz umowy-zlecenia
149.580,21 zł),
- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Bawmy się i uczmy” w kwocie
118.993 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 67.872 zł),
- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Umiem coraz więcej” w kwocie
49.459,51 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.141,80),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Referatu Oświaty, w tym
prowadzących ewidencję księgową gminnych
placówek oświatowych w kwocie
560.587,11 zł.
- realizację projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i
wzmacniające działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w
gimnazjach”, współfinansowanego z dotacji MEN w kwocie 17.711,20 zł..
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 97,47% i przedstawia się
następująco:
- wydatki bieżące w 97,09%
- wydatki inwestycyjne w 100%.
13
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Plan wydatków - 392.292,25 zł
Wykonanie – 368.872,97 zł.
Rozdział 85153
Zwalczanie narkomanii
W tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii.
W 2013 r. wydatkowano na ten cel 18.825 zł.
Rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na wykonanie w ogólnej kwocie 292.357,97 składają się wydatki przeznaczone na zadania
bieżące, służące realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, m.in. na:
-
płace i pochodne pracowników w wysokości 16.803 zł,
-
wynagrodzenia bezosobowe terapeutów w wysokości 110.050 zł,
-
zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w wysokości 39.092,58 zł,
-
zakup usług pozostałych w wysokości 89.169,25 zł (m.in. organizacja wypoczynku i
zajęć dla dzieci objętych programem pomocy),
-
odpłatność za wynajem pomieszczeń w wysokości 14.400 zł.
Rozdział 85195
Pozostała działalność
W rozdziale tym wydatki ogółem wynoszą 57.690 zł. Wydatki zostały poniesione
na przeprowadzenie gminnego programu szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy dla
dziewcząt w kwocie 31.690 zł. Kwota wydatków na szczepienia jest uzależniona od ilości
dziewcząt, które poddadzą się szczepieniu. Przekazano 5.000 zł w formie dotacji dla
organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia,
która zostanie rozliczona zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanej umowie. Ponadto
wydatkowano kwotę 21.000 zł na opracowanie gminnego programu profilaktyki
stomatologicznej dla dzieci z terenu gminy Brwinów – pozytywnie zaopiniowanego przez
uprawnione instytucje.
Procentowa realizacja planu wydatków w tym dziale wynosi ogółem 94,03%. Taki poziom
realizacji planu wydatków jest wynikiem mniejszej liczby dziewcząt poddających się
szczepieniu przeciwko wirusowi HPV.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan wydatków - 8.406.343,66 zł,
Rozdział 85205
Wykonanie – 8.231.360,28 zł.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W tym rozdziale na w/w zadania wydatkowano 16.935 zł w tym na umowy-zlecenia –
1.715 zł.
Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia terapeutów.
Rozdział 85206
Wspieranie rodziny
W rozdziale tym znalazły się zadania z zakresu współpracy i pomocy rodzinom osób
uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, nie finansowane bezpośrednio ze środków
14
pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ale ze środków własnych gminy.
Są to głównie wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych. Na w/w
zadania wydatkowano 419.054,65 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz umowyzlecenia – 322.692,72 zł.
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Na ogólne wykonanie w kwocie 3.588.954,70 zł składają się wydatki, które dotyczą
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Kwotę 658,26 zł przekazano do
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych, zwróconych
przez podopiecznych ŚOPS wraz z odsetkami w wysokości 498,42 zł. Pozostałe środki
wydatkowano między innymi na:
- świadczenia społeczne w wysokości 3.292.694,04 zł,
- płace i pochodne w wysokości 253.329,52 zł (w tym składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe podopiecznych),
- usługi pozostałe w wysokości 33.755,39 zł.
Rozdział 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej,…
W rozdziale tym wydatkowano 72.982,93 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne. Ponadto zwrócono kwotę 47,61 zł do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako
zwrot dotacji z lat ubiegłych.
Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe
W rozdziale tym wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe na ogólną kwotę 1.098.783,17 zł. Główne wydatki w kwocie
767.908,73 zł poniesione zostały na wypłatę zasiłków podopiecznym ŚOPS. Kwotę
297.779,77 zł wydatkowano na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy
społecznej. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 18.321,31 zł jako
udział własny gminy na zadanie realizowane w ramach programu EFS. Kwotę 14.773,36 zł
wydatkowano na zakup materiałów i usług.
Rozdział 85215
Dodatki mieszkaniowe
W tym rozdziale na dodatki mieszkaniowe wydano 115.862,61 zł z czego świadczenia dla
podopiecznych ŚOPS stanowią 115.740,61 zł a usługi pozostałe – 122 zł.
Rozdział 85216
Zasiłki stałe
W tym rozdziale na zasiłki stałe wydatkowano 613.413,03 zł jako świadczenia dla
podopiecznych ŚOPS. Kwotę 2.078,91 zł przekazano do MUW jako zwrot dotacji z lat
ubiegłych.
15
Rozdział 85219
Ośrodki pomocy społecznej
W tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 1.943.084,64 zł na utrzymanie
Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki te wydatkowano między innymi na:
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.767.867,69 zł,
-
wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 26.486,80 zł,
-
zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 34.305,84 zł,
-
zakup usług pozostałych w wysokości 29.690,92 zł,
-
zakup usług telefonii wysokości 16.005,10 zł,
-
odpis na ZFŚS w wysokości 37.558,27 zł.
Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W tym rozdziale na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 129.977,94 zł na wynagrodzenia
bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunek.
Rozdział 85295
Pozostała działalność
W tym rozdziale ogółem wydatkowano kwotę 230.232,70 zł (głównie to wydatki na
dożywianie oraz wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych).
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 97,92%.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2013 r. przekazał Gminie dotacje na zadania zlecone
w ramach pomocy społecznej w wysokości 3.712.127,54 zł. Zostały one wykorzystane
w następujący sposób:
- na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie
3.554.904,59 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 21.993,31 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 39.257,64 zł,
- na dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych 95.972 zł.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan wydatków - 156.167,36 zł,
Wykonanie – 156.167,36 zł.
Rozdział 85395
Pozostała działalność
W tym rozdziale wydatki ogółem wynoszą 156.167,36 zł. Środki wydatkowano na realizację
projektu w ramach EFS „Od Apatii do Sukcesu”, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz
umowy-zlecenia 79.098,05 zł. Projekt ten ma na celu aktywizację zawodową grup osób
długotrwale bezrobotnych, objętych pomocą społeczną.
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 100%.
16
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan wydatków - 659.685 zł,
Wykonanie – 583.714,50 zł.
Świetlice szkolne
Rozdział 85401
W tym rozdziale wydatki ogółem wynoszą 466.289,95 zł. Środki wydatkowano głównie na:
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 430.412,85 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 25.153 zł.
Niższe niż planowano wydatki w tym rozdziale są skutkiem rezygnacji z jednego etatu
nauczycielskiego oraz zatrudnienie nauczyciela o niższym stopniu awansu nauczycielskiego
i mniejszej ilości godzin ponadwymiarowych niż planowano.
Rozdział 85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej
Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano
18.000 zł. Są to wydatki poniesione na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci
i młodzieży z gminy Brwinów.
Rozdział 85415
Pomoc materialna dla uczniów
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów, między innymi na
stypendia oraz zakup podręczników dla dzieci do klas pierwszych, które spełniają socjalne
kryteria pomocy. W 2013 r. wydatkowano na ten cel 72.524,55 zł ( w tym 1.000 zł na
jednorazowy zasiłek losowy dla uczniów i dzieci na cele edukacyjne w ramach rządowego
programu pomocy dzieciom).
Rozdział 85495
Pozostała działalność
W tym rozdziale wydatkowano kwotę 26.900 zł na stypendia dla uczniów wybitnie
uzdolnionych, przyznawanych przez Burmistrza Gminy, głównie na wnioski dyrektorów szkół.
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 88,48%. Niższy poziom
wykonania planu wydatków został omówiony przy rozdziale 85401.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan wydatków - 33.131.746,60 zł,
Wykonanie- 30.039.314,08 zł
Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 22.427.008,01 zł. Na wykonanie składają się
a) wydatki bieżące w kwocie 561.967,34 zł, poniesione głównie na:
- wynagrodzenia i pochodne oraz umowę-zlecenia w wysokości 34.406,50 zł,
- usługi pozostałe w wysokości 489.999,06 zł (m.in. dopłaty do odebranych ścieków od
mieszkańców gminy, zgodnie z uchwałą nr XXVI.263.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków),
- delegacje służbowe krajowe w wysokości 5.851,51 zł (delegacje i ryczałty za
użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników JRP),
- różne opłaty i składki w wysokości 9.054,40 zł (głównie na opłaty za umieszczenie
urządzeń w drogach innych niż gminne, korzystanie ze środowiska za III kw. 2012 r.),
- odpis na ZFŚS w wysokości 10.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych w wysokości 10.000 zł – po
zakończeniu procesu odwoławczego zapłacono decyzję z 2011 r., wydaną przez
17
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, za odbiór w 2010 r.
odpadów stałych z oczyszczalni w Parzniewie,
b) wydatki inwestycyjne w kwocie 21.865.040,67 zł.
W rozdziale tym wydatki bieżące JRP wyniosły 59.470,11 zł a inwestycyjne w ramach
Czystego Życia – 19.872.275,14 zł.
Niższy plan wykonania wydatków inwestycyjnych wynika ze zdominowania ich przez projekt
„Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”,
z udziałem środków pochodzących z UE. Wydatki są zaplanowane na podstawie podpisanej
umowy a jego realizacja jest zgodna z harmonogramem prac, faktycznie zafakturowanymi
i zapłaconymi fakturami.
W rozdziale tym kwotę 1.528.966,50 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2013 r.
Rozdział 90002
Gospodarka odpadami
Na wykonanie ogółem w kwocie 1.216.930,87 zł składają wydatki:
- bieżące, na odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców gminy, realizowany na
podstawie gminnego programu gospodarowania odpadami od 2010 r. w wysokości
323.912,87 oraz na podstawie nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami w wysokości
870.753,77 zł,
- inwestycyjne, na zakup programu do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami.
Plan wydatków został wyliczony na podstawie planu wydatków pierwszego półrocza oraz
przewidywanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, określonych
uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie. Środki pochodzące z tych opłat są środkami
przeznaczonymi na określony cel i w takiej wysokości muszą zostać zaplanowane na
dochody i wydatki. Środki były wydatkowane na podstawie konkretnych faktur, stąd niższe
niż planowano wykonanie wydatków w tym rozdziale.
Rozdział 90003
Oczyszczanie miast i wsi
Na wykonanie ogółem w kwocie 3.218.839,29 zł składają się wydatki bieżące w wysokości
3.173.439,29 zł, poniesione głównie na:
- dotację dla Starostwa Pruszkowskiego w wysokości 4.440 zł na współfinansowanie
zadania odławiania dzikich zwierząt – zgodnie z podpisanym porozumieniem
- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy-zlecenia w wysokości 2.347.562,27 zł
(pracowników zatrudnionych w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referacie
Gospodarki
Komunalnej
oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót
publicznych, wykonujących zadania zapewniające czystość i porządek w gminie,
dbałość o stan mienia),
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 154.987,86 zł (głównie paliwo i części do
sprzętu wykorzystywanego do realizacji zadań z tego zakresu, zakup narzędzi, karmy
dla bezdomnych zwierząt, worków),
- usługi pozostałe w wysokości 537.056,18 zł (m.in. opróżnianie koszy ulicznych,
czyszczenie ulic, wykonanie tablic informacyjnych, wywóz odpadów, wykonanie tablic,
współfinansowanie utrzymania Zbiornicy Sanitarnej, usługi weterynaryjne w zakresie
pogotowia oraz realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, odławiania i
leczenia bezdomnych zwierząt, opłaty za oddawane do schronisk odłowione bezdomne
zwierzęta, usługi programu rejestrowania i identyfikacji psów),
- zakup usług telefonii komórkowej w wysokości 8.400,76 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 55.000 zł,
- szkolenia pracowników 6.494,14 zł
oraz inwestycyjne w wysokości 45.400 zł na zakup sprzętu do oczyszczania miast i wsi.
W ramach tego rozdziału wydatkowano 19.157,98 zł środków w ramach Funduszu
sołeckiego.
18
Niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących jest spowodowane koniecznością
zapewnienia planu do wysokości podpisanych umów, natomiast ich realizacja następuje na
podstawie konkretnych faktur.
Rozdział 90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na wykonanie ogółem w kwocie 208.967,45, zł składają się między innymi:
- zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 48.491,51 zł (paliwo i części do
kosiarek i pił spalinowych, zakup narzędzi, zakup krzewów i kwiatów do nasadzeń na
terenie miasta i gminy, zakup ram do tablic),
- zakupy usług pozostałych w wysokości 157.964,59 zł (głównie prace ogrodnicze na
terenie miasta i gminy),
- zakup usług analiz i ekspertyz w wysokości 1.500 zł – wykonanie ekspertyzy
dendrologicznej.
Niższy poziom wykonania wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków do
wysokości podpisanych umów, natomiast ich realizacja dokonywana jest na podstawie
konkretnych potrzeb i wystawionych faktur.
Rozdział 90006
Ochrona gleby i wód podziemnych
Na wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 130.222,46 zł składają się wydatki
bieżące na konserwację, odbudowę urządzeń odwadniających oraz wydatki w kwocie
116.398,97 zł na inwestycje w zakresie budowy nowego odwodnienia.
Niższy poziom wykonania wydatków wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciach
zgodnie z ustawą PZP, których już nie zdążono zagospodarować.
Rozdział 90015
Oświetlenie ulic
Na wykonanie wydatków ogółem w tym rozdziale w kwocie 574.537,85 zł składają się
wydatki
a) bieżące w kwocie 1.069.293,91 zł, przeznaczone między innymi na:
- zakupy energii w wysokości 865.325,36 zł,
- zakupy usług remontowych w wysokości 188.323,86 zł (konserwacja i uzupełnienie
punktów świetlnych oświetlenia ulicznego),
- zakup usług pozostałych w wysokości 15.562,89 zł (głównie demontaż i montaż
oświetlenia świątecznego).
b) inwestycyjne w kwocie 282.759,92 zł.
W rozdziale tym wydatkowano 35.952,91 zł w ramach Funduszu sołeckiego.
Rozdział 90095
Pozostała działalność
Na wykonanie wydatków ogółem w kwocie 1.368.893,20 zł składają się wydatki
a) bieżące w kwocie 79.328,68 zł przeznaczone m.in. na:
- zakup piasku, narzędzi i materiałów do renowacji i napraw uszkodzeń na istniejących
placach zabaw oraz na tworzonych placach zabaw, zakupy w ramach Funduszu
sołeckiego,
- wykonanie napraw i remontów istniejących zabawek na placach zabaw,
- wykonanie projektów placów zabaw, organizację widowiska związanego z ochroną
przyrody, dostawę zabawek na place zabaw, zagospodarowanie działki w Koszajcu na
cele rekreacyjne,
- wykonanie ekspertyz dla placów zabaw na terenie gminy,
b) inwestycyjne w kwocie 1.289.564,52 zł.
19
Niższy poziom wykonania planu wydatków wynika z realizacji zaplanowanych działań przy
pomocy pracowników własnych, bez zlecania firmom zewnętrznym oraz oszczędności po
rozstrzygnięciach przetargowych.
W rozdziale tym wydatkowano 56.742,70 zł w ramach Funduszu sołeckiego oraz 27.715 zł
środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i z pozwoleń na wycinkę drzew.
Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 90,67% i przedstawia się
następująco:
- wydatki bieżące w 86,59 %
- wydatki inwestycyjne w 91,84 %.
Niższy poziom wykonania wydatków bieżących został omówiony przy poszczególnych
rozdziałach.
Przyczyny niskiego poziomu wykonania zadań inwestycyjnych zostały wskazane przy
omawianiu rozdziału 90001.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan wydatków -
1.840.484,10 zł,
Wykonanie-
1.838.107,90 zł
Rozdział 92109
Domy i ośrodki kultury
Na wykonanie składa się dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie 1.091.664 zł.
Wydatkowano tu również środki w wysokości 137.731,48 zł na budowę świetlicy wiejskiej
w Owczarni oraz na budowę przyłącza wodociągowego i instalacji gazowej w świetlicy w
Otrębusach.
Rozdział 92116
Biblioteki
W tym rozdziale wydatki w kwocie 520.000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla
biblioteki.
Rozdział 92195
Pozostała działalność
W tym rozdziale wydatkowano kwotę 88.712,42 zł na:
- dotacje w wysokości 24.475 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń,
realizujących zadania z zakresu kultury, wyłonionych w drodze konkursu oraz
pozakonkursowej (przekazano dotacje dla ZHP Hufiec Pruszków, dla Fundacji
Akademia Profil, dla Stowarzyszenia Przyjaciół ZS 1),
- organizacja koncertów w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zakup artykułów do zorganizowania imprezy plenerowej oraz okolicznościowej dla
dzieci w ramach Funduszu sołeckiego,
- organizację plenerowego festynu sobótkowego w ramach Funduszu sołeckiego
Sołectwa Kanie oraz wyjazdy kulturalno-integracyjne w ramach funduszu sołeckiego
Sołectwa Parzniew, współfinansowania koncertu w ramach funduszu sołeckiego Kań,
organizację pikniku rodzinnego dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego.
Procentowa realizacja wydatków ogółem w tym dziale wynosi 99,87% i przedstawia się
następująco:
-
wydatki bieżące w 99,86%,
-
wydatki inwestycyjne w 100%.
20
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan wydatków -
609.603 zł
Rozdział 92601
Obiekty sportowe
Wykonanie - 565.511,15 zł
Na wykonanie składają się wydatki bieżące poniesione na utrzymanie stadionu miejskiego
w Brwinowie (płyta boiska wraz z obiektami) w wysokości 126.006,04 zł (m.in. zakup
materiałów do remontu sali w budynku stadionowym, materiałów do bieżącej eksploatacji,
energii elektrycznej, za usuwanie śniegu z dachu oraz jego przegląd, montaż rolet okiennych,
wymianę okien i drzwi).
W rozdziale tym wydatkowano 200.982,71 zł na budowę boiska do gier zespołowych
w Parzniewie (na które pozyskano dotacje ze środków PROW w wysokości 100.000 zł) oraz
na wykonanie projektu budowy boiska trawiastego w Kaniach.
Niższy poziom wykonania wydatków bieżących wynika z oszczędności pozostałych po
rozstrzygnięciach procedur dokonujących wyłonienia dostawców i wykonawców.
Rozdział 92604
Instytucje kultury fizycznej
W tym rozdziale wydatki w kwocie 195.000 zł poniesiono na dotacje celowe przekazane
stowarzyszeniom, które wygrały ogłaszane konkursy na realizację zadań z zakresu kultury
fizycznej i sportu.
Dotacje zostały przekazane w następujących kwotach:
-
KS Pantera – 30.000 zł,
-
TG Sokół – 26.800 zł,
-
BKS Naprzód – 76.100 zł,
-
KT Tenis Life -
8.500 zł,
-
UKS Kobra -
15.000 zł,
-
UKS Otrębusy – 12.500 zł,
-
Stowarzyszenie „Długa Ławka” – 26.100 zł.
Rozdział 92695
Pozostała działalność
W rozdziale tym wydatkowano 43.522,40 zł na realizację programu „Pływam pierwsza
klasa”, na który gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 25.000 zł.
Realizacja wydatków na niższym poziomie niż planowano wynika z oszczędności, które
powstały po wyłonieniu dostawców usług i zleceniobiorców.
Procentowe wykonanie wydatków w tym dziale wynosi ogółem 92,77% i przedstawia się
następująco:
- wydatki bieżące w 89,21%,
- wydatki inwestycyjne w 100%.
Przyczyny niższego poziomu wykonania wydatków w tym dziale omówiono przy
poszczególnych rozdziałach.
21
WNIOSKI OGÓLNE
Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2013 r. wynika,
że plan wydatków bieżących został zrealizowany w 92,68 %.
Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach:
- dziale 751 – 100,0%, wydatki na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego
na aktualizację rejestru wyborców,
- dziale 853 – 100 %, wydatki na realizacje projektu z udziałem środków UE, mającym
na celu aktywizację zawodową grup osób długotrwale bezrobotnych, objętych pomocą
społeczną,
- dziale 921 – 99,86%, wydatki związane z kulturą,
- dziale 852 – 97,92%, wydatki na pomoc społeczną,
- dziale 400 – 97,32 %, wydatki poniesione w związku z dostarczaniem wody dla
mieszkańców,
- dziale 801 – 97,09%, wydatki poniesione na utrzymanie szkół, gimnazjów, przedszkoli,
dowożenie, dokształcanie nauczycieli, fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli,
realizację projektów z udziałem środków UE,
- dziale 010 – 96,52%, wydatki na rolnictwo i łowiectwo, głównie na infrastrukturę
wodociągową i kanalizacyjną na terenach wiejskich,
Przyczyny
zaniżonego
wykonania
w poszczególnych działach.
wydatków
bieżących
zostały
omówione
Plan wydatków majątkowych wykonano w 93,30%.
Szczegółowy opis wykonania wydatków inwestycyjnych i omówienie odstępstw od planu
zostały omówione w odrębnej części opisowej.
22