Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 (Acc) (PLN)
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego
Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
poprzedniego roku kalendarzowego
362 787,24
1 503 484,14
362 787,24
1 503 484,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2. pozostałe
0,00
0,00
II.
0,00
0,00
0,00
362 787,24
0,00
1 503 484,14
4.
4.1.
1.
2.
3.
III.
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 (Acc) (PLN)
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z fuduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego
roku kalendarzowego
Bieżący okres sprawozdawczy
0,00
362 787,24
359 700,92
360 000,00
1 215 854,88
1 291 322,38
360 000,00
1 291 322,38
299,08
0,00
75 467,50
65 787,42
5,87
189,73
293,21
9 490,35
3 086,32
-75 157,98
362 787,24
1 503 484,14
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 (Acc) (PLN)
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
(w zł)
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
0,0000
na koniec okresu sprawozdawczego
1 120,0940
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
na początek okresu sprawozdawczego
0,00
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
308,86
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
324,30
na koniec okresu sprawozdawczego
323,89
1 120,0940
4 645,9755
323,89
311,95
352,38
323,61
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 (Acc) (PLN)
V
I.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje
bony skarbowe
inne
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
akcje
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
6.1
jednostki uczestnictwa
6.2
certyfikaty inwestycyjne
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w
nieruchomości
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych
7.
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
7.1.
opcje
7.2.
kontrakty terminowe
7.3.
swapy walutowe
7.4.
swapy procentowe
7.5.
inne instrumenty pochodne
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
8.
9.
pożyczki
9.1
zabezpieczone hipotecznie
9.2
zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia
9.3
na życie
9.4
inne pożyczki
10.
nieruchomości
11.
depozyty bankowe
12.
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
II.
art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
III.
Środki pieniężne
IV
Należności
V.
Zobowiązania
VI.
Aktywa netto (w tym)
1.
krajowe
2.
zagraniczne - kraje UE
3.
zagraniczne - kraje poza UE
Wartość bilansowa (w zł)
Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1 503 484,14
100,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1 503 484,14
100,00%
1 503 484,14
0,00
100,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
1 503 484,14
0,00
1 503 484,14
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%