Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
3.1.
finansowym
3.2. pozostałe
Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego
Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
poprzedniego roku kalendarzowego
208 911,69
152 774,69
208 911,69
152 774,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
Zobowiązania
0,00
0,00
1.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208 911,69
0,00
152 774,69
2.
3.
III.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
(w zł)
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
353 015,61
163 135,44
sprawozdawczego
-137 702,31
-23 233,69
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)
0,00
0,00
I. Zwiększenia funduszu
1.
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
0,00
0,00
0,00
0,00
2. pozostałe przychody
0,00
0,00
3. pozostałe zwiększenia
137 702,31
23 233,69
II. Zmniejszenia funduszu
136 364,71
22 483,59
1. tytułem wykupu
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń
0,00
0,00
ubezpieczeniowych
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
26,17
14,70
innych opłat potrącanych z fuduszu
0,00
0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania funduszem
735,40
1 311,43
0,00
0,00
6. pozostałe koszty
7.
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
0,00
-6 401,61
0,00
12 872,94
208 911,69
152 774,69
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
UFK Europa Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
Pozycja
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
3 152,49
na początek okresu sprawozdawczego
1 909,61
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
111,98
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
109,29
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
114,11
okresie sprawozdawczym
109,40
na koniec okresu sprawozdawczego
1 548,95
1 329,86
105,32
104,91
115,69
114,88
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
IV
I.
1.
2.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Wartość bilansowa (w zł)
2
Udział w aktywach netto funduszu (w %)
3
152 774,69
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
3.
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
4.
5.
6.
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne – państwa UE
zagraniczne – państwa poza UE
0,00
0,00%
0,00%
152 774,69
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152 774,69
0,00
152 774,69
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.