UFK Europa Franklin Templeton Asian Growth Fund N
Transkrypt
UFK Europa Franklin Templeton Asian Growth Fund N
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa Franklin Templeton Asian Growth Fund N (acc) (PLN) (hedged) I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. Aktywa lokaty środki pieniężne należności z tytułu transakcji zawartych na rynku 3.1. finansowym 3.2. pozostałe Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 1 577 233,58 281 870,08 1 577 233,58 281 870,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 577 233,58 0,00 281 870,08 2. 3. III. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa Franklin Templeton Asian Growth Fund N (acc) (PLN) (hedged) II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku (w zł) Bieżący okres sprawozdawczy kalendarzowego A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 2 379 906,70 297 262,21 sprawozdawczego -776 845,14 -27 088,17 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I–II) 923 526,96 0,00 I. Zwiększenia funduszu 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 923 526,96 0,00 0,00 0,00 2. pozostałe przychody 0,00 0,00 3. pozostałe zwiększenia 1 700 372,10 27 088,17 II. Zmniejszenia funduszu 1 689 016,63 25 679,80 1. tytułem wykupu 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń 0,00 0,00 ubezpieczeniowych 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz 243,49 41,07 innych opłat potrącanych z fuduszu 0,00 0,00 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 1 367,30 11 111,98 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 7. pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 -25 827,98 0,00 11 696,04 1 577 233,58 281 870,08 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. UFK Europa Franklin Templeton Asian Growth Fund N (acc) (PLN) (hedged) LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku Pozycja Bieżący okres sprawozdawczy kalendarzowego Liczba jednostek rozrachunkowych: 169 750,84 na początek okresu sprawozdawczego 116 143,87 na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej: 14,02 na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w 13,52 okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w 15,37 okresie sprawozdawczym 13,58 na koniec okresu sprawozdawczego 28 804,47 25 954,91 10,32 9,17 11,11 10,86 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa Franklin Templeton Asian Growth Fund N (acc) (PLN) (hedged) IV I. 1. 2. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE 1 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Wartość bilansowa (w zł) 2 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 281 870,08 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. 5. 6. akcje udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne – państwa UE zagraniczne – państwa poza UE 0,00 0,00% 0,00% 281 870,08 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 870,08 0,00 281 870,08 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. 1. 2. 3.