UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN)
Transkrypt
UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged) I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. Aktywa lokaty środki pieniężne należności z tytułu transakcji zawartych na rynku 3.1. finansowym 3.2. pozostałe Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 192 654,66 192 654,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 654,66 0,00 0,00 2. 3. III. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged) II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku (w zł) Bieżący okres sprawozdawczy kalendarzowego A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 148 817,41 127 423,64 sprawozdawczego 39 201,98 -122 159,74 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I–II) 40 000,00 0,00 I. Zwiększenia funduszu 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 40 000,00 0,00 0,00 0,00 2. pozostałe przychody 0,00 0,00 3. pozostałe zwiększenia 798,02 122 159,74 II. Zmniejszenia funduszu 0,00 121 941,33 1. tytułem wykupu 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń 0,00 0,00 ubezpieczeniowych 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz 15,63 4,30 innych opłat potrącanych z fuduszu 0,00 0,00 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 214,11 782,39 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 7. pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 4 635,27 0,00 -5 263,90 192 654,66 0,00 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged) LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku Pozycja Bieżący okres sprawozdawczy kalendarzowego Liczba jednostek rozrachunkowych: 11 465,13 na początek okresu sprawozdawczego 14 452,71 na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej: 12,98 na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w 12,82 okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w 14,06 okresie sprawozdawczym 13,33 na koniec okresu sprawozdawczego 9 794,29 0,00 13,01 11,62 13,33 12,69 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged) IV I. 1. 2. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE 1 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Wartość bilansowa (w zł) 2 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. 5. 6. akcje udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne – państwa UE zagraniczne – państwa poza UE 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. 1. 2. 3.