DWS Ameryka Łacińska

DWS Ameryka aci ska
DWS Latin America
Subfundusz akcji - wiat
Equity- World
Lipiec 2010 / July 2010
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Od 70 do 100% warto ci aktywów netto
Dane na dzie / As of: 30.07.2010
Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (kat. A)
za pe ne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
200,00
80
lokowane jest w akcje i inne papiery warto ciowe
180,00
emitentów majacych siedzib w krajach Ameryki
aci skiej, takich jak: Argentyna, Brazylia, Chile,
58,81
60
160,00
Kolumbia, Meksyk, Peru oraz Wenezuela.
Inwestycje te dokonywane s za po rednictwem
140,00
40
jednostek uczestnictwa emitowanych przez
120,00
subfundusz zagraniczny DWS Invest Brazilian
20
Equities lub przez fundusz zagraniczny DWS
100,00
Lateinamerika. Nadal kszta tuj ce si gie dy
papierów warto ciowych, w wi kszo ci ze
80,00
wspomnianych krajów, stwarzaj wi ksze
0
30.11.08
31.03.09
30.07.09
28.11.09
29.03.10
28.07.10
1 rok
mo liwo ci inwestycyjne, ale i nara one s na
Subfundusz / Subfund
wi ksze ryzyko.
Benchmark
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
-2,22
0,39
6 msc / 6 m
8,78
12 msc / 12 m
kat. A / class A
21,44
brak
brak
benchmark / bm
1,16
2,93
13,36
-
-
-
Analiza portfela DWS Ameryka aci ska
Portfolio Analysis of DWS Latin America
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Akcje razem / Total equities
Papiery d
0,00
ne razem / Total debt securities
Benchmark
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
Benchmark (Eng. on request)
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
Od dnia 17.09.2009 r. benchmarkiem dla
Subfunduszu jest: 90% MSCI EM LATIN
AMERICA (przeliczony na polsk walut ),
10% 6-miesi czna stawka WIBID
0,00
91,26
8,74
Portfel ogó em / Total investment ratio
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
MSCI EM LATIN AMERICA - indeks
spó ek z krajów Ameryki aci skiej
obliczany przez MSCI
WIBID 6 msc - indeks wskazuj cy stop
procentow jak banki p ac za rodki
przyj te w depozyt od innych banków za
okres 6 miesi cy
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
EUR
91,47
PLN
8,53
100,00
Fundusze inwestycyjne
Investment funds
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
DWS Lateinamerika
91,26
Analiza portfela DWS Lateinamerika
Portfolio Analysis of DWS Lateinamerika
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Materia y / Materials
24,4
ówne inwestycje (akcje)
Principal holdings
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
AMERICA MOVIL SAB DE CV (Telecommunica 9.1
9,10
Finansowy / Financials
19,0
VALE SA (Materials) 8.9
8,90
Dobra podstawowe / Consumer Staples
12,9
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (Financials) 6.2
6,20
Us ugi telekomun. / Telecommunication Serv.
11,1
PETROLEO BRASILEIRO SA (Energy) 4.8
4,80
Energia / Energy
8,6
BANCO BRADESCO SA (Financials) 4.6
4,60
Dobra Luksusowe / Consumer Discretionary
6,6
OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA 2.4
yteczno
publiczna / Utilities
2,40
5,6
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS (Consumer 2.4
2,40
Przemys owy / Industrials
5,2
INVESTIMENTOS ITAU SA (Financials) 2.4
2,40
Informatyka / Information Technology
2,5
GRUPO MEXICO SAB DE CV (Materials) 2.3
2,30
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (Consum 2.2
2,20
Total 45.3
Dywersyfikacja geograficzna (akcje)
Breakdown by country (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
45,30
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Brazylia / Brazil
61,20
BRL
64,10
Meksyk / Mexico
23,70
MXN
20,50
10,80
Chile
4,00
USD
USA
1,80
CLP
2,60
Peru
1,60
EUR
1,00
CAD
1,00
Kanada / Canada
1,00
Bermudy / Bermuda
0,90
Kolumbia / Colombia
0,70
Panama
Argentyna / Argentina
0,50
0,40
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata manipulacyjna
Maksymalne wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00*
50,00*
A
* nie dotyczy wp at w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Systematic Investments Plans
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
ukasz Hejak
Nota prawna
DWS - klasa ryzyka
DWS - risk class
4
Aktywa (w mln PLN)
Assets (in mln PLN)
6,5
Pocz tek dzia alno ci
Launch date
Identyfikator Bloomberga
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
06.10.2008
DWSLAME PW
Disclaimer
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie
uwzgl dniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at
manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie
www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami).
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl