docUCHWAŁA NR IV/16/11 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE z
download 
Reklamacja Transkrypt
UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE z
UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE z dnia 17 lutego 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIEJSKIEJ CZARNA WODA na rok 2011. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), w zw. z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 9.677.666 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 8.224.854 zł 2) dochody majątkowe: 1.452.812 zł jak w załączniku nr 1. § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 11.182.810 zł, w tym: 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 8.893.676 zł. 2) wydatki majątkowe na łącznę kwotę 2.289.134 zł. jak w załączniku nr 2. § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.505.144 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.995.884 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.490.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów zaciąganych w roku 2011 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 951.000 zł, b) na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 542.647 zł, 2) kredytów zaciąganych w roku 2011 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000 zł. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Czarna Woda do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust 3. § 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 75.000 zł, z czego: 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 52.305 zł, 2) rezerwę związaną z zarządzaniem kryzysowym 22.695 zł. § 5. Dochody i wydatki budzetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.220 zł, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 5, Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 1 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6, 5) dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 80.000 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 160.466 zł, 6) ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 196 zł. § 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011: 1) dotacji przedmiotowych i dotacji na inwestycje – jak w załączniku nr 7, 2) dotacji podmiotowych jak w załączniku nr 8 3) dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych jak w załączniku nr 9. § 7. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 12.180zł, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52, poz. 420 z późn. zm) na łączną kwotę 12.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 8. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy, jak w załączniku nr 11 . 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Czarna Woda do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 11. § 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie jak w załączniku nr 12. 2. Z budżetu udziela się dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 111.656 zł, w tym: 1) dotacje przedmiotowe do odprowadzanych ścieków w wysokości 100.000 zł, 2) dotacje przedmiotowe do wymiany okien w komunalnych zasobach mieszkaniowych i do remontu instalacji elektrycznej w komunalnych zasobach mieszkaniowych 11.656 zł, 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu. § 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Czarna Woda: 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmiejszenia innych wydatków bieżących, 2) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych. 3) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. § 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Czarna Woda do: 1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 300.000 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 2 § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarna Woda. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.. Przewodniczący Rady Miejskiej Sebastian Schmidt Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 lutego 2011 r. DOCHODY BUDŻETU na 2011 rok Dz. Rozdz. § 010 01095 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2011 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2011 rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 Pozostała działalność 0,0 dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 600 60014 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50500 W tym dochody bieżące 50500 Drogi publiczne powiatowe 50000 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podst. poroz.między j.s.t. 60016 drogi publiczne gminne 0690 Wpływy z różnych opłat 700 W tym dochody bieżące 199457 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchom. dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 70095 500 wpływy za zajęcie pasa drogowego 222939 Gospodarka grunt. i nieruchomościami Pozostała działalność 0830 wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 23482 112839 4931 71035 23482 110100 zwrot kosztów energii, za rozmowy telefoniczne, za wodę i ścieki dokonywany przez dzierżawców oraz 110000 czynsz za lokal mieszkalny w budynku administracyjnym 100 Odsetki od płatności rozłożonych na raty odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w majątku 3514 W tym dochody bieżące 3514 Cmentarze 1800 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Sprzedaż mieszkań - raty 8.482zł, sprzedaż mieszkania 15000zł 300 Odsetki od nieterminowych płatności DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administracji rządowej Użytkowanie wieczyste (GS Kaliska, WEGA, spółdz. Mieszkaniowa, Solidarność, osoba fizyczna Dzierżawy pomieszczeń komunalnych – bank, MZGKiM, Kociewska, Telekomunikacja, 84126 przychodnia, garaże i inne – wg zawartych umów, dzierżawy gruntów, wynajem pomieszczeń na stadionie, 0970 Wpływy z różnych dochodów 710 Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych /ul. Dworcowa i Sosnowa, droga Lubiki - Huta Kalna/ 500 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym dochody majątkowe 70005 50000 1800 Dotacja na utrzymanie i konserwację grobów Strona 1 71095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 750 39010 w tym zadania zlecone 34000 W tym dochody bieżące 38960 Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 75023 Urzędy gmin 0690 Wpływy z różnych opłat 0830 wpływy z usług 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75056 1714 Opłaty za umieszczanie reklam przy drogach, ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym dochody majątkowe 75011 1714 Spis powszechny i inne 50 34000 Urzędy wojewódzkie 34000 Dotacja na USC, na działalność gospodarczą i ewidencję ludności 5010 Urząd miasta 50 Zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych, 4500 Usługi kserograficzne, 50 Sprzedaż składników majątkowych 5 Odsetki od nieterminowych płatności 400 5 Rozliczenia z lat poprzednich, prowizja za czynności płatnika, zwrot kosztów egzekucyjnych 5% dochodów pozyskanych za wykonywanie zadań zleconych 0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA 550 w tym zadania zlecone 550 w tym zadania zlecone W tym dochody bieżące 550 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 550 W tym dochody bieżące 550 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 756 75615 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja na aktualizację rejestru wyborców i zakup oprogramowania DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 2863401 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W tym dochody bieżące 2863401 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1488401 0310 podatek od nieruchomości 1467172 podatek od nieruchomości od osób prawnych 0320 podatek rolny 3767 podatek rolny od osób prawnych 0330 podatek leśny 12332 podatek leśny od osób prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 i opłat 2680 75616 550 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 0320 podatek rolny Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany 300 Odsetki od nieterminowych płatności 4830 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 367553 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 268346 podatek od nieruchomości od osób fizycznych 5995 podatek rolny od osób fizycznych Strona 2 0330 podatek leśny 12144 podatek leśny od osób fizycznych 0340 podatek od środków transportowych 25249 podatek od środków transportowych 0360 podatek od spadków i darowizn 9500 podatek od spadków i darowizn 0430 wpływy z opłaty targowej 5319 wpływy z opłaty targowej 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 0480 alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 758 75801 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 938447 mieszkańców gminy. Planowane udziały wg informacji Ministerstwa Finansów 12000 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2759150 subwencja na zadania oświatowe 467883 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 467883 podstawowa i kwota uzupełniająca, wyliczona przez Ministerstwo Finansów 15000 Różne rozliczenia finansowe 15000 Odsetki od środków na r-ku bankowym 35074 Część równoważąca subwencji ogólnej 35074 W tym dochody bieżące 211080 50 Szkoły podstawowe 9250 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz 8700 zwrot kosztów związany z wynajmem pomieszczeń szkoły 0970 Wpływy z różnych dochodów Przedszkola 0830 wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne 0830 wpływy z usług 852 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 211130 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 80148 950447 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym dochody majątkowe 80104 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2759150 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0750 50000 3277107 0920 Pozostałe odsetki 80101 7000 Wpływy z opłaty skarbowej Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe 801 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw wtym dochody bieżące 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 75831 57000 3277107 RÓŻNE ROZLICZENIA Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75814 1000 Odsetki od nieterminowych płatności RÓŻNE ROZLICZENIA 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 40000 podatek od czynności cywilnoprawnych, 50 Wpływy ze sprzedaży złomu Różne rozliczenia – rozliczenia z lat poprzednich, 500 wynagrodzenie za czynności płatnika, opłata za legitymacje 92310 Odpłatność 43.300zł (odpłatność za usługi 92240 przedszkola) i za wyżywienie w Przedszkolu 48.940 zł 70 Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika 109570 Stołówka szkolna 109570 POMOC SPOŁECZNA 1486415 w tym zadania zlecone 1263900 W tym dochody bieżące 1486415 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej 100.206zł, 12.566zł ze zwiększonej odpłatności pracowników szkoły za obiady(obiady dla 172 dzieci i 21 n-li, stawka 2,36zł, zwiększona 5,08zł, 22 dni i 10 m-cy) Strona 3 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne oraz składki na 1255540 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków 1250000 do tych świadczeń oraz na obsługę związaną z wypłatą świadczeń 5540 dochody związane z realizacją zadań zleconych Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 18850 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym zadania zlecone 13900 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 85216 Zasiłki stałe 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 85228 wtym dochody bieżące 90019 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 68200 Dotacja na zasiłki okresowe 38000 38000 zasiłki stałe 34225 Ośrodki pomocy społecznej 25 Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika 21600 Usługi opiekuńcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6207 68200 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 2030 własnych 90001 4950 zadania własne 34200 Dotacja na działalność MOPSu Pozostała działalność 900 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 13900 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 0830 wpływy z usług 85295 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń 21600 Odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych 50000 50000 Dotacja na realizację programu rządowego „posiłek dla potrzebujących”, 1469457 80600 dochody majątkowe 1388857 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1388857 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE dotacje z funduszy UE na inwestycję –rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna 1388857 Woda – etap II – zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie 944.500zł, zwrot środków z rozliczenia I etapu 446.914zł – 2557zł= 444.357zł wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 80000 80000 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych dochodów 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W tym dochody bieżące 92105 600 600 Wpływy z opłaty produktowej, 48943 8570 dochody majątkowe 40373 Pozostałe zadania w zakresie kultury 48943 0830 wpływy z usług Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany 8560 Wpływy z częściowej odpłatności za naukę gry na instrumentach muzycznych Strona 4 0920 odsetki od nieterminowych płatności 10 Odsetki od nieterminowych płatności 0970 Wpływy z różnych dochodów 6207 926 92695 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE różne dochody 40373 Kultura fizyczna i sport 4700 W tym dochody bieżące 4700 Pozostała działalność 4700 0830 wpływy z usług dotacja z rozliczenia modernizacji świetlicy w Lubikach 4700 Wpływy za korzystanie z basenu i płyty boiska RAZEM DOCHODY 9677666 Razem dochody w tym zadania zlecone 1298450 W tym dochody bieżące 8224854 w tym dochody majątkowe 1452812 PRZYCHODY 2995884 Razem przychody 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 542647 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 951000 Pożyczki i kredyty (359.000zł+ 592.000) 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 955 Wolne środki OGÓŁEM Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany pożyczka z BGK II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej 18272 spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 1483965 Wolne środki 12673550 Strona 5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 lutego 2011 r. WYDATKI BUDŻETU na 2011 rok dz. Rozdz. § Klasyfikacja plan 2011r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9396 Melioracje wodne 8200 01008 wydatki bieżące 8200 wydatki jednostek budżetowych 8200 Uzasadnienie do planowanych wydatków budżetu na 2011rok W tym wynagrodzenia 4200 i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4200 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2500 4270 Zakup usług remontowych 1500 01030 Izby Rolnicze 196 wydatki jednostek budżetowych 196 01095 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 196 Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz. 196 Pozostała działalność 1000 W tym związane z realizacją zadań zleconych 0 w tym wydatki bieżące 1000 wydatki jednostek budżetowych 1000 4300 400 Materiały do konserwacji przepustów i materiały do przeprowadzania prac melioracyjnych Remont przepustów 196 wydatki bieżące 2850 umowa o dzieło na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1000 zakup usług pozostałych 1000 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 12000 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Składki na rzecz IZB ROLNICZYCH = 2% podatku rolnego Utylizacja padłych zwierząt Strona 1 W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40001 dostarczanie ciepła w tym wydatki bieżące 4300 600 60014 12000 12000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12000 zakup usług pozostałych 12000 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 593656 Drogi publiczne powiatowe 409000 w tym wydatki bieżące 50000 wydatki jednostek budżetowych 50000 projekt założeń do aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, na poziomie planowanej dotacji W tym wynagrodzenia 18825 i składki od nich naliczane 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5000 Zatrudnienie pracowników do prac przy drogach powiatowych – w ramach robót publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12700 Usługi – zamiatanie poboczy koszenie traw, odśnieżanie, posypywanie piaskiem 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 755 składki Zus 4120 składki na FP 370 składki na FP wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31175 środki na utrzymanie dróg powiatowych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9187 Materiały – sól, piasek do zimowego utrzymania dróg 4270 zakup usług remontowych 4000 Remonty dróg powiatowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 134 Badania pracowników robót publicznych 4300 zakup usług pozostałych 14494 Usługi w zakresie utrzymania dróg powiatowych, naprawa nawierzchni asfaltowej, zakup i ustawienie znaków drogowych 4430 różne opłaty i składki 1000 Ubezpieczenie OC 4440 odpisy na ZFŚS 2360 odpisy na ZFŚS wydatki majątkowe 359000 6300 60016 dotacja celowa na pomoc 359000 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu na budowę ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie – drogi powiatowej 184656 w tym wydatki bieżące 94656 wydatki jednostek budżetowych 94356 W tym wynagrodzenia 25048 i składki od nich naliczane Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 2 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie 5740 roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót publicznych 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2718 składki ZUS 4120 składki na FP 590 składki na FP 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7000 Odśnieżanie chodników i posypywanie piaskiem – umowy zlecenia wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69308 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11500 Zakup materiałów – asfalt, piasek, sól, znaki drogowe 10.000zł, materiały dla pracowników robót publicznych i prac społecznie uzytecznych 1.500zł 4270 Zakup usług remontowych 12180 remont chodnika w Lubikach ze środków Funduszu Sołeckiego 4280 zakup usług zdrowotnych 268 badania okresowe pracowników 4300 zakup usług pozostałych 42000 Usługi -zamiatanie, koszenie, odśnieżanie, posypywanie, równanie, transport, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie drógMZGKiM, zakup i naprawa znaków drogowych 4430 różne opłaty i składki 1000 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 4440 odpisy na ZFŚS 2360 odpis na ZFŚS świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 630 63003 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 środki BHP 90000 wydatki inwest. jedn.budżetowych 90000 przebudowa dróg gruntowych, przebudowa chodników (ZORy, Przychodnia) TURYSTYKA 8000 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8000 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym wydatki bieżące 8000 wydatki jednostek budżetowych 7100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5000 Materiały związane z organizacją ogólnopolskiego zimowego spływu kajakowego i spływu ogólnopolskiego, inne imprezy w zakresie turystyki 4300 zakup usług pozostałych 2100 Usługi związane ze spływem kajakowym “Śladami Jana Pawła II” 800zł, inne usługi w zakresie turystyki 1.300zł ( m.in.udział w targach turystycznych), dotacje na zadania bieżące 2320 700 Wynagrodzenia 2 pracowników robót publicznych do prac drogowych, 300 wydatki majątkowe 6050 9000 900 dotacje celowe 900 przekazywane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. GOSPODARKA porozumienie z Powiatem Starogardzkim na realizację projektu „oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” 258050 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 3 MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14000 w tym wydatki bieżące 7000 wydatki jednostek budżetowych 7000 4300 6050 70095 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7000 zakup usług pozostałych 7000 wydatki majątkowe 7000 wydatki inwestycyjne jedn.budżet. 7000 Pozostała działalność 244050 w tym wydatki bieżace 199050 wydatki jednostek budżetowych 187394 Wyceny nieruchomości, podziały, wydzielenia gruntów, mapy dla celów projekt., zapisy notar.wypisy z KW i opłaty Wykup gruntów pod drogi W tym wynagrodzenia 1553 i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1320 Umowy zlecenia – utrzymanie czystości w domkach noclegowych 110zł/m-c x 2 osoby w okresie 6 m-cy 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 200 Składki ZUS od umów zlecenia 4120 składki na FP 33 Składki na FP od umów zlecenia wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 185841 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8000 Materiały do drobnych prac remontowych budynków komunalnych, materiały związane z funkcjonowaniem bazy noclegowej 2.500zł, zakup wyposażenia 1.500zł, materiały związane z utrzymaniem dzierżawionych pomieszczeń 2000zł 4260 zakup energii 91370 energia cieplna, co i woda w przychodni, energia elektryczna w obiektach komunalnych (ługa, blok rotacyjny), energia i woda w domkach na stadionie 1800zł, energia i woda w dzierżawionych pomieszczeniach UM 52570zł 4270 zakup usług remontowych 68100 remonty mieszkań komunalnych wykonywane przez wspólnoty 30.000zł, prace remontowe w budynkach komunalnych 4.000zł, remont lokalu w Lubikach 3.700zł, prace remontowe w domkach noclegowych 2400zł, wymiana okien w salce sportowej 5.500zł, wymiana okien w ksero i księgowości 1.500zł, naprawa głowic kominowych i smarowanie dachu Ośrodka Zdrowia 5.000zł, wymiana rynien i rur spustowych przy budynku OSP 6.000zł, remont dachu na budynku administracyjnym 10.000zł 4300 zakup usług pozostałych 13600 Usługi wywozu śmieci z pomieszczeń komunalnych (UM) 5.000zł, pranie pościeli, konserwacja systemu alarmowego, usługi kanalizacyjne 1.600zł, usługi komunalne i telefoniczne w dzierżawionych obiektach komunalnych – rozliczenie w dochodach 4.000zł, przegląd techniczny budynku, usługi kominiarskie, badanie instalacji elektrycznej 3.000zł, 4430 różne opłaty 2000 Ubezpieczenie majątku 4480 Podatek od nieruchomości 2771 dotacje na zadania bieżące 2650 Podatek od nieruchomości od budynków komunalnych 11656 Dotacja przedmiotowa 11656 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Dotacja dla zakładu budżetowego na remonty w komunalnych zasobach Strona 4 z budżetu dla zakładu budżetowego wydatki majątkowe mieszkaniowych – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 45000 6050 wydatki inwest. jedn.budżetowych 20000 modernizacja budynków socjalnych 6060 Zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych 25000 zakup samochodu skrzyniowego dla MZGKiM Działalność usługowa 88270 710 71004 Plany zagospodarowania 86470 przestrz. w tym wydatki bieżące 86470 wydatki jednostek budżetowych 86470 4300 71035 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86470 zakup usług pozostałych 86470 Cmentarze 1800 w tym wydatki bieżące 1800 wydatki jednostek budżetowych 1800 4210 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800 zakup materiałów i wyposażenia 800 wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (25szt) 10 675zł, decyzje celu publicznego (5 szt) 2135zł, komisja urbanistyczna – decyzje 4.120zł, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 69.540zł Materiały – kwiaty, znicze, środki czystości W tym wynagrodzenia 1000 i składki od nich naliczane 4170 750 75011 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 Utrzymanie grobów – um.zlec. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1394824 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 53875 Urzędy wojewódzkie w tym zad.zlecone 34000 Wydatki finansowane dotacją na USC i ewidencję ludności w tym wydatki bieżące 53875 wydatki jednostek budżetowych 53745 W tym wynagrodzenia 47398 i składki od nich naliczane 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 37925 4040 dodatkowe wynagrodzenie 3255 roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 6218 składki Zus wydatki związane 6347 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Wynagrodzenia osobowe pracownika zatr. 1 etat, 5% fundusz nagród 1.806zł, Strona 5 z realizacją ich statutowych zadań 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 67 Badania okresowe pracownika 4300 zakup usług pozostałych zwrot kosztów przejazdu na pobór 100,0zł, aktualizacja programu USC 1.200zł, 4410 podróże służbowe krajowe 800 delegacje pracownika, wyjazdy- forum pracowników USC, 4440 odpisy na ZFŚS 1180 odpisy na ZFŚS 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 szkolenia pracownicze świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 75022 2000 1300 druki, kwiaty, dyplomy (6 par złote gody), toner do drukarek w USC i inne mat. 2.000zł 130 inne wydatki osobowe 130 środki BHP, Rady miast 52050 Rady miast w tym wydatki bieżące 52050 wydatki jednostek budżetowych 9750 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9750 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5500 materiały na posiedzenia, sesje, mat.biurowe, prasa, art spożywcze na posiedzenia rady, komisje, akcesoria komputerowe, papier do ksero 4300 zakup usług pozostałych 4100 szkolenia radnych, opłaty pocztowe, usługi kserograficzne 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 150 Opłaty za rozmowy telefoniczne biura rady świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 75023 42300 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42300 Urząd miasta 1276978 w tym wydatki bieżące 1276978 wydatki jednostek budżetowych 1273978 diety radnych,członków komisji i sołtysów – r-m delegacje radnych W tym wynagrodzenia 1074011 i składki od nich naliczane Wynagrodzenie – zatrudn. prac administracyjnych, konserwatorzy sprzętu p.poż i pracownicy obsługi ( sprzątaczki i konserwator) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników urzędu oraz konserwatorzy sprzętu p.poz., nagrody jubileuszowe 10.000 zł, 5% fundusz nagród 39.280 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie 75820 roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900 umowa zlecenia 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 137978 składki Zus 15,1% 4120 składki na FP 22363 Składki na FP 2,45% wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 199967 836950 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 6 4210 zakup materiałów i wyposażenia 42550 Materiały biurowe 7.300zł, prenumerata prasy 6.000zł, zakup kalendarzy i kartek okolicznościowych 800zł , zakup flag 400zł, Akcesoria komputerowe (płyty, dyskietki, tusz, tonery) 2.100zł, papier do ksero i drukarek 3.500zł, zakup opraw i materiałów okolicznościowych, artykuły spożywcze, dekoracyjne, kwiaty 1.800zł, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji 5.000zł, środki czystości 1.800zł, zakup regału do archiwum 2.000zł, uzupełnienie wyposażenia 1100zł, sprzęt komputerowy( monitor, komputer 3500zł), części do komputerów i do urządzeń biurowych 600zł, zakup 2 laptopów 7.600zł 4260 zakup energii 53000 Energia elektryczna 25.200zł, cieplna 26.900zł i woda 900zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1675 Badania okresowe pracowników 4300 zakup usług pozostałych 39250 Usługi pocztowe i bankowe 7.500zł, oprawa introligatorska Dzienników Ustaw i MP 1.700zł, konserwacja i naprawa kserokopiarek 2500zł, wykonanie pieczęci 500zł, konserwacja systemu alarmowego 1.100zł, naprawy sprzętu biurowego 300zł, Opieka autorska programów komputerowych Radix 7.500zł, Lex 3.000zł, SKOK 3.000zł, AntyWir. 1500zł, XML 1500zł, utrzymanie witryny urzędu 650zł, domena „czarna-woda.pl” 350zł i „czarna-woda.com.pl” 350zł, konserwacja serwerów i systemu zabezpieczeń danych 2.000zł, naprawa sprzętu biurowego i komputerowego 2.000zł, przeglądy techniczne budynku, drobne naprawy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zerowanie i inne 3800zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1070 Opłaty za usługi internetowe 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3600 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 12000 kilometrówki i delegacje pracowników, 4430 różne opłaty i składki 1500 ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4440 odpisy na ZFŚS 25072 odpisy na ZFŚS + opieka socj. 4 emer. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10250 Szkolenia BHP 240zł, szkolenia pracowników 10600zł świadczenia na rzecz osób 3000 fizycznych 3020 75075 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 3000 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8000 w tym wydatki bieżące 8000 wydatki jednostek budżetowych 8000 środki BHP wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3000 zakup materiałów promocyjnych 4300 zakup usług pozostałych 5000 Wydawanie biuletynu informacyjnego 1.000zł, wydanie materiałów promocyjnych gminy 4.000zł, Pozostała działalność 3921 75095 w tym wydatki 3921 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 7 bieżące wydatki jednostek budżetowych 4430 751 3921 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3921 różne opłaty i składki 3921 składki Euroregion 1.000zł, Stowarzyszenie na rzesz budowy drogi krajowej 33 zł, składka na LOT „Bory Tucholskie” 500zł, składka do LOT „KOCIEWIE” 1.100zł, składka na LGD “Chata Kociewia” 1.288zł URZĘDY 550 NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI i SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli 550 w tym zad.zlecone 550 w tym wydatki bieżące 550 wydatki jednostek budżetowych 550 aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone zadanie zlecone W tym wynagrodzenia 299 i składki od nich naliczane 4110 składki ZUS 39 składki ZUS =15,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 260 aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 251 zakup usług pozostałych 251 4300 754 75404 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie policji Komendy wojewódzkie policji 3000 w tym wydatki bieżące 3000 wydatki jednostek budżetowych 3000 3000 75412 aktualizacja oprogramowania BEZPIECZEŃSTWO 83993 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3000 Udział w kosztach funkcjonowania policji – wpłaty na fundusz celowy policji Ochotnicze straże pożarne 79568 OSP – jednostki w Czarnej Wodzie, Lubikach i Hucie Kalnej w tym wydatki bieżące 68268 wydatki jednostek budżetowych 62268 wydatki związane 62268 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 8 z realizacją ich statutowych zadań 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18250 paliwo, oleje 6000zł, umundurowanie strażaków (mundury koszarowe, wyjściowe, buty specjalistyczne) 2500zł, Części samochodowe 3.500zł, sprzęt pożarniczy (węże, prądownice, gaśnice) 3.000zł, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej 800zł, Materiały do bieżącego utrzymania remiz 2.200zł, środki czystości 250zł 4260 zakup energii 16230 energia elektryczna 2.500 zł, energia cieplna i woda 13.500zł, woda przeznaczona na akcje p.poż 100m3 230 zł 4270 zakup usług remontowych 3000 Remont samochodów, 4300 zakup usług pozostałych 13250 usługi komunalne 300zł, konserwacja i przeglądy sprzętu p.poż. 2.000zł, prenumerata czasopism 200zł, przeglądy samochodów 2500zł, badania lekarskie strażaków 1500zł, pranie odzieży roboczej 300zł, usługi kominiarskie 250zł, szkolenia członków OSP (kursy medyczne, MDP) 3700zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400 rozmowy telefonii komórkowej – telefon do powiadamiania członków OSP 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800 rozmowy tel. 800,- , 4430 różne opłaty i składki 8000 ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów i budynków 4480 Podatek od nieruchomości 2338 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 6000 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. wydatki majątkowe 6620 75414 Podatek od nieruchomości od budynków OSP 6000 udział w akcjach p.poż. Wg stawki godzinowej za udział w akcjach w wys. 14zł/godz, za udział w szkoleniach w wys. 7 zł/godz. 11300 dotacje celowe przekazane 11300 do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów z j.s.t. Obrona cywilna dotacja celowa dla powiatu na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Czarnej Wodzie w ramach projektu „zwiększenie efektywności systemu ratownictwa w regionie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratownictwa z powiatu starogardzkiego” w ramach RPO WP 2007-2013 1425 w tym wydatki bieżące 1425 wydatki jednostek budżetowych 1425 W tym wynagrodzenia 1200 i składki od nich naliczane 4170 756 Wynagrodzenia bezosobowe 1200 Konserwacja sprzętu OC 200zł, udział w szkoleniach OC 1000zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 225 4210 zakup materiałów i wyposażenia 200 materiały biur., czasopisma, 4300 zakup usług pozostałych 25 przesyłki pocztowe 25 zł DOCHODY OD OSÓB 11462 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 9 związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 11462 w tym wydatki bieżące 11462 wydatki jednostek budżetowych 11462 W tym wynagrodzenia 8142 i składki od nich naliczane 4100 wynagrodzenia agencyjno- 6260 prowizyjne prowizje dla sołtysów za czynności związane z wykonywaniem czynności przypisanych sołtysowi m.in.pobór podatków 3600zł, wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej 50% zainkasowanych opłat 5319zł = 2660zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 242 Składki ZUS od umów zlecenia 4120 składki na FP 40 składki na FP 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1600 Umowy zlecenia z pracownikami na roznoszenie decyzji podatkowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3320 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500 druki ścisłego zarachowania do poboru podatków, materiały papiernicze do drukowania decyzji 4300 zakup usług pozostałych 2400 Usługi pocztowe, wysyłka decyzji wymiarowych 1.400zł, koszty postępowania komorniczego 1.000zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 420 Szkolenia prac. w zakresie ustalania i poboru podatków OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 123455 Obsługa papierów wartościowych, kred.i pożyczek jedn.samorz.teryt. 123455 757 75702 w tym wydatki bieżące 123455 wydatki na obsługę długu 123455 8110 758 odsetki od samorządowych 123455 papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od zaciągniętych kredytów wg podpisanych umów 108.455zł, planowane 10.000zł (kredyt w ramach upoważnienia) odsetki od kredytów panowanych do zaciągnięcia 5.000zł RÓŻNE ROZLICZENIA 75000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 75000 w tym wydatki bieżące 75000 wydatki jednostek budżetowych 75000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75000 4810 rezerwa ogólna 52305 4810 Rezerwa celowa 22695 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki Strona 10 801 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3651248 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 1860569 Szkoły podstawowe w tym wydatki bieżące 1793269 wydatki jednostek budżetowych 1713489 W tym wynagrodzenia 1374408 i składki od nich naliczane 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1062120 4040 dodatkowe wynagrodzenie 94950 roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 185707 składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych (72780zł) 15,10% 4120 składki na FP 30131 składki na FP od wynagrodzeń,i dodatków wiejskich i mieszkaniowych 72780zł) 2,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500 Aktualizacja oprogramowania, 500zł, przegląd budynku 500zł, obsługa informatyczna 500zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 339081 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24000 Materiały biurowe 2600zł, druki przelewów 100zł, artykuły przemysłowe 5.000zł, dyplomy 200zł, czasopisma pedagogiczne 500zł, 3 tablice korkowe i 3 gabloty 4.250zł, rolety do sali lekcyjnej 22 2000zł, benzyna do kosiarki 100zł, druki świadectw 500zł, leki i środki opatrunkowe 600zł, tusze do drukarki i mazaki do tablic 2.000zł, środki czystości 3.500zł, farby do malowania ścian 300zł, puchary sportowe 300zł, druki legitymacyjne i kart motorowych 50zł, krzewy i drzewka ozdobne (przy wejściu do szkoły) 1.500zł, pisaki do tablic 500zł, 4240 zakup pomocy nauk.i książek 8000 Lektury 1.000zł, mikroskopy 800zł, sprzęt muzyczny 4.500zł, sprzęt sportowy 1.000zł, gry i pomoce do świetlicy 200zł, pomoce dydaktyczne do przyrody i historii 500zł, 4260 zakup energii 190200 energia el. 34.600zł, energia cieplna w szkole i w hali sportowej 152.000zł, woda i gaz 3.600zł 4270 zakup usług remontowych 25000 remont dachu sali korekcyjnej 10.000zł, wymiana oświetlenia w hali sportowej 1.000zł, wymiana oświetlenia w sali 18 i 36 2.000zł, wymiana okienw sali 22 4.000zł), remont sali korekcyjnej (oświetlenie, grzejniki, lustra)4.000zł, wymiana drzwiczek przy szafkach uczniowskich 1.700zł, wymiana szyb w sali gimnastycznej 2.300zł. 4280 Zakup usług zdrowotnych 3030 Badania okresowe pracowników 4300 zakup usług pozostałych 21700 opłaty pocztowe 500zł, prowizje bankowe 1.200zł, wywóz odpadów 5.000zł, opieka inspektora BHP 1.500zł, abonament RTV 200zł, badania sanepidu 300zł, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej 1.300zł, wywóz nieczystości płynnych 1.400zł, usługi kominiarskie 1.800zł, utrzymanie strony internetowej: hosting, opłata domeny 700zł, konserwacja i naprawa kserokopiarki 1.700zł, odśnieżanie dachów 500zł, aktualizacja oprogramowania (RADIX, antywirusowy, Vulkan) 3.400zł, naprawa szafek uczniowskich 2.200zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1000 Opłaty za usługi internetowe 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 1200 delegacje pracowników szkół, 4430 różne opłaty i składki 3200 ubezpieczenie majątku 4440 odpisy na ZFŚS 56751 Odpis na ZFŚS Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany zatrudnienie n-li ( w ZSP 28,79et.) i prac obsługi. 10,07 et. , w tym 1% nagroda dyrektora dla nauczycieli szkoły podstawowej 8183zł, nagrody jubil. 34600zł, odprawa emerytalna 0zł oraz nagroda 5% dla prac obsługi zespołu szkół 10688zł, Strona 11 4480 Podatek od nieruchomości 162 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia bhp (kadry kierowniczej) i szkolenia prac. 1838Zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 79780 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. wydatki majątkowe 6050 80104 1838 79780 środki BHP odzież robocza 7.000zł, dodatki wiejskie dla n-li i dodatki mieszkaniowe 72.780zł 67300 wydatki inwest.jedn.budżetowych 67300 Zadanie inwest. - plac zabaw dla uczniów w ramach programu RADOSNA SZKOŁA – 50% udział Gminy 65.800zł (zadanie jednoroczne) z aktualizacją kosztorysu 300zł, insp.nadzoru 1500zł Przedszkole 615063 Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie w tym wydatki bieżące 615063 wydatki jednostek budżetowych 594983 W tym wynagrodzenia 401687 i składki od nich naliczane 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 313800 4040 dodatkowe wynagrodzenie 25025 roczne 8,5% dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53570 ZUS od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych ( 15.940zł) 15,10%, 4120 składki na FP 8692 składki na FP dodatków wiejskich i mieszkaniowych 2,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 Umowy zlecenia – usunięcie awarii, odsnieżanie 600zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 193296 4210 zakup materiałów i wyposażenia 16150 Zakup stołu ze stali nierdzewnej do kuchni, naczynia i sprzęt do kuchni ( ze środków na dożywianie MOPSu), materiały biurowe 1.600zł, paliwo do kosiarki 200zł, środki czystości 3.500zł, prenumerata czasopism 500zł, żarówki, świetlówki, bezpieczniki 500zł, narzędzia dla konserwatora 300zł, zakup zabawek do piaskownic 800zł, zakup zabawek do 4 sal 2.500zł, wyposażenie apteczki 200zł, nasiona i rozsady kwiatów 200zł, materiały dekoracyjne 250zł, obrusy 300zł, pralka automatyczna 1.200zł, szafki i półki do zabawek 2.000zł, karnisze 500zł, firanki 100zł, szafki ubraniowe dla pracowników obsługi 1.500zł 4220 zakup środków żywności 48940 zakup żywności w wys. wpłat za wyżywienie 4240 zakup pomocy naukowych 5800 i książek pomoce naukowe, plansze, materiały demonstracyjne 1.300zł, literatura dziecięca 500zł, literatura pedagogiczna 500zł, projektor do wyświetlania filmów 3.000zł, pomoce do ćwiczeń logopedycznych 500zł 4260 zakup energii energia el. 12.000zł, cieplna 47.000 zł, woda 1.000 zł 4270 zakup usług remontowych 28000 Remont sali 5 latków (wymiana grzejników i wykładzin, malowanie i cekolowanie, wymiana drzwi, wymiana paneli ściennych) 10.000zł, remont szatni małej (cekolowanie, zaślepienie drzwi,wymiana drzwi, wymiana wykładziny podłogowej, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, obłożenie narożników ściennych) 7.000zł, remont łazienki personelu gospodarczego (położenie płytek ceramicznych, wymiana drzwi, grzejnika, umywalki muszli klozettowej, cekolowanie i malowanie) 4.000zł, remont szatni personelu 3.000zł, wymiana 4 okien 4.000zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 650 Badania okresowe pracowników 650zł, 60000 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Wynagrodzenia osobowe w tym 1% nagroda n-li 2.184 zł, prac obsługi 5% FN 4.592zł, nagrody jubileuszowe 4.600zł, odprawy emerytalne 0zł Strona 12 4300 zakup usług pozostałych 11320 Pomiary natężenia światła 250 zł, zerowanie 350zł, opłaty pocztowe 220 zł, kontrole SANEPIDu 250zł, badanie wody 200zł, drobne naprawy i inne usługi nieprzewidziane 1.500zł, wymiana piasku w piaskownicy 350zł, prowizje bankowe 350zł, opłaty RTV 250zł, wywóz odpadów 3.000zł, odprowadzanie ścieków 1.450 zł, legalizacja i konserwacja gaśnic 500zł, usługi ksero 400zł, usługi kominiarskie 250zł, deratyzacja 450zł, wykonanie pieczątek 100zł, strojenie pianina 250zł, opieka BHP 400zł, wyjazdy dzieci do kina 800zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 800 Zakup usług dostępu do sieci internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1100 rozmowy telefoniczne 4410 w tym wydatki bieżące 400 delegacje pracowników 4430 różne opłaty i składki 900 ubezpieczenie majątku 4440 odpisy na ZFŚS 18436 odpisy na ZFŚS 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 szkolenia BHP kadry kierowniczej 400zł, szkolenia prac.400zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 80110 20080 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 20080 środki BHP 2.300 zł , bezpłatne wyż.personelu kuchennego 1.200 zł, fundusz zdrowotny n-li 640zł, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe 15.940zł Gimnazja 813792 Gimnazja w tym wydatki bieżące 813792 wydatki jednostek budżetowych 772822 W tym wynagrodzenia 720693 i składki od nich naliczane Zatrudnienie n-li 10,66et. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe, w tym 1% nagroda dyrektora 5.908zł, nagrody jubileuszowe 0zł, 4040 dodatkowe wynagrodzenie 46680 roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 98097 składki ZUS 15,10% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych ( 42.970zł) ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) 4120 składki na FP 15916 składki na FP 2,45% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52129 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9600 4240 zakup pomocy naukowych 3000 i książek Programy komputerowe 1.000zł, sprzęt sportowy 1.000zł, filmy historyczne 500zł, radio CD 500zł 4270 Zakup usług remontowych 4100 wentylacja w łazienkach personelu 600zł, powiększenia przejścia pomiedzy gimnazjum a głównym holem 3500zł 4300 zakup usług pozostałych 1000 usługi ksero 500zł, wywóz nieczystości 500zł, 4440 odpisy na ZFŚS 34429 odpisy na ZFŚS świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 560000 Materiały biurowe 600zł, artykuły przemysłowe 400zł, dyplomy 600zł, druki świadectw 800zł, dzienniki lekcyjne 1400zł, zakup serwera szkolnego 4000zł, zakup drukarki do wydruku świadectw szkolnych 1.800zł 40970 nagrody i wyd.osob.nie 40970 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Dodatki wiejskie n-li i dodatki mieszkaniowe 40970 zł Strona 13 zal.do wyn. 80113 Dowożenie uczniów do szkól 84944 w tym wydatki bieżące 84944 wydatki jednostek budżetowych 84784 W tym wynagrodzenia 17882 i składki od nich naliczane wynagrodzenie 0,75et. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia opiekunki podczas dowozu dzieci 4040 dodatkowe wynagrodzenie 1250 roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2334 składki ZUS od wynagrodzeń 15,10% 4120 składki na FP 88 Składki na FP 2,45% wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66902 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1700 4280 Zakup usług zdrowotnych 67 Badania okresowe pracownika 4300 zakup usług pozostałych 64250 usługi dowozu dzieci do szkoły 63.000zł, dojazd uczniów do innych szkół 1.250zł. 4440 odpisy na ZFŚS 885 odpisy na ZFŚS 0,75et świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 14210 Materiały związane z organizowaniem dojazdów uczniów do szkoły 160 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 160 środki BHP Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16274 Planowane środki na dokształcanie n-li szkoły i przedszkola = 1% wynagrodzeń co stanowi Zespół 14.090zł, Przedszkole 2.184zł w tym wydatki bieżące 16274 W tym zespół szkół publicznych 14.090zł, przedszkole 2.184zł wydatki jednostek budżetowych 16274 80146 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16274 4410 podróże służbowe krajowe 6200 delegacje pracowników – szkoła 6.000zł, przedszkole 200zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10074 Szkolenia – opłaty, szkoła 8.090zł, przedszkole 1.984zł Stołówki szkolne 226711 Stołówki szkolne 80148 w tym wydatki bieżące 226711 wydatki jednostek budżetowych 224091 W tym wynagrodzenia 112865 i składki od nich naliczane 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 87700 4040 dodatkowe wynagrodzenie 8315 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany wynagrodzenia personelu kuchennego 4,0 et., 5% fund nagród 4.176zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 14 roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14498 składki ZUS 15,10% 4120 składki na FP 2352 składki na FP 2,45% wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111226 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6300 Środki czystości 2.100zł, płyn do zmywarki 1.000zł, karty żywieniowe 400zł, węgiel 2.800zł, 4220 zakup środków żywności 100206 Dożywianie w szkole – zakup żywności w wys wpłat za wyżywienie 4440 odpisy na ZFŚS 4720 odpisy na ZFŚS świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 80195 2620 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 2620 Pozostała działalność 33895 w tym wydatki bieżące 33895 wydatki jednostek budżetowych 29668 4440 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29668 odpisy na ZFŚS 29668 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 851 środki BHP 600zł, bezpłatne wyżyw.personelu kuchennego 4 osoby 2.020zł , fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych n-li i pracowników obsługi szkoły 24.543zł, pracowników przedszkola 5.125zł 4227 Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń 4227 fundusz zdrowotny n-li ZSP OCHRONA ZDROWIA 52220 85153 Zwalczanie narkomanii 1500 w tym wydatki bieżące 1500 wydatki jednostek budżetowych 1500 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1500 4210 zakup materiałów i wyposażenia 300 Zwalczanie narkomanii – materiały związane z realizacją programu przeciwdziałania problemom narkomanii, uwzględnione w gminnym programie programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 4300 zakup usług pozostałych 1200 spektakl dotyczacy problemów z narkomanią Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48720 Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii, uwzględnione w gminnym programie programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w tym wydatki bieżące 48720 finansowane w części z pozyskanych dochodów za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 50.000zł wydatki jednostek budżetowych 48620 85154 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 15 W tym wynagrodzenia 17579 i składki od nich naliczane 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 653 15,1% składki ZUS od wynagrodzeń i rycz.pełnomocnika 4120 składki na FP 106 2,45% składki na FP od wynagrodzeń i rycz.pełnomocnika 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16820 Wynagrodzenie opiekuna świetlicy na umowę zlecenia 10.100zł, pełnomocnik d/s przeciwdz.probl.alkoh. 4.320zł, wynagrodzenia członków komisji – 6 posiedzeń w roku, 8 osób, stawka 50zł = 2.400zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31041 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14975 Materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy 5.000 zł, zakup materiałów – paczek świątecznych dla dzieci ze świetlicy 2.500zł, inne zakupy 7.475zł 4260 zakup energii 1800 Energia w świetlicy 1.800 zł, 4300 zakup usług pozostałych 14146 Leczenie odwykowe, dofinansowanie dojazdów na leczenie 2000zł, opłaty czynszu 9.552zł, szkolenie członków komisji 1.000zł, dofinansowanie wypoczynku 1.094zł, realizacja programu w szkole 500zł 4410 podróże służbowe krajowe 120 podróże służbowe krajowe świadczenia na rzecz osób 100 fizycznych 3020 85195 nagrody i wyd. osob.nie zal.do wyn. 100 Pozostała działalność 2000 w tym wydatki bieżace 2000 dotacje na zadania bieżące 2000 2320 852 85212 środki BHP Dotacje celowe przekazane 2000 do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz.terytorialnego Dotacja dla powiatu – realizacja programu „Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci” POMOC SPOŁECZNA 2101593 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1250000 Wypłata świadczeń rodzinnych w tym zadania zlecone 1250000 wydatki bieżące 1250000 wydatki jednostek budżetowych 63000 W tym wynagrodzenia 55515 i składki od nich naliczane 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 23420 4040 dodatkowe wynagrodzenie 1935 roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 29539 składki ZUS 15,93% od wynagrodzeń 4.039zł, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 25.500zł od wypłacanych świadczeń 4120 składki na FP 621 Składki na FP 2,45% wydatki związane 7485 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zatrudnienie 1etat Strona 16 z realizacją ich statutowych zadań 4210 zakup materiałów i wyposażenia 800 Materiały 4300 zakup usług pozostałych 3100 Usługi – opłaty pocztowe, prowizje bankowe 1000zł, aktualizacja oprogramowania 2.100zł, 4370 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 150 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 635 Kilometrówki i podróże służbowe pracowników 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 85213 2800 1187000 świadczenia społeczne 1187000 Składki na ubezpieczenia 18850 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej W tym zadania zlec, Wypłaty świadczeń rodzinnych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13900 w tym wydatki bieżące 18850 wydatki jednostek budżetowych 18850 W tym wynagrodzenia 18850 i składki od nich naliczane 4130 85214 Składki na ubezp.zdrowotne 18850 Składki na ubezp. Zdrowotne – zgodnie z decyzją Wojewody, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 189100 Zadania z dotacji 68.200 zł, zadania ze środków własnych 120.900 zł w tym zad.zlecone zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań zleconych w tym wydatki bieżące 189100 świadczenia na rzecz osób fizycznych 189100 3110 85215 świadczenia społeczne 189100 Dodatki mieszkaniowe 160000 w tym wydatki bieżące 160000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 160000 3110 85216 w tym wydatki bieżące świadczenia społeczne 160000 zasiłki stałe 38000 Zadania ze środków własnych planowane w wys. 120.900zł zadania obowiązkowe własne 120.900,0zł (udzielenie schronienia 13.400zł, zapewnienie miejsca w domu pomocy społecznej dla 2 osób 53.000zł, zakup opału 6.500zł, odzież, obuwie, żywność, leki 45.000zł, sprawienie pogrzebu 3.000zł,) Zadania z dotacji - zasiłki okresowe 68.200zł dodatki mieszkaniowe 38000 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 17 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 85219 38000 świadczenia społeczne 38000 zasiłki stałe – środki z dotacji 38.000zł Ośrodki pomocy społecznej 202308 Ośrodek Pomocy Społecznej 3,13 et. Środki z dotacji 34.200zł w tym wydatki bieżące 202308 wydatki jednostek budżetowych 200708 W tym wynagrodzenia 178298 i składki od nich naliczane 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie 12375 roczne 8,5% wynagrodzeń z 2010 roku 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 23993 15,93 % składki ZUS (od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) 4120 składki na FP 3690 2,45% składki na FP ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22410 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3500 4280 Zakup usług zdrowotnych 268 Badania okresowe pracowników 4300 zakup usług pozostałych 7100 opłaty pocztowe 900zł, prowizje bankowe 600zł, usługi informatyka 3.600zł, utylizacja sprzętu 500zł, przedłużenie licencji programów komputerowych 1500zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 600 Opłaty za usługi internetowe 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1600 Rozmowy telefoniczne 4410 podróże służbowe krajowe 3000 delegacje pracowników, kilometrówki, 4430 różne opłaty i składki 25 ubezpieczenie majątku, 4440 odpisy na ZFŚS 4956 odpisy na ZFŚS – 4,13 etatu 4480 Podatek od nieruchomości 161 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników, udział w szkoleniach FORUM prac. MOPSu, szkolenie bhp świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 85228 138240 1200 wynagrodz.pracowników MOPSu, 5% Fund.nagród 6440zł, nagroda jubileuszowa 3.000zł materiały biurowe, druki czasopisma, 1600 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 1600 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95000 w tym wydatki bieżące 95000 wydatki jednostek budżetowych 95000 wydatki związane z realizacją ich 95000 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany zakup środków BHP – odzieży, zgodnie z normami, /usługi opiekuńcze planowane u 13 podopiecznych, dziennie 33 godziny Strona 18 statutowych zadań 4300 85295 zakup usług pozostałych 95000 Pozostała działalność 148335 w tym wydatki bieżące 148335 wydatki jednostek budżetowych 24800 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24800 4210 zakup materiałów i wyposażenia 21800 Zakup wyposażenia do stołówek 4000zł, zakup żywności z Tczewskiego Banku Żywności 3.000zł, upominki jubileuszowe (19 osób które ukończyły 90 i więcej lat) 5.600zł, upominki dla osób które obchodzą jubileusze pożycia małżeńskiego ( 50 lat ) 6 par = 2.700zł, spotkania okolicznościowe – wigilia, spotkania emerytów i rencistów 6.500zł 4300 zakup usług pozostałych 3000 Usługi transportowe związane ze spotkaniami okolicznościowymi podopiecznych MOPS oraz transport żywności z Banku Żywności 3.000zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 854 85412 123535 świadczenia społeczne 123535 dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe – realizacja rządowego programu “posiłek dla potrzebujących” udział gminy w planowanych kosztach programu 40% z kwoty 143.000,0zł = 57200zł (w tym 4.000 na zakup wyposażenia do stołówek), środki z dotacji 50.000zł, prace społecznie-użyteczne 7160 godzin x 7,10 zł/godz.- z uwzględnieniem refundacji z PUP udział gminy 40% wynosi ok. 20.335 zł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11800 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne 10400 formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w tym wydatki bieżące 10400 wydatki jednostek budżetowych 10400 dofinansowanie wypocz. dzieci i młodzieży W tym wynagrodzenia 2800 i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2800 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7600 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1600 materiały i wyposażenie 4300 zakup usług pozostałych 6000 usł. transportowe, wynajem pomieszczeń, Pomoc materialna dla uczniów 1400 85415 w tym wydatki bieżące 1400 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1400 3240 Stypendia dla uczniów 1400 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Prowadzenie zajęć z dziećmi podczas wakacji i ferii Stypendia za wyniki w nauce 1.400zł, Strona 19 900 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2165604 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1752088 w tym wydatki bieżace 154500 dotacje na zadania bieżące 154500 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2710 Dotacja celowa na pomoc 54500 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatki majątkowe 100000 Planowana kwota dotacji do 1m3 ścieków wg stawki 2,25zł brutto przekazywana dla Zakładu budżetowego Pomoc finansowa dla gminy Czersk, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej 1597588 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 19438 Pomoc finansowa dla gminy Czersk, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej 6057 wydatki inwest.jedn.budżetowych 984092 rozbudowa sieci kanalizacyji sanitarnej w Czarnej Wodzie I etap dofinansowany ze środków RPOWP 443.923zł, rozbudowa sieci kanalizacyji sanitarnej w Czarnej Wodzie II etap dofinansowany ze środków PROW zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie 540.169zł 6059 wydatki inwest.jedn.budżetowych 594058 Rozbudowa sieci kanalizacyji sanitarnej w Czarnej Wodzie I etap udział środków krajowych 247.455zł, Rozbudowa sieci kanalizacyji sanitarnej w Czarnej Wodzie II etap udział środków krajowych 346.603zł 90003 Oczyszczanie miast i wsi 51000 w tym wydatki bieżace 51000 wydatki jednostek budżetowych 51000 4300 90004 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51000 zakup usług pozostałych 51000 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14500 w tym wydatki bieżące 14500 wydatki jednostek budżetowych 14500 4210 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14500 zakup materiałów i wyposażenia 10000 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Usługi związane z wywozem odpadów Zakup materiału szkółkarskego, nasiona traw, rozsady roślin rabatowych do nowo tworzonych placów zieleni 6.700,0zł, woda do podlewania trawników i paliwo do kosiarek 1.800zł, materiały (olej, Strona 20 żyłka i części wymienne do kosiarek) 1.500zł, 4300 90013 zakup usług pozostałych 4500 Schroniska dla zwierząt 13200 w tym wydatki bieżące 13200 wydatki jednostek budżetowych 13200 4300 90015 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13200 zakup usług pozostałych 13200 Oświetlenie ulic 163000 w tym wydatki bieżące 163000 wydatki jednostek budżetowych 163000 Transport ziemi, wynajem ciągnika do prac porządkowych i tworzenia terenów zieleni , koszenie trawy, razem 4.500zł Udzielenie schronienia bezdomnym zwierzętom – oferta azylu z Glincza k.Żukowa 13200zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 163000 4260 zakup energii 95000 energia na drogach gminnych, powiatowych i krajowej 4300 zakup usług pozostałych 68000 Konserwacja punktów świetlnych, w tym uzupełnienie oświetlenia 90019 wpływy i wydatki 160466 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące 48520 wydatki jednostek budżetowych 48520 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48520 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7200 zakup materiałów: sprzątanie świata 200zł, zakup koszy ulicznych 2.500zł, zakup pojemników do segregacji odpadów 3.000zł, 1.000 eksponaty do wystawy przyrody, edukacja ekologiczna 500zł. 4300 zakup usług pozostałych 41320 likwidacja azbestu jako pokrycia dachowego ze środków ochony środowiska 35.000zł, inne usługi związane z ochroną środowiska 6.320zł wydatki majątkowe 111946 wydatki inwestycyjne jedn.budżet. 111946 6050 90020 Wpływy i wydatki 600 związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatki bieżące 600 wydatki jednostek budżetowych 600 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań budowa sieci kanalizacji sanitarnej finansowana ze środków ochrony środowiska (opłaty, dzierżawa gruntów i prace inwestycyjne) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 600 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 21 4300 90095 zakup usług pozostałych 600 Pozostała działalność 10750 w tym wydatki bieżące 10750 wydatki jednostek budżetowych 10750 Wydatki związane z segregacją odpadów W tym wynagrodzenia 400 i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10350 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6200 Materiały do naprawy oraz konserwacji urządzeń zabawowych na placach zabaw 1.200zł, zakup urządzeń zabawowych 3.000zł, zakup ławek 1.500zł, tablica – regulamin placu zabaw 500zł 4260 zakup energii 891 energia hydrofor w Lubikach 891zł, 4300 zakup usług pozostałych 3000 Transport piasku do piaskownic 800zł, przegląd techniczny placów zabaw 1.500zł, usuwanie drzew i cięcie gałęzi 700zł, 4500 Pozostałe podatki na rzecz 259 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 921 92105 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 372135 Pozostałe zadania w zakresie kultury 132135 w tym wydatki bieżące 132135 wydatki jednostek budżetowych 131835 remont urządzeń zabawowych 400zł Podatek leśny od lasów stanowiących mienie komunalne Świetlice sołeckie w Lubikach i Hucie Kalnej, salka internetowa w Czarnej Wodzie oraz działalność kulturalna W tym wynagrodzenia 65541 i składki od nich naliczane Wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic, w tym 5% f. Nagród 1368zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie 3365 roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4985 Składki Zus od wynagrodzeń i umów zlec. 4120 składki na FP 1261 składki na FP 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26280 Festyn miejski Lato na Kociewiu – lipiec 1.100zł, festyny dożynkowy w Hucie Kalnej- um.zlec. 1.200zł, oprawa muzyczna – Dzień Konia 2.000zł, Prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych 21.280zł, transport opału do świetlic 400zł, transport i ustawienie choinek 300zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66294 zakup materiałów i wyposażenia 14250 4210 29650 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany materiały związane z festynem Letnim „Lato na Kociewiu” 1200zł, festyn dożynkowy w Hucie Kalnej 350zł, dofinansowanie „dzień Konia” 500zł, wyścig rowerowy – plakaty, nagrody 1200zł, spotkania w ramach TPCzW 50zł, wystawa pokonkursowa „Przyroda wokół nas” 800zł, materiały związane z działalnością świetlic (środki czystości, opał, mat.do konserwacji) 5650zł, materiały związane z nauką gry na instrumentach muzycznych 800zł, lampki choinkowe i impregnat do drewna – konserwacja wiaty 1200zł, imprezy okolicznościowe dla dzieci (art.spożywcze, nagrody) 2500zł, Strona 22 4260 zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 134 Badania okresowe pracowników 4300 zakup usług pozostałych 41190 usługi związane z festynem Letnim „Lato na Kociewiu” (realizacja programu, wynajem zamku dmuchanego, plakaty, ZAiKS) 14.300zł, festyn dożynkowy w Hucie Kalnej (program dziecięcy, plakaty, ZAiKS) 1250zł, dofinansowanie „dzień Konia” 5.000zł, imprezy okolicznościowe dla dzieci 5900zł, dofinansowanie chóru „Cor Matris” 2000zł, spotkania w ramach TPCzW 1450zł, działalność Kół Emerytów i Rencistów (1200+6800) 8000zł, usługi dotyczące świetlic 1090zł, strojenie instrumentów muzycznych 500zł, usługi konserwacyjne 500zł działalność chóru szkolnego „Consenans” 1200zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2500 Opłaty za usługi internetowe w świetlicach 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1500 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- świetlica w Lubikach i w Hucie Kalnej 4430 różne opłaty i składki 450 ubezpieczenie uczestników wyścigu rowerowego, uczestników imprezy plenerowej Dzień Konia 4440 odpisy na ZFŚS 1770 Odpis na ZFŚS 1,5et świadczenia na rzecz osób fizycznych 4500 300 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 300 92116 Biblioteka w tym wydatki bieżące 2480 926 energia elektryczna oraz woda w świetlicach 240000 Środki BHP, Dotacja dla biblioteki na wydatki instytucji kultury, 240000 dotacje na zadania bieżące 240000 Składki Zus od wynagrodzeń i umów zlec. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 240000 Dotacja dla biblioteki na wydatki instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA 169554 I SPORT 92601 Obiekty sportowe 116241 wydatki bieżące 116241 wydatki jednostek budżetowych 115841 W tym wynagrodzenia 37240 i składki od nich naliczane 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 17980 4040 dodatkowe wynagrodzenie 1500 roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4784 składki ZUS 15,10% od wynagr. Za grudzień płatne w styczniu roku następnego 4120 składka na FP 776 składki na FP 2,45%. Za grudzień płatne w styczniu roku następnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12200 Umowy zlecenia – ratownicy na basenie podczas wakacji 4.600zł+3.400zł, obsługa chloratora 900zł, pobieranie opłat za basen 1.500zł, nadzór nad obiektem – boisko wielofunkcyjne 1.800zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78601 4210 zakup materiałów i wyposażenia 28000 zakup materiałów na konserwację stadionu (basen i boisko trawiaste) razem 5.900zł, utrzymanie basenu kąpielowego 19.100zł, zakup wypasażenia 3.000zł (chlorator) 4260 zakup energii 36000 Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody do basenu 4280 Zakup usług zdrowotnych 67 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany wynagrodzenie i pochodne pracownika stadionu 0,75 etat , w tym 5% fundusz nagród 829zł Badania okresowe pracowników Strona 23 4300 zakup usług pozostałych 8000 Usługi transportowe oraz wywóz ścieków 3.000zł, wymiana piasku na boisku do siatkówki plażowej 5.000zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700 opłaty za telefon – stadion 4430 różne opłaty i składki 150 ubezpieczenie obiektu 4440 odpisy na ZFŚS 885 ZFŚS 4480 Podatek od nieruchomości 4799 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 3020 400 92605 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. Podatek od nieruchomości Środki BHP, Zadania w zakresie 53313 kultury fizycznej i sportu w tym wydatki bieżące 53313 wydatki jednostek budżetowych 53313 W tym wynagrodzenia 25513 i składki od nich naliczane 4110 składki ZUS 544 4120 składki na FP 89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24880 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27800 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14800 zakup materiałów związanych z dz. Sport.- festyny, turnieje, zawody, zakup sprzętu sportowego razem 14.800zł, 4300 zakup usług pozostałych 13000 Usługi przewozu na zawody 3.000zł, wyjazdy Kajak Polo 1.000zł, wyjazdy na basen 9.000zł, RAZEM 11182810 umowa z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe z młodzieżą, opiekunowie podczas wyjazdów na basen, w tym zadania zlec.i pow. 1298450 w tym zadania inwestycyjne 2289134 w tym wydatki bieżące 8893676 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1490740 Obsługa papierów 1490740 wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 963 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 944500 spłata pożyczki z BGK na zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków UE 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 546240 Spłata kredytów i pożyczek wg zawartych umów, OGÓŁEM 12673550 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 24 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 lutego 2011 r. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. Lp. Treść 1 2 Klasyfikacja § 3 Przychody ogółem: 2995884 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Kwota 2011 r. 4 951000 § 903 542647 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 18272 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem: 1483965 1490740 1. Spłaty kredytów § 992 409240 2. Spłaty pożyczek § 992 137000 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. pochodzących z budżetu UE § 963 944500 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 lutego 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. z tego: Dział Rozdział 1 2 §* Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) 4 5 3 750 75011 2010 34000 751 75101 2010 550 852 85212 2010 1250000 852 85213 2010 DOTACJE Ogółem wydatki 13900 w tym: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 7 8 Wydatki świadczenia majątkowe społeczne 9 34000 34000 550 550 299 251 1250000 1250000 55515 7485 10 34000 13900 13900 13900 1 298 450,00 1 298 450,00 103 714,00 1187000 1 298 450,00 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany 7 736,00 1 187 000,00 0,00 Strona 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 lutego 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r. z tego: Dział Rozdział 1 710 2 §* 3 71035 2020 Ogółem Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące 4 5 6 1800 Wydatki majątkowe w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizają zadań statutowych 7 8 świadczenia społeczne 9 1800 1800 1000 800 1 800 1 800 1 000 800 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany 10 0 0 Strona 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 lutego 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. z tego: Dział Rozdział 1 600 2 §* 3 60014 2320 Ogółem Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) 4 5 50000 50000 w tym: Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizają zadań statutowych 6 7 8 9 50000 18825 31175 50 000,00 50 000,00 18 825,00 31 175,00 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Wydatki dotacje majątkowe 0,00 10 0,00 Strona 1 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 lutego 2011 r. Dotacje przedmiotowe w 2011 r. Lp. Dział Rozdział §** 1 2 1 2 3 4 Nazwa jednostki otrzymującej dotację 5 Zakres 6 900 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 90001 2650 i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie Dotacja w wysokości 2,25 zł brutto do 1m3 odprowadzanych ścieków 700 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 70095 2650 i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie Dotacja do wymiany okien w komunalnych zasobach mieszkaniowych oraz do remontu instalacji elektrycznej. Kwota dofinansowania jest zgodna z Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/122/08 z dnia 21.10.2008r. w sprawie przyjęcia “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Czarna Woda w latach 2009-2013” Ogółem Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Ogółem kwota dotacji 7 100000 11656 111656 Strona 1 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 lutego 2011 r. Dotacje podmiotowe* w 2011 r. Lp. 1 1 Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 2 3 4 5 6 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Wodzie Ogółem Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany 240000 240000 Strona 1 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 lutego 2011 r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące Lp. Dział Rozdział 1 2 1 900 3 §* Nazwa zadania Kwota dotacji 4 5 6 Rozliczenie zgodnie z Uchwałą nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w formie dotacji celowej na budowę sieci kanalizacyjnej w związku z koniecznością zwiększenia średnic sieci kanalizacyjnej i wydajności 90001 2710 54500 urządzeń przepompowni budowanych na terenie gminy Czersk, na skutek zwiększenia ilości ścieków o ścieki z Gminy Czarna Woda oraz koniecznością modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Czersk. Rozliczenie zgodnie z Uchwałą nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w formie dotacji celowej na budowę sieci kanalizacyjnej w związku z koniecznością zwiększenia średnic sieci kanalizacyjnej i wydajności 6300 19438 urządzeń przepompowni budowanych na terenie gminy Czersk, na skutek zwiększenia ilości ścieków o ścieki z Gminy Czarna Woda oraz koniecznością modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Czersk. Ogółem Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany 73938 Strona 1 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 lutego 2011 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r. Lp. Dział 1 Rozdział 2 1 Nazwa instytucji Kwota 4 5 3 600 60016 Ogółem Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany Sołectwo Lubiki 12180 12180 Strona 1 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 lutego 2011 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Lp. Projekt 1 2 Planowane wydatki 2010 r. Wydatki w okresie z tego: Kategoria Klasyfikacja realizacji Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE interwencji (dział, Projektu Środki Środki funduszy rozdział, (całkowita z budżetu z budżet Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: razem strukturalnych paragraf) wartość krajowego u UE Wydatki Wydatki pożyczki na (9+13) Projektu) razem razem pożyczki prefinansowanie pożyczki obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty obligacje pozostałe** (14+15+16+17) z budżetu i kredyty państwa 3 Wydatki 1 majątkowe 2011r. 4 x 5 1 578 150 6 7 594 058 984 092 8 1 578 150 9 10 11 12 13 14 15 16 17,00 594 058 594 058 0 0 984 092 0 984 092 0 0 1 542 367 600 345 600 345 0 0 942 022 0 942 022 0 0 655 595 253 742 401 853 655 595 253 742 253 742 401 853 401 853 886 772 346 603 540 169 886 772 346 603 346 603 540 169 540 169 Program PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH operacyjny: Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1.1 Nazwa projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda – etap II Razem wydatki: 1 542 367 z tego: 2010 r. 2011 rok 900 90001 §6050 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany 600 345 942 022 Strona 1 2012 r. 0 2013 r.*** 0 0 0 0 0 0 Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego operacyjny: Oś priorytetowa Działanie 1.2 8 8.2 Nazwa projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda – etap I Razem wydatki: 1 764 205 622 566 1 141 639 1 764 205 622 566 622 566 z tego: 2010 r. 1 072 827 375 111 697 716 1 072 827 375 111 375 111 697 716 697 716 247 455 443 923 691 378 247 455 247 455 443 923 443 923 900 90001 §6050 2011 rok 691 378 2012 r. 2013 r.*** Ogółem (1+2) x 1 578 150 Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany 594 058 984 092 0 0 1 141 639 0 0 0 0 0 0 1 578 150 594 058 594 058 0 0 984 092 0 1 141 639 0 984 092 0 0 0 0 Strona 2 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 lutego 2011 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok Przychody* Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku 1 2 3 I. Zakłady budżetowe Wydatki Rozliczenia Stan środków z budżetem w tym: w tym: obrotowych** z tytułu w tym: wpłata dotacje na koniec wpłat ogółem ogółem do z budżetu* roku nadwyżek na § 265 budżetu ** środków inwestycje 4 5 6 7 8 54022 2454251 111656 111656 0 2450510 54022 2454251 111656 111656 2450510 9 10 0 11 57763 x 57763 x x z tego: 1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie W tym: 1 900 90001 § 2650 dotacja przedmiotowa do m3 ścieków w wysokości brutto 2,25zł 100000 2 700 70095 § 2650 dotacja do wymiany okien w komunalnych zasobach mieszkaniowych oraz remontu instalacji elektrycznej zgodnie z uchwalonym przez RM wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Czarna Woda w latach 20092013 – Uchwała XV/122/08 z 21.10.2008r. razem OGÓŁEM Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany 11656 54022 2454251 111656 111656 0 2450510 0 57763 54022 2454251 111656 111656 0 2450510 0 57763 Strona 1
