DWS Rosja

DWS Rosja
DWS Russia
Subfundusz akcji - Region
Equity - Region
Marzec 2009 / March 2009
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Dane na dzie / As of: 31.03.2009
Od 70 do 100% warto ci aktywów netto
lokowane jest w akcje, instrumenty oparte o
akcje i inne papiery warto ciowe emitentów z
110,00
rynku rosyjskiego, notowane na gie dach
105,00
papierów warto ciowych krajów Unii
100,00
Europejskiej lub w jednostki uczestnictwa
emitowane przez fundusz zagraniczny DWS
95,00
Russia.
90,00
Ponadto do 10% warto ci aktywów
85,00
subfunduszu DWS Rosja mo e by
80,00
inwestowane bezpo rednio w akcje i
instrumenty oparte o akcje emitentów z rynku
75,00
rosyjskiego, notowane na Gie dzie Papierów
70,00
31.10.08
Warto ciowych Rosyjskiego Systemu
30.11.08
31.12.08
31.01.09
28.02.09
31.03.09
Handlu (Russian Trading System Stock
Exchange) lub Moskiewskiej
Subfundusz / Subfund
Mi dzybankowej Gie dzie Walutowej
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
(Moscow Interbank Currency Exchange).
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
15,13
15,63
kat. A / class A
6 msc / 6 m
brak
12 msc / 12 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
brak
brak
brak
Analiza portfela DWS Rosja
Portfolio
Analysis of DWS Russia
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Akcje razem / Total equities
Papiery d
0,00
ne razem / Total debt securities
0,00
Benchmark
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
74,11
Benchmark
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
25,89
Subfundusz nie posiada portfela
wzorcowego / Benchmark not established
Portfel ogó em / Total investment ratio
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
EUR
74,15
PLN
25,85
100,00
Fundusze inwestycyjne
Investment funds
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
DWS Russia
74,11
Analiza portfela DWS Russia
Portfolio Analysis of DWS Russia
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Energia / Energy
33,80
ówne inwestycje (akcje)
Principal holdings
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
MOBILE TELESYSTEMS OJSC
7,80
Us ugi telekomunikacyjne / Telecommunication Serv.
22,90
SURGUTNEFTEGAZ OJSC
7,50
Materia y / Materials
12,70
LUKOIL
6,90
4,50
GAZPROM OAO
5,30
Finansowy / Financials
yteczno
publiczna / Utilities
3,30
VIMPEL-COMMUNICATIONS OAO
4,70
Zdrowotne / Health Care
3,10
POLYUS GOLD CO
4,10
Dobra Luksusowe / Consumer Discretionary
2,50
3,80
Dobra podstawowe / Consumer Staples
0,80
ROSNEFT OIL CO
COMSTAR UNITED TELESYSTEMS OJSC
Przemys owy / Industrials
0,80
SBERBANK
3,30
Nie zklasyfikowane / Not classifield to
6,10
PHARMSTANDARD
3,40
3,10
Total
49,90
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
USD
89,00
GBP
2,00
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata manipulacyjna
Wynagrodzenie Towarzystwa
(stan aktualny)
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Current management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00
50,00
A
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
ukasz Hejak
Nota prawna
DWS - klasa ryzyka
4
Disclaimer
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
2,8
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci
06.10.2008
Launch date
Identyfikator Bloomberga
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj
op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz
szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z
inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami).
DWSRUSS PW
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl