DWS Rosja

DWS Rosja
DWS Russia
Subfundusz akcji - Region
Equity - Region
Stycze 2011 / January 2011
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Od 70 do 100% warto ci aktywów netto
Dane na dzie / As of: 31.01.2011
Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (kat. A)
za pe ne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
190,00
140
130,86
lokowane jest w akcje, instrumenty oparte o
akcje i inne papiery warto ciowe emitentów z
170,00
120
150,00
100
rynku rosyjskiego, notowane na gie dach
papierów warto ciowych krajów Unii
80
Europejskiej lub w jednostki uczestnictwa
130,00
emitowane przez fundusz zagraniczny DWS
60
110,00
Russia.
40
Ponadto do 10% warto ci aktywów
22,81
90,00
subfunduszu DWS Rosja mo e by
inwestowane bezpo rednio w akcje i
20
70,00
instrumenty oparte o akcje emitentów z rynku
0
31.10.08
13.04.09
24.09.09
07.03.10
18.08.10
29.01.11
1 rok
2 lata
rosyjskiego, notowane na Gie dzie Papierów
Subfundusz / Subfund
Warto ciowych Rosyjskiego Systemu Handlu
(Russian Trading System Stock Exchange) lub
Benchmark
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
36 msc / 36 m
0,40
14,55
6 msc / 6 m
17,02
12 msc / 12 m
kat. A / class A
22,81
-
-
benchmark / bm
1,14
13,83
14,28
16,58
-
-
Moskiewskiej Mi dzybankowej Gie dzie
Walutowej (Moscow Interbank Currency
60 msc / 60 m
Exchange).
Analiza portfela DWS Rosja
Portfolio Analysis of DWS Russia
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Akcje razem / Total equities
Papiery d
0,00
ne razem / Total debt securities
0,00
Benchmark
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
85,40
Benchmark (Eng. on request)
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
14,60
Od dnia 17.09.2009 r. benchmarkiem dla
Subfunduszu jest: 90% MSCI RUSSIA, 10% 6miesi czna stawka WIBID
Portfel ogó em / Total investment ratio
MSCI RUSSIA - indeks spó ek z rynku
rosyjskiego obliczany przez MSCI
WIBID 6 msc - indeks wskazuj cy stop
procentow jak banki p ac za rodki przyj te
w depozyt od innych banków za okres 6
miesi cy
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
100,00
Fundusze inwestycyjne
Investment funds
EUR
85,46
PLN
14,54
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
DWS Russia
85,40
Analiza portfela DWS Russia
Portfolio Analysis of DWS Russia
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
ówne inwestycje (akcje)
Principal holdings
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Energia / Energy
37,90
GAZPROM OAO
9,80
Materia y / Materials
28,60
LUKOIL OAO
9,20
Finansowy / Financials
12,60
yteczno
publiczna / Utilities
9,20
MMC NORILSK NICKEL OJSC
9,00
SBERBANK OF RUSSIA
8,70
Us ugi telekomunikacyjne / Telecommunication Serv.
5,20
ROSNEFT OIL CO
4,90
Dobra podstawowe / Consumer Staples
4,30
URALKALI
4,30
MAGNIT OJSC
4,10
MECHEL OAO ADR
4,00
TATNEFT
4,00
NOVATEK OAO
3,90
Total
61,90
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
USD
98,20
EUR
1,80
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Share class
A
Waluta
Maksymalna op ata manipulacyjna
Maksymalne wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00*
50,00*
* nie dotyczy wp at w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Systematic Investments Plans
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
ukasz Hejak
DWS - klasa ryzyka
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
Assets (in mln PLN)
Nota prawna
4
28,8
Pocz tek dzia alno ci
Launch date
06.10.2008
Identyfikator Bloomberga
DWSRUSS PW
Disclaimer
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie
uwzgl dniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at
manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie
www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami).
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl