ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości

Ryzyko
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
ING Subfundusz Środkowoeuropejski
Budownictwa i Nieruchomości
BARDZO WYSOKIE
Październik 2011
Polityka inwestycyjna
Fakty
Subfundusz inwestuje do 100% w akcje, głównie spółek świadczących usługi budowlane, produkujących materiały
budowlane oraz inwestujących w nieruchomości lub zarządzających nieruchomościami notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynkach regulowanych w krajach Europy Środkowej. Aktywa
Subfunduszu będą mogły być inwestowane również w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak i w instrumenty dłużne emitowane przez innych
emitentów, w tym głownie spółki świadczące usługi budowlane, produkujące materiały budowlane, inwestujące w
nieruchomości lub zarządzające nieruchomościami, oraz w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte, których przedmiotem lokat są instrumenty dające ekspozycję na rynek nieruchomości.
Benchmark
Brak.
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2011-10-31):
Wartość jednostki uczestnictwa (2011-10-31):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
akcyjny
2006-12-12
158 mln PLN
44,63 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
3.50%
10 największych pozycji
Profil inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z
możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty
części zainwestowanych środków, a także akceptują ryzyko związane z koncentracją aktywów Subfunduszu w
sektorze budownictwa i nieruchomości.
Zmiana wartości j.u. i benchmarku w okresie 2010-10-29 - 2011-10-31
GTC
ECHO
POLIMEXMS
TITAN CEMENT
BUDIMEX
IS GAYRIMENKUL
DOM DEVELOPMENT
SINPAS GAYRIMENKUL
IMMOFINANZ AG
STRABAG SE
8,89%
8,33%
6,51%
5,73%
4,86%
4,45%
3,51%
3,41%
3,09%
3,07%
Alokacja - sektory
Nieruchomości
Budownictwo
Finanse
Spółki przemysłowe
Surowce
Spółki konsumenckie
47,94%
35,50%
6,55%
2,36%
1,49%
0,38%
Alokacja - kraje
Polska
Turcja
Austria
Grecja
Holandia
64,24%
25,12%
6,29%
2,48%
1,86%
Otwarte pozycje walutowe
Wyniki funduszu
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości
2009
2010
2011*
58,87%
1,32%
-34,76%
-
-
-
Benchmark
Wyniki na dzień 2011-10-31:
1 m-c
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości
Benchmark
3 m-ce
6 m-cy 12 m-cy
-
-
-
Zarządzający
Zespół Zarządzania Instrumentami Udziałowymi w składzie: Michał Kopiczyński - Dyrektor Zespołu; Piotr
Rogowski - Starszy Zarządzający Funduszami, Marcin Szortyka - Starszy Zarządzający Funduszami. Firma
zarządzająca: ING Investment Management (Polska) S.A. Akcjonariusz firmy zarządzającej: ING Investment
Management (Europe) B.V.
Horyzont inwestycyjny
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
2,5 roku
3 lata
Akcje
Gotówka i lokaty
94,22%
5,78%
4,72% -19,37% -32,57% -37,02%
-
2 lata
66,73%
25,12%
8,15%
Alokacja - instrumenty finansowe
* za okres od 2011-01-01 do 2011-10-31
Krótki okres
PLN
TRY
EUR
4 lata
5 lat
Nota prawna
Stopy zwrotu (źródło: ING TFI) dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A i mają charakter
historyczny. ING TFI i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani
uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz są obarczone
ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części
zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z
wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w
momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl.
Informacje o Funduszu oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie
Informacyjnym dostępnym w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Skrócie
Prospektu Informacyjnego dostępnym w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie
www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może się cechować dużą zmiennością,
ze względu na inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa.
10 największych pozycji w portfelu – dane ze sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2011 r.
Od maja 2011 r. klasyfikacja sektorowa portfela funduszu jest przygotowywana według
nowej metodologii w porównaniu do danych na koniec kwietnia 2011 r.
Ryzyko walutowe
Brak
Niskie
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Średnie
Wysokie