ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Ryzyko
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu
BARDZO WYSOKIE
Kwiecień 2010
Polityka inwestycyjna
Fakty
Subfundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach
wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów Subfunduszu w akcje wynosi 30%. Neutralny poziom
alokacji aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne wynosi 70%.
Benchmark
30% WIG + 70% MLG0PL
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2010-04-30):
Wartość jednostki uczestnictwa (2010-04-30):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
stabilnego wzrostu
2000-12-06
1034 mln PLN
214,66 PLN
200 PLN
50 PLN
4%
2,5%
Profil inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 3 lat, oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują średnie ryzyko związane z inwestycjami
części aktywów Subfunduszu w akcje, tzn. liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w
krótkim okresie.
Zmiana wartości j.u. i benchmarku w okresie 4/30/2009 - 4/30/2010
10 największych pozycji
PKN ORLEN
PEKAO
PKO BP
BZ WBK
KGHM
PGE
NATIONAL BANK OF GREECE
TP S.A.
BANK HANDLOWY
OTP BANK
2,61%
2,52%
2,52%
1,19%
1,11%
1,09%
0,89%
0,84%
0,59%
0,58%
Alokacja - sektory
Finanse
Budownictwo i Nieruchomości
Surowce
Energia
Inne
Spółki konsumenckie
Telekomunikacja
IT
Spółki użyteczności publicznej
11,65%
5,36%
3,82%
3,79%
3,01%
1,97%
1,20%
0,84%
0,65%
Alokacja - kraje
Wyniki funduszu
2008
2009
2010*
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu
-16,49%
13,26%
5,87%
Benchmark
-13,40%
16,45%
5,60%
* za okres od 2010-01-01 do 2010-04-30
Polska
Węgry
Turcja
Czechy
Estonia
Austria
Grecja
91,52%
2,25%
1,77%
1,68%
1,21%
1,08%
0,49%
Wyniki na dzień 2010-04-30:
1 m-c
3 m-ce
6 m-cy
12 m-cy
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu
0,81%
4,83%
7,00%
18,71%
Benchmark
0,72%
4,38%
7,28%
20,30%
Zarządzający
Część dłużna: Zespół Instrumentów Dłużnych w składzie: Krzysztof Kożuchowski- Dyrektor Zespołu; Marcin
Wlazło - Zarządzający Funduszami. Część akcyjna: Zespół Zarządzania Instrumentami Udziałowymi w składzie:
Michał Kopiczyński - Dyrektor Zespołu; Piotr Rogowski - Starszy Zarządzający Funduszami, Marcin Szortyka Zarządzający Funduszami. Firma zarządzająca: ING Investment Management (Polska) S.A. Akcjonariusz firmy
zarządzającej: ING Investment Management (Europe) B.V. Firma zarządzająca: ING Investment Management (Polska)
S.A. Akcjonariusz firmy zarządzającej: ING Investment Management (Europe) B.V.
Horyzont inwestycyjny
Krótki okres
2 lata
2,5 roku
3 lata
4 lata
5 lat
Ryzyko walutowe
Brak
Niskie
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Średnie
Wysokie
Otwarte pozycje walutowe
PLN
EUR
HUF
TRY
CZK
91,52%
2,77%
2,25%
1,77%
1,68%
Alokacja - instrumenty finansowe
Obligacje SP o stałym %
Akcje
Gotówka
Nieskarbowe niepubliczne papiery wartościowe
Nieskarbowe publiczne papiery wartościowe
Obligacje SP o zmiennym %
58,40%
32,29%
4,93%
3,06%
1,26%
0,06%
Nota prawna
Stopy zwrotu (źródło: ING TFI) dotyczą jednostek uczestnictwa typu A i mają charakter
historyczny. ING TFI i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych
funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości
utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest
tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki
uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości
pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na
stronie www.ing.pl. Informacje o Funduszu oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie Informacyjnym dostępnym w siedzibie ING TFI i na stronie www.ing.pl oraz
w Skrócie Prospektu Informacyjnego dostępnym w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i
na stronie www.ing.pl. Wartość aktywów netto Funduszu może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów Funduszu w akcje. Fundusz może
lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane,
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. WIG – Warszawski Indeks Giełdowy,
główny indeks warszawskiej giełdy obejmujący akcje spółek notowanych na rynku
podstawowym.
MLG0PL – Merrill Lynch G0PL Polish Governments, jest indeksem opisującym rynek
polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, których termin wykupu jest
dłuższy niż 1 rok. AMC0,5 – portfel składający się z bonów skarbowych 13- i 52tygodniowych w takich proporcjach, aby średni termin wykupu tego portfela wynosił 0,5
roku.
10 największych pozycji w portfelu – dane ze sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2009 r.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE