ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego

Ryzyko
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora
Finansowego
Polityka inwestycyjna
BARDZO WYSOKIE
Październik 2011
Fakty
Subfundusz inwestuje do 100% w akcje, głównie spółek z sektora finansowego notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie oraz na rynkach regulowanych w krajach Europy Środkowej. Aktywa Subfunduszu
będą mogły być inwestowane również w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, oraz w instrumenty dłużne emitowane przez innych emitentów, w tym
głównie spółki z sektora finansowego.
Benchmark
Do dnia 13 lipca 2011 r.: 30% CECEBNK + 20% ASEDTR + 20% WIG Banki + 25% XUMAL + 5% WIBID O/N Od
dnia 14 lipca 2011 r.: 30% CECE Banking Sector Index (CECEBNK) + 25% ISE Banks (XBANK) + 15%
FTSE/ATHEX Banks Index (ASEDTR) +20% WIG Banki + 5% PZU (price index) + 5% WIBID O/N
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2011-10-31):
Wartość jednostki uczestnictwa (2011-10-31):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
akcyjny
2007-05-07
88 mln PLN
48,76 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
3.50%
10 największych pozycji
Profil inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z
możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty
części zainwestowanych środków, a także akceptują ryzyko związane z koncentracją aktywów Subfunduszu w
sektorze finansowym.
Zmiana wartości j.u. i benchmarku w okresie 2010-10-29 - 2011-10-31
PKO BP
PEKAO
KOMERCNI BANKA
PZU
ERSTE
NATIONAL BANK OF GREECE
OTP BANK
TURKIYE GARANTI BANKASI
BRE BANK
HELLENIC EXCHANGES
9,20%
8,64%
6,89%
6,54%
5,03%
4,92%
4,59%
4,55%
3,46%
3,14%
Alokacja - sektory
Finanse
91,66%
Alokacja - kraje
Polska
Turcja
Austria
Grecja
Czechy
Węgry
Cypr
Słowenia
Rumunia
44,10%
31,09%
6,68%
6,14%
4,06%
3,99%
2,05%
0,96%
0,94%
Otwarte pozycje walutowe
Wyniki funduszu
2009
2010
2011*
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego
59,60%
-3,47%
-26,94%
Benchmark
52,98%
-1,32%
-31,04%
* za okres od 2011-01-01 do 2011-10-31
PLN
TRY
EUR
CZK
HUF
RON
45,05%
31,09%
14,87%
4,06%
3,99%
0,94%
Wyniki na dzień 2011-10-31:
1 m-c
3 m-ce
6 m-cy
12 m-cy
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego
-5,08%
-18,31%
-26,76%
-32,47%
Benchmark
-6,39%
-21,30%
-30,67%
-36,03%
91,66%
8,34%
Nota prawna
Zarządzający
Zespół Zarządzania Instrumentami Udziałowymi w składzie: Michał Kopiczyński - Dyrektor Zespołu; Piotr
Rogowski - Starszy Zarządzający Funduszami, Marcin Szortyka - Starszy Zarządzający Funduszami. Firma
zarządzająca: ING Investment Management (Polska) S.A. Akcjonariusz firmy zarządzającej: ING Investment
Management (Europe) B.V.
Horyzont inwestycyjny
Krótki okres
Alokacja - instrumenty finansowe
Akcje
Gotówka i lokaty
2 lata
Ryzyko walutowe
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
2,5 roku
3 lata
4 lata
5 lat
Stopy zwrotu (źródło: ING TFI) dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A i mają charakter
historyczny. ING TFI i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani
uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz są obarczone
ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części
zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z
wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w
momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl.
Informacje o Funduszu oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie
Informacyjnym dostępnym w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Skrócie
Prospektu Informacyjnego dostępnym w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie
www.ingtfi.pl.
CECE Banking Sector Index (CECEBNK) - indeks finansowy ważony kapitalizacją giełdową dla spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w regionie Europy Środkowej,
Wschodniej i Południowo-Wchodniej, obliczany w euro przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Wiedniu.
FTSE/ATHEX Banks Index (ASEDTR) - ważony kapitalizacją giełdową indeks mający na
celu odzwierciedlenie zmian cen akcji spółek z sektora bankowego notowanych na Greckiej
Giełdzie Papierów Wartościowych.
ISE National Financial (XUMAL) - indeks finansowy Giełdy w Istanbule (The Istanbul
Brak
Niskie
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Średnie
Wysokie
Stock Exchange) dla spółek sektora finansowego ważonych kapitalizacją giełdową z
uwzględnieniem ilości akcji w wolnym obrocie (free float).
WIBID O/N - stawka procentowa (Warsaw Interbank Bid Rate) jaką banki zapłacą za
przyjęcie w depozyt środków w PLN na termin jednodniowy (Over-Night) od innych
banków.
WIG-Banki - indeks giełdowy spółek sektora bankowego Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.
10 największych pozycji w portfelu – dane ze sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2011 r.
Od maja 2011 r. klasyfikacja sektorowa portfela funduszu jest przygotowywana według
nowej metodologii w porównaniu do danych na koniec kwietnia 2011 r.