Karta funduszu

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
BARDZO WYSOKIE
Subfundusz inwestuje do 100% w akcje, głównie spółek
świadczących usługi budowlane, produkujących materiały
budowlane oraz inwestujących w nieruchomości lub
zarządzających nieruchomościami notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynkach
regulowanych w krajach Europy Środkowej. Aktywa
Subfunduszu będą mogły być inwestowane również w
instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski, jak i w instrumenty dłużne emitowane przez innych
emitentów, w tym głownie spółki świadczące usługi
budowlane, produkujące materiały budowlane, inwestujące
w nieruchomości lub zarządzające nieruchomościami, oraz
w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte, których przedmiotem lokat są instrumenty dające ekspozycję na rynek nieruchomości.
ING Śr-eur Budownictwa i
Nieruchomości
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy Benchmark
12,21%
-3,85%
3,80%
13,01%
-2,52%
-
planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, * za okres od 2015-01-01 do 2015-04-30
oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo
wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn.
liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich
ING Śr-eur Budownictwa i Nieruchomości
inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z
Benchmark
możliwością utraty części zainwestowanych środków, a
* za okres od 2006-12-12 do 2006-12-31
także akceptują ryzyko związane z koncentracją aktywów
Subfunduszu w sektorze budownictwa i nieruchomości.
ING Śr-eur Budownictwa i Nieruchomości
Benchmark
16,39% -43,11%
1,32%
-
-
-
58,87% -56,35%
-
-6,33%
-
3,94%
-
11,74%
13,87%
9,66%
8,59%
3,01%
2,90%
5,73%
5,89%
od dnia uruchomienia funduszu
ING Śr-eur Budownictwa i Nieruchomości
Benchmark
Krótki okres
2 lata
2,5 roku
20,04% -31,06%
-
3 lata
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2015-04-30):
Wartość jednostki uczestnictwa (2015-04-30):
30% WIG Budownictwo + 30% CEE Real Estate Index Minimalna pierwsza wpłata:
(CERX) + 30% BIST REITS (XGMYO) + 10% WIG Minimalna kolejna wpłata:
Deweloperzy
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
WIG Budownictwo – rozumie się przez to indeks Giełdy Papierów Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
Wartościowych w Warszawie dla spółek sektora budownictwa,
ważonych kapitalizacją giełdową z uwzględnieniem ilości akcji w
wolnym obrocie (free float). WIG Budownictwo jest indeksem typu
dochodowego tj. uwzględnia dywidendy i prawa poboru.
CEE Real Estate Index (CERX) – rozumie się przez to indeks spółek
z sektora deweloperów ważonych kapitalizacją giełdową dla spółek
notowanych na giełdach papierów wartościowych w regionie Europy
Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, obliczany w euro
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Wiedniu.
BIST REITS (XGMYO) – rozumie się przez to indeks branżowy Giełdy
w Istambule (Borsa Istanbul) dla spółek sektora deweloperów
ważonych kapitalizacją giełdową.
WIG Deweloperzy – rozumie się przez to indeks Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie dla spółek sektora deweloperów,
ważonych kapitalizacją giełdową z uwzględnieniem ilości akcji w
wolnym obrocie (free float). WIG Deweloperzy jest indeksem typu
dochodowego tj. uwzględnia dywidendy i prawa poboru.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Brak
Niskie
4 lata
-
-49,27%
-
5 lat
akcyjny
2006-12-12
97 mln PLN
50,73 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
3.50%
Średnie
Wysokie
www.ingtfi.pl
Infolinia: 0 801 690 555
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
www.ingtfi.pl
ECHO
8,78%
Nieruchomości
EMLAK KONUT GAYR
7,10%
Nieruchomości
BUDIMEX
6,85%
Budownictwo
IS GAYRIMENKUL Y
5,66%
Finanse
Globe Trade Center S.A.
5,16%
Nieruchomości
DOMDEV
4,23%
Nieruchomości
TORUNLAR GAYRIME
4,12%
Nieruchomości
LC CORP
4,00%
Nieruchomości
ATRIUM EUROPEAN
3,66%
Nieruchomości
UNBEP
3,05%
Budownictwo
Akcje
Gotówka i lokaty skorygowane o saldo należności i
zobowiązań 97,54%
2,46%
Nieruchomości
Budownictwo
Finanse
Surowce
Spółki przemysłowe
Spółki konsumenckie
51,29%
35,85%
5,59%
2,79%
1,19%
0,83%
20 lat w branży
Michał Kopiczyński
Marcin Szortyka
Dyrektor Zespołu
Starszy Zarządzający
Funduszami
Zespół Zarządzania
Instrumentami
Udziałowymi
Zespół Zarządzania
Instrumentami
Udziałowymi
Polska
Turcja
Austria
Jersey
Holandia
67,85%
23,28%
4,52%
3,28%
1,06%
PLN
TRY
EUR
68,42%
24,18%
7,40%
11 lat w branży
Niniejszy materiał został przygotowany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i posiada charakter reklamowy. ING TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na
prowadzenie działalności. Podany w niniejszym dokumencie profil ryzyka funduszu jest oparty na metodologii stosowanej w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Stopy zwrotu (źródło: ING
TFI) dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A i mają charakter historyczny. ING TFI i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania podobnych wyników w
przyszłości. Inwestycje w Fundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa
zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od
wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszu oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w
Prospekcie Informacyjnym dostępnym w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na
stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. 10 największych pozycji w portfelu – dane ze sprawozdania
finansowego na dzień 30.06.2014 r. Od maja 2011 r. klasyfikacja sektorowa portfela funduszu jest przygotowywana według nowej metodologii w porównaniu do danych na koniec kwietnia 2011
r. Wyniki finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może
nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE