FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl
Transkrypt
FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl
www.ingtfi.pl RYZYKO INWESTYCYJNE BARDZO NISKIE NISKIE UMIARKOWANE STOSUNKOWO WYSOKIE ŚREDNIE WYSOKIE BARDZO WYSOKIE Subfundusz inwestuje głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności w bony i obligacje skarbowe oraz w krótkoterminowe depozyty bankowe. Subfundusz nie inwestuje w akcje. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie w krótkim okresie, oczekują stabilnych zysków porównywalnych z zyskami z depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje i akceptują bardzo niskie ryzyko związane z inwestycjami aktywów Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. ING Gotówkowy Benchmark 1,02% 0,78% 3,57% 4,53% 4,11% 3,96% 5,60% 4,41% 3,80% 6,29% 2,92% 4,03% 3,38% 4,37% 5,15% 5,96% 4,91% 6,16% 4,55% 5,54% 9,43% 10,81% 16,57% 18,08% 0,37% 0,38% 1,35% 1,19% 2,24% 2,37% 4,12% 4,66% * za okres od 2012-01-01 do 2012-02-29 ING Gotówkowy Benchmark ING Gotówkowy Benchmark od dnia uruchomienia funduszu ING Gotówkowy Benchmark 13,93% 13,44% 22,36% 25,59% 57,76% 70,28% 133,59% 160,72% 100% WIBID 6M WIBID 6M - rozumie się przez to stawkę procentową (Warsaw Interbank Bid Rate) jaką banki zapłacą za przyjęcie w depozyt środków w PLN na termin sześciomiesięczny (6M) od innych banków. Infolinia: 0 801 690 555 (koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia) Krótki okres 2 lata 2,5 roku 3 lata Typ funduszu: Początek działalności funduszu: Aktywa (2012-02-29): Wartość jednostki uczestnictwa (2012-02-29): Minimalna pierwsza wpłata: Minimalna kolejna wpłata: Maksymalna opłata dystrybucyjna: Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku): Brak Odchylenie standardowe: Niskie 4 lata 5 lat gotówkowy 1999-02-25 770 mln PLN 233,59 PLN 200 PLN 50 PLN brak 0.80% Średnie Wysokie 0,65% 0,09 Wskaźnik R2 : Wskaźnik Sharpe'a: 1,1 Wskaźnik Alfa: -0,28% Wskaźnik Beta: 1,833 Zmienności stóp zwrotu oraz wszystkie miary ryzyka zostały obliczone na podstawie miesięcznych stóp zwrotu obserwowanych w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Jako stopę wolną od ryzyka przyjęto WIBID 1M. FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl WZ0118 21,47% WZ0911 21,36% PTB 0 08/03/11 PTB 0 08/17/11 OK0712 10,49% PTB 0 02/29/12 PTB 0 02/01/12 OK1012 4,98% OK0112 2,31% DZ1111 2,02% 5,89% 5,45% 4,48% 3,97% PS0412 OK0113 PTB 0 09/28/11 PS0416 OK0711 0,66% 0,61% 0,52% 0,39% 0,29% Obligacje skarbowe o zmiennym % Obligacje skarbowe o stałym % Bony skarbowe Gotówka i lokaty skorygowane o saldo należności i zobowiązań Obligacje nieskarbowe o zmiennym % Obligacje nieskarbowe o stałym % 19 lat w branży Krzysztof Kożuchowski Jarosław Karpiński Dyrektor Zespołu Zarządzający Funduszami Zespół Instrumentów Dłużnych Zespół Instrumentów Dłużnych Polska 100,00% PLN 100,00% 40,22% 31,81% 19,01% 4,07% 2,64% 2,25% 16 lat w branży Stopy zwrotu (źródło: ING TFI) dotyczą jednostek uczestnictwa typu A i mają charakter historyczny. ING TFI i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszu oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie Informacyjnym dostępnym w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Skrócie Prospektu Informacyjnego dostępnym w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.ingtfi.pl. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. 10 największych pozycji w portfelu – dane ze sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2011 r. Wyniki finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny. FUNDUSZE INWESTYCYJNE