nazwa jednostki Wyszczególnienie A. Przepływy środków
Transkrypt
nazwa jednostki Wyszczególnienie A. Przepływy środków
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE" RADOM nazwa jednostki Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010r. (metoda pośrednia) A. I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. B. I. 1. 2. 3. a) b) – – – – – 4. II. 1. 2. 3. a) b) – – 4. III. C. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. D. E. – F. G. – Wyszczególnienie Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 2010 - - - 1 527 810,19 2 591 462,70 240 573,90 508 400,05 51 962,90 1 103,13 747 452,26 2 882 267,97 113 961,07 24 000,00 1 063 652,51 2009 - - - 508 400,05 508 400,05 2 101 675,70 4 395 988,57 269 191,57 6 665,87 238 081,25 982 051,37 38 164,93 1 580 408,12 2 592 442,17 1 264 356,51 3 442,52 2 294 312,87 280 527,93 246 816,95 33 710,98 33 710,98 33 710,98 488 932,30 280 353,72 208 578,58 19 467,75 707 894,95 480 357,67 - 227 537,28 427 367,02 4 366 658,80 2 463 504,56 14 459,04 4 328 199,64 226 359,31 1 971 244,07 24 000,00 584 288,42 265 901,18 373 349,75 584 288,42 273 555,06 43 089,00 56 705,69 3 782 370,26 2 738 185,50 - 1 155 367,64 3 893 553,14 Miejsce i data sporządzenia Radom 2011.03.18 Podpis osoby której powierzono Podpis kierownika jednostki prowadzenie ksiąg rachunkowych (art.52 us.2 ustawy o rachunkowości) 2 090 154,81 631 525,08 1 786 892,72 1 155 367,64