GO FUND Property

GO FUND Property
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Wrzesień 2015 r.
POLITYKA INWESTYCYJNA
RYZYKO/ZYSK
1
2
3
4
Niskie ryzyko
5
6
Wysokie ryzyko
G ŁÓ W NE C Z Y N N I K I R Y Z Y K A
ryzyko polityki inwestycyjnej w tym:
o
makroekonomiczne
o
rynku nieruchomości
ryzyka związane z otoczeniem tj. ryzyko
funkcjonowania
rynku
obrotu
wierzytelnościami, ryzyko związane z
inwestowaniem
w wierzytelności pieniężne, ryzyko
niewypłacalności wierzycieli, ryzyko
niewłaściwej strategii
ryzyko prawne
ryzyko ograniczonego wpływu na
zarządzanie
ryzyko kontrahentów
ryzyko
rozwiązania
Funduszu
w trakcie jego trwania
ryzyko niedojścia emisji do skutku
i nieprzydzielenia certyfikatów (CI)
ryzyko braku płynności CI
ryzyko braku wykupu
S KŁ A D PO RT F EL A w p od zi a le
n a lat a
nieruchomości po restrukturyzacji
przygotowane do wynajmu lub sprzedaży
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu GO FUND Property FIZ w wyniku wzrostu wartości
lokat. Fundusz dokonując lokat stosuje politykę elastycznego inwestowania, poprzez inwestowanie Aktywów Funduszu
w proporcji zależnej od oceny perspektyw danego z rynków opartych o nieruchomości, przy czym Fundusz może
inwestować od 0% do 100% swoich Aktywów w każdą z poszczególnych kategorii lokat określonych w art. 19 ust. 3 statutu
Funduszu, opartą o szeroki rynek nieruchomości, w tym w:
 papiery wartościowe, w tym akcje będące przedmiotem publicznej oferty, jak nie będące przedmiotem takiej oferty
oraz certyfikaty inwestycyjne Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych
 udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
 wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych
 własność lub współwłasność nieruchomości gruntowych w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami; lokali
i budynków stanowiących odrębne nieruchomości; użytkowanie wieczyste.
Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat
posiadanych w portfelu. Fundusz ma charakter oportunistyczny.
CHARAKTERYSTYKA PORTFELA
W początkowej fazie (Faza Inwestycji 2-3 lata) Fundusz będzie inwestował w wierzytelności hipoteczne banków za
pośrednictwem funduszu sekurytyzacyjnego nabywającego wierzytelności hipoteczne oraz w nieruchomości nabyte
z dyskontem na przetargach od banków. W fazie drugiej (Faza Restrukturyzacji 3-4 rok) – w portfelu funduszu będą
znajdowały się głównie nieruchomości. W fazie trzeciej (Faza Dezinwestycji 4-5 rok) – fundusz będzie dokonywał sprzedaży
portfela nieruchomości i posiadał będzie głównie instrumenty rynku pieniężnego.
INFORMACJE PODSTAWOWE
Zapisy
Opłata za wydanie
Opłata za zarządzanie
Opłata od zysku
Opłata za wykup
Benchmark
Wykup Certyfikatów
2-3 rok
4-5 rok
•sprzedaż nieruchomości
•instrumenty rynku
1-3 rok
pieniężnego
•wierzytelności
hipoteczne
•nieruchomości z
dyskontem
Czas trwania
Funduszu
Likwidacja Funduszu
w dniach emisji prowadzonych przez Towarzystwo; imienna oferta niepubliczna skierowana
zostanie do 149 Inwestorów
do 5% wartości wpłat
do 5% w skali
20% od zysku powyżej benchmarku w następujący sposób: 20%*(ZYSK TOTAL – BENCHMARK).
Opłata od zysku naliczana jest na bieżąco i wypłacana po 5 latach.
do 4% wypłacanych środków, Towarzystwo może obniżyć opłatę za wykup Certyfikatów
Inwestycyjnych w drodze indywidualnych negocjacji w przypadku Uczestnika, który dokonał
inwestycji w Subfundusz w kwocie przekraczającej 200 000 zł.
15% w skali roku
Fundusz dokonuje wykupu raz w roku kalendarzowym na ostatni dzień maja. Uczestnik może
złożyć żądanie wykupu w siedzibie Towarzystwa najpóźniej na 60 dni przed Dniem Wykupu.
Łączna wartość wykupywanych Certyfikatów nie może być większa niż 10% wartości Aktywów
Netto Funduszu i może wynosić maksymalnie 10% posiadanych przez Uczestnika certyfikatów.
5 lat z możliwością przedłużenia o 2 lata
po upływie czasu na jaki został utworzony; gdy KNF cofnie decyzję zezwalającą na prowadzenie
działalności przez TFI lub zezwolenie wygaśnie i nie zostanie przejęte przez inne TFI w terminie
3 miesięcy; Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zostanie
zawarta umowa z innym depozytariuszem; Zgromadzenie Inwestorów podejmie uchwałę
o rozwiązaniu Funduszu; na mocy decyzji Towarzystwa gdy po upływie roku jego aktywa spadną
poniżej kwoty 200 000 zł; gdy w okresie co najmniej 3 miesięcy koszty zarządzania Funduszem
przewyższą przychody TFI z wynagrodzenia za zarządzanie.
WARTOŚĆ AKTYWÓW FUNDUSZU NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY
ZARZĄDZAJĄCY
Beata Kielan
Prezes Zarządu
GO TFI SA
doradca inwestycyjny
licencja nr 31
1,2000
GO FUND Property
1,0056
1,0000
1,0000
1,0025
1,0124
1,0100
1,0045
1,0124
1,0112
1,0092
1,0135
1,0187
1,0179
0,9000
www.gotfi.pl
Treści zawarte w niniejszym materiale są podane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn.
zm.), jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.).
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Pełny opis wszystkich ryzyk inwestycyjnych
zawarty jest w Warunkach Emisji certyfikatów Funduszu. Treści zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani porady prawne. Zaleca się, aby potencjalni
inwestorzy skorzystali z niezależnych i profesjonalnych porad finansowych, podatkowych i prawnych przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w Fundusz. Kapitał inwestora jest narażony na ryzyko i inwestor
może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej. Ryzyko wszelkich decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestycyjnych, ponosi
wyłącznie osoba podejmująca decyzję. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Warunkami Emisji certyfikatów inwestycyjnych
funduszu, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad nabywania certyfikatów inwestycyjnych funduszy, opłaty manipulacyjne oraz informacje podatkowe. W/w dokumenty
dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie GO TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gotfi.pl. Treści zawarte w niniejszym materiale są aktualne na dzień ich sporządzenia.
Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością
ze względu na skład portfela inwestycyjnego, w konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Towarzystwo i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów
i wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w Fundusz oraz podatków, chyba, że co innego wyraźnie wynika z danej informacji. Potencjalny zwrot
z inwestycji może zostać pomniejszony o wynagrodzenie, opłaty lub inne obciążenia (w ty podatkowe) pobierane zgodnie z obowiązującym prawem. GO TFI S.A., zarządzające Funduszem, działa na
podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.