GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Czerwiec 2014
Fundusz w trakcie tworzenia
RYZYKO/ZYSK
1
2
3
4
Niskie ryzyko
POLITYKA INWESTYCYJNA
5
6
Wysokie ryzyko
G Ł Ó W NE C Z Y N N I K I R Y Z Y K A

ryzyko
polityki
inwestycyjnej
w tym:
o makroekonomiczne
o rynku nieruchomości

ryzyka związane z otoczeniem tj.
ryzyko funkcjonowania rynku
obrotu wierzytelnościami ryzyko
związane
z
inwestowaniem
w wierzytelności pieniężne, ryzyko
niewypłacalności wierzycieli ryzyko
niewłaściwej strategii

ryzyko prawne

ryzyko ograniczonego wpływu na
zarządzanie

ryzyko kontrahentów

ryzyko
rozwiązania
Funduszu
w trakcie jego trwania

ryzyko niedojścia emisji do skutku
i nieprzydzielenia certyfikatów (CI)

ryzyko braku płynności CI

ryzyko braku wykupu
S KŁ A D PO RT F EL A w p od zi a le
n a lat a
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu GO FUND Property FIZ w wyniku
wzrostu wartości lokat. Fundusz dokonując lokat stosuje politykę elastycznego inwestowania, poprzez
inwestowanie Aktywów Funduszu w proporcji zależnej od oceny perspektyw danego z rynków opartych
o nieruchomości, przy czym Fundusz może inwestować od 0% do 100% swoich Aktywów w każdą
z poszczególnych kategorii lokat opartą o szeroki rynek nieruchomości:
 papiery wartościowe, w tym akcje będące przedmiotem publicznej oferty, jak nie będące przedmiotem
takiej oferty oraz certyfikaty inwestycyjne Sekurytzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych zamkniętych
 udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
 wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych;
 własność lub współwłasność nieruchomości gruntowych w rozumieniu Ustawy o gospodarce
nieruchomościami; lokali i budynków stanowiących odrębne nieruchomości; użytkowanie wieczyste.
Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością
składników lokat posiadanych w portfelu. Fundusz ma charakter oportunistyczny.
CHARAKTERYSTYKA PORTFELA
W początkowej fazie (Faza Inwestycji 2-3 lata) Fundusz będzie inwestował w wierzytelności hipoteczne
banków za pośrednictwem Funduszu sekurytyzacyjnego nabywającego wierzytelności hipoteczne oraz
w nieruchomości nabyte z dyskontem na przetargach od banków. W fazie drugiej (Faza Restrukturyzacji 3- 4
rok) – w portfelu funduszu będą znajdowały się głównie nieruchomości. W fazie trzeciej ( Faza Dezinwestycji
4- 5 rok) – fundusz będzie dokonywał sprzedaży portfela nieruchomości i posiadał będzie głównie instrumenty
rynku pieniężnego.
INFORMACJE PODSTAWOWE
Zapisy
Opłata za wydanie
Opłata za zarządzanie
Opłata od zysku
Benchmark
Wykup Certyfikatów
nieruchomości po restrukturyzacji
przygotowane do wynajmu lub sprzedaży
2-3 rok
4-5 rok
•sprzedaż nieruchomości
•instrumenty rynku
1-3 rok
pieniężnego
•wierzytelności
hipoteczne
•nieruchomości z
dyskontem
ZARZĄDZAJĄCY
Beata Kielan
Prezes Zarządu
GO TFI SA doradca
inwestycyjny,
licencja nr 31.
www.gotfi.pl
Czas trwania Funduszu
Likwidacja Funduszu
w dniach emisji prowadzonych przez TFI; imienna oferta niepubliczna
skierowana zostanie do 149 Inwestorów
do 5% wartości wpłat
2,5% w skali roku
20% od zysku powyżej benchmarku w następujący sposób: 20%*( ZYSK
TOTAL – BENCHMARK). Opłata od zysku naliczana jest na bieżąco
i wypłacana po 5 latach.
15% w skali roku
Fundusz będzie dokonywał ograniczonego wykupu Certyfikatów
Inwestycyjnych w liczbie całkowitej do 10% wartości Aktywów Netto
Funduszu w okresach rocznych, w każdy ostatni dzień roboczy maja,
z uwzględnieniem ograniczeń statutowych. Uczestnik może złożyć
żądanie wykupu do 10% posiadanych certyfikatów w siedzibie GO TFI
najpóźniej na 60 dni przed Dniem Wykupu.
5 lat z możliwością przedłużenia o 2 lata
po upływie czasu na jaki został utworzony; gdy KNF cofnie decyzję
zezwalająca na prowadzenie działalności przez TFI lub zezwolenie
wygaśnie i nie zostało przejęte przez inne TFI w terminie 3 miesięcy;
Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie
zawarto umowy z innym depozytariuszem; Zgromadzenie Inwestorów
podejmie uchwałę o rozwiązaniu Funduszu gdy po upływie roku jego
aktywa spadną poniżej kwoty 200 000 zł; gdy w okresie co najmniej 3
miesięcy koszty zarządzania Funduszem przewyższą przychody TFI
z wynagrodzenia za zarządzanie
Treści zawarte w niniejszym materiale są podane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn.
zm.), jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr
206, poz. 1715 z późn. zm.).
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne
instrumenty finansowe. Pełny opis wszystkich ryzyk inwestycyjnych zawarty jest w Warunkach Emisji certyfikatów Funduszu. Treści
zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani porady prawne. Zaleca się, aby potencjalni
inwestorzy skorzystali z niezależnych i profesjonalnych porad finansowych, podatkowych i prawnych przed podjęciem decyzji
o inwestowaniu w Fundusz. Kapitał inwestora jest narażony na ryzyko i inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej.
Ryzyko wszelkich decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestyc yjnych,
ponosi wyłącznie osoba podejmująca decyzję. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być
podejmowane po zapoznaniu się z Warunkami Emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu, zawierającymi szczegółowe informacje
w zakresie: czynników ryzyka, zasad nabywania certyfikatów inwestycyjnych funduszy, opłaty manipulacyjne oraz informacje podatkowe.
W/w dokumenty dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie GO TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gotfi.pl.
Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych lub podobnych wyników w przyszłości.
Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego, w konsekwencji, dochód
z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Towarzystwo i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów i wy ników
inwestycyjnych. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w Fundusz oraz podatków, chyba, że co innego
wyraźnie wynika z danej informacji. Potencjalny zwrot z inwestycji może zostać pomniejszony o wynagrodzenie, opłaty lub inne obciążenia
(w ty podatkowe) pobierane zgodnie z obowiązującym prawem.
GO TFI S.A., zarządzające Funduszem, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest
organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.