DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa

DWS Sektora Nieruchomo ci i Budownictwa
DWS Real Estate Securities
Subfundusz akcji - wiat
Equity - World
Grudzie 2009 / December 2009
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Do 100% warto ci aktywów netto
subfunduszu lokowane jest w akcje
emitentów z sektora budownictwa i
nieruchomo ci oraz w jednostki
uczestnictwa subfunduszy wchodz cych w
sk ad zagranicznego funduszu
inwestycyjnego RREEF.
Subfundusze RREEF inwestuj g ównie w
akcje spó ek notowanych na ró nych
rynkach z ca ego wiata, które posiadaj ,
buduj , zarz dzaj nieruchomo ciami i
projektami deweloperskimi lub czerpi
korzy ci z najmu nieruchomo ci i
powierzchni biurowych.
Dane na dzie / As of: 31.12.2009
Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (kat. A)
za pe ne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
110
30
100
26,18
25
90
20
80
70
15
60
10
50
5
40
31.01.08
24.07.08
15.01.09
09.07.09
0
31.12.09
1 rok
Subfundusz / Subfund
Benchmark
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
36 msc / 36 m
3,47
0,00
6 msc / 6 m
11,87
12 msc / 12 m
kat. A / class A
26,18
-
60 msc / 60 m
-
benchmark / bm
2,99
-0,57
13,79
-
-
-
Analiza portfela DWS Nieruchomo ci i Budownictwa
Portfolio Analysis of Real Estate Securities
Benchmark
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
Benchmark (Eng. on request)
Od dnia 29.05.2009 r. benchmarkiem dla
Subfunduszu jest 30% WIG Budownictwo,
20% WIG Deweloperzy, 50% RREEF Global
Real Estate Securities
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Przemys owy / Industrials
29,31
Finansowy / Financials
10,69
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Akcje razem / Total equities
Papiery d
48,66
ne razem / Total debt securities
Dobra luksusowe / Consumer Discretionary
7,97
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
Informatyka / Information Technology
0,69
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
0,00
42,67
8,67
Portfel ogó em / Total investment ratio
100,00
WIG Budownictwo - indeks spó ek z
sektora budownictwo
WIG Deweloperzy - indeks spó ek z sektora
deweloperzy
Otwarte pozycje walutowe
(w % aktywów netto)
Currencies
(in % of net assets)
Fundusze inwestycyjne
(w % aktywów netto)
Investment funds
(in % of net assets)
PLN
51,25
RREEF Global Real Estate Securities - LC (EUR)
EURO
48,75
RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities
RREEF GLOBAL REAL Estate Securities fundusz inwestycyjny lokuj cy aktywa w
spó ki wiatowych emitentów z sektora
nieruchomo ci
39,72
2,95
Fundusze inwestycyjne ogó em / Total Investment funds
42,67
Analiza portfela RREEF Global Real Estate Securities - LC (EUR)
Portfolio Analysis of RREEF Global Real Estate Securities - LC (EUR)
(w % aktywów netto)
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
(in % of net assets)
Breakdown by sector (equities)
ówne inwestycje (akcje)
(w % aktywów netto)
Principal holdings (equities)
(in % of net assets)
Nieruchomo ci / Diversified Real Estate
24,60
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
6,10
Fundusze nieruch.handlowych / Retail REITs
20,00
SIMON PROPERTY GROUP INC
5,30
Fundusze nieruch. biurowych / Office REITs
13,10
Fundusze nieruchomo ci inne / Specialized REITs
12,40
4,20
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
BOSTON PROPERTIES INC
3,70
Fundusze nieruchomo ci / Diversified REITs
7,30
WESTFIELD GROUP
3,70
Deweloperzy / Real Estate Development
7,30
MITSUI FUDOSAN CO LTD
3,70
Fundusze nieruch.mieszk./ Residential REITs
6,50
UNIBAIL-RODAMCO SE
3,20
Zarz. nieruchom. / Real Estate Operating
5,70
CAPITALAND LTD
2,70
Fundusze nieruch.przemys . / Industrial REITs
2,90
PUBLIC STORAGE
2,70
Porty Morskie / Marine Ports&Serv.
0,20
AVALONBAY COMMUNITIES INC
Nie zklasyfikowane / Not classified
0,90
Total
(w % aktywów netto)
Dywersyfikacja geograficzna (akcje)
(in % of net assets)
Breakdown by country (equities)
2,50
37,80
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
USA
38,80
USD
40,60
Hong Kong
16,20
HKD
16,30
Japonia / Japan
11,30
JPY
11,30
Australia
9,90
AUD
9,90
Wielka Brytania / Great Britain
8,00
GBP
8,80
3,80
Singapur / Singapore
EUR
6,20
Francja / France
3,60
SGD
3,80
Kanada / Canada
3,00
CAD
3,00
Chiny / China
1,90
BRL
0,40
Holandia / Netherlands
1,60
ZAR
0,40
RPA / South Africa
0,40
PHP
0,20
Inne kraje / Other countries
2,40
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Maksymalne wynagrodzenie Zmienna op ata za
Towarzystwa
zarz dzanie
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata
manipulacyjna
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
PLN
5,00%
4,00%
A
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
-
100,00*
50,00*
* nie dotyczy wp at w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Systematic Investments Plans
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
Piotr Lubczy ski
Nota prawna
DWS - klasa ryzyka
4
Disclaimer
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
1,1
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci
28.01.2008
Launch date
Identyfikator Bloomberga
DWSRESA PW
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów
inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu
reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane
stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa
Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie
Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami).
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl