DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa

DWS Sektora Nieruchomo ci i Budownictwa
DWS Real Estate Securities
Subfundusz akcji - wiat
Equity - World
Sierpie 2010 / August 2010
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Do 100% warto ci aktywów netto subfunduszu
lokowane jest w akcje emitentów z sektora
budownictwa i nieruchomo ci oraz w jednostki
uczestnictwa subfunduszy wchodz cych w sk ad
zagranicznego funduszu inwestycyjnego
RREEF.
Subfundusze RREEF inwestuj g ównie w akcje
spó ek notowanych na ró nych rynkach z ca ego
wiata, które posiadaj , buduj , zarz dzaj
nieruchomo ciami i projektami deweloperskimi
lub czerpi korzy ci z najmu nieruchomo ci i
powierzchni biurowych.
Dane na dzie / As of: 31.08.2010
Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (kat. A)
za pe ne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
110
30
100
26,18
25
90
80
20
70
15
60
10
50
5
40
28.01.08
0
04.08.08
09.02.09
Subfundusz / Subfund
17.08.09
22.02.10
30.08.10
1 rok
Benchmark
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
36 msc / 36 m
-1,58
-1,31
6 msc / 6 m
7,79
12 msc / 12 m
kat. A / class A
6,43
-
60 msc / 60 m
-
benchmark / bm
-0,63
-0,61
10,71
8,18
-
-
Analiza portfela DWS Nieruchomo ci i Budownictwa
Portfolio Analysis of Real Estate Securities
Benchmark
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
Benchmark (Eng. on request)
Od dnia 29.05.2009 r. benchmarkiem dla
Subfunduszu jest 30% WIG Budownictwo, 20%
WIG Deweloperzy, 50% RREEF Global Real
Estate Securities
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Przemys owy / Industrials
29,13
Akcje razem / Total equities
Finansowy / Financials
17,87
Papiery d
52,60
ne razem / Total debt securities
Dobra luksusowe / Consumer Discretionary
5,05
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
Informatyka / Information Technology
0,54
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
0,00
32,95
14,46
Portfel ogó em / Total investment ratio
WIG Budownictwo - indeks spó ek z sektora
budownictwo
Otwarte pozycje walutowe
WIG Deweloperzy - indeks spó ek z sektora
deweloperzy
(w % aktywów netto)
Currencies
(in % of net assets)
100,00
Fundusze inwestycyjne
(w % aktywów netto)
Investment funds
(in % of net assets)
PLN
66,95
RREEF Global Real Estate Securities - LC (EUR)
EURO
33,05
RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities
RREEF GLOBAL REAL Estate Securities fundusz inwestycyjny lokuj cy aktywa w spó ki
wiatowych emitentów z sektora nieruchomo ci
32,95
0,00
Fundusze inwestycyjne ogó em / Total Investment funds
32,95
Analiza portfela RREEF Global Real Estate Securities - LC (EUR)
Portfolio Analysis of RREEF Global Real Estate Securities - LC (EUR)
(w % aktywów netto)
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
(in % of net assets)
Breakdown by sector (equities)
ówne inwestycje (akcje)
(w % aktywów netto)
Principal holdings (equities)
(in % of net assets)
Nieruchomo ci / Diversified Real Estate
20,30
SIMON PROPERTY GROUP INC
5,70
Fundusze nieruch.handlowych / Retail REITs
19,30
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
5,00
Fundusze nieruchomo ci inne / Specialized REITs
13,20
WESTFIELD GROUP
3,30
Fundusze nieruch. biurowych / Office REITs
11,50
PUBLIC STORAGE
2,80
MITSUI FUDOSAN CO LTD
2,70
Zarz. nieruchom. / Real Estate Operating
8,50
Fundusze nieruch.mieszk./ Residential REITs
7,90
BOSTON PROPERTIES INC
2,40
Fundusze nieruchomo ci / Diversified REITs
7,50
DIGITAL REALTY TRUST INC
2,30
Deweloperzy / Real Estate Development
6,60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
2,30
Fundusze nieruch.przemys . / Industrial REITs
3,30
HOST HOTELS & RESORTS INC
2,30
Porty Morskie / Marine Ports&Serv.
0,20
UNIBAIL-RODAMCO SE
Nie zklasyfikowane / Not classified
0,70
Total
(w % aktywów netto)
Dywersyfikacja geograficzna (akcje)
(in % of net assets)
Breakdown by country (equities)
2,20
31,00
Otwarte pozycje walutowe
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Currencies
USA
41,10
USD
43,40
Hong Kong
17,00
HKD
15,60
9,10
JPY
9,10
Australia
8,20
AUD
8,20
Wielka Brytania / Great Britain
6,40
GBP
7,20
Francja / France
3,80
EUR
6,60
Singapur / Singapore
3,80
SGD
3,80
Kanada / Canada
3,70
CAD
3,70
Holandia / Netherlands
2,10
PHP
0,60
Chiny / China
1,00
NOK
0,30
Inne kraje / Other countries
2,90
Other currencies
0,60
Japonia / Japan
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata manipulacyjna
Maksymalne wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00*
50,00*
A
* nie dotyczy wp at w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Systematic Investments Plans
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
ukasz Hejak
DWS - klasa ryzyka
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci
Launch date
Identyfikator Bloomberga
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Nota prawna
4
2,1
28.01.2008
DWSRESA PW
Disclaimer
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek
uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj op at
manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz szczegó owe
informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki
uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami).
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl