Dekalog inwestora - co muszę mieć i umieć żeby przetrwać na rynku

Dekalog inwestora - co muszę
mieć i umieć żeby przetrwać na
rynku
Paweł Śliwa
Paweł Śliwa
Pracownik Domu Maklerskiego Mbanku na stanowisku Head of FX Sales, wcześniej Domu
Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr. Regionu. Prowadzi i organizuje
szkolenia dla inwestorów od 2005 roku w ramach szkoleń stacjonarnych jak i webinarowych.
Założyciel Stowarzyszenia Analityków Technicznych, organizacji skupiającej inwestorów
Współpracuje ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (Wall Street, Akademia
tworzenia kapitału), Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, uczelniami wyższymi: SGH w
Warszawie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i wieloma innymi.
Rynkami finansowymi zajmuje się od 1998 roku, specjalizując się w Analizie Technicznej. Jako
teoretyk i praktyk inwestuje swoje oszczędności. Jest uczestnikiem licznych szkoleń i kursów w
tym z Robertem Minerem. Prywatnie mąż, tata i pasjonat rynków finansowych oraz
samochodów terenowych.
Co muszę mieć i umieć żeby przetrwać na
rynku
Co musze mieć – NARZĘDZIA
Inwestora
 Partnera – Brokera
 Platforma transakcyjna
 Program do analizy wykresów
 Dostęp do danych makro
 Biblioteczka inwestora
 komputer i dostęp do internetu
 Plan awaryjny (różne sytuacje)
 Tradin Plan
 Dostęp do innych danych
rynkowych (głębokość rynku,
wolumen)
 Skrypty wspomagające handel
(przestawiające zlecenia,
monitorujące wykres itp.)
Co musze umieć – wiedza i
doświadczenie
 Specyfika instrumentów
 Koszty transakcyjne
 Godziny handlu
 AT i/lub AF
 Strategia i jej elementy
 Stałe zagrania
 Zarządzanie kapitałem
 Zarzadzanie transakcja
 Cechy danego instrumentu
 Trendy
 Czuć i rozumieć emocje rynkowe
 Znać swoje słabości i mocne
strony
|3
Narzędzia Inwestora
1. Są rożne w zależności od doświadczenia inwestora i aktualnych potrzeb.
2. Różne modele działalności Brokerów
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Platformy transakcyjne - MT4 – MetaTrader
Programy AT: DynamicTrader, AmiBroker, MT4, MetaStock……….
Dane makro: http://www.macronext.pl/pl/site, http://stooq.pl/ ; http://stooq.pl/
Biblioteka : http://www.maklerska.pl/ http://www.wydawnictwolinia.pl/
Komputer i Internet – zawsze miej backup gdy handlujesz
Plan awaryjny – co robić gdy: nie ma internetu, jest chory lub zdenerwowany a masz
otwartą transakcję
9. Trading Plan – zestaw reguł i zasad „mojego tradingu”
10. Skrypty wspomagające handel – dla tych co wiedzą co chcą
|4
Co musze umieć – wiedza i doświadczenie
1.
2.
3.
4.
Otwarcie a zamknięcie transakcji
AT - Korekty a impulsy
AF – odczyty makroekonomiczne
Specyfikacja instrumentów : http://www.mforex.pl/specyfikacja-instrumentow
5. Emocje: chciwość, strach i nadzieja
|5
Strategia i jej elementy
Zarządzanie
Kapitałem
30%
SYSTEM 10%
PSYCHOLOGIA 60%
To wszystko składa się na skuteczne transakcje.
Sens ustawiania S/L
Założenia:
1. Kapitał początkowy
10tysPLN
2.Inwestor 1
Zysk 20%
Strata 20%
Co druga transakcja
zyskowna (skuteczność
50%)
10 okresów
• Inwestor 2
- Zysk 10%
- Strata 3%
- Co trzecia transakcja
zyskowna (skuteczność
33%)
- 10 okresów
Sens ustawiania S/L
Inwestor 1
kapitał
Okres
10000
1
8000
2
9600
3
7680
4
9216
5
7373
6
8847
7
7078
8
8493
9
6795
10
8154
zysk
20%
Inwestor 2
Strata
20%
2000
1600
1920
1536
1843
1475
1769
1416
1699
1359
Okres kapitał
10000
zysk
10%
strata
3%
1
9700
300
2
9409
291
3
10350
4
10039
310
5
9738
301
6
10712
7
10391
321
8
10079
312
9
11087
10
10754
941
974
1008
333
Przyrost kapitału
12000
kapitał
10000
8000
6000
Inwestor 1
4000
Inwestor 2
2000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Ilość transakcji
Strata
-18,5 %
Zysk
+7,5%
Dziękuję za uwagę
Paweł Śliwa
Head of FX Sales
email: [email protected]