EVOLUTION Global Dynamic Fund Factsheet

EVOLUTION Global Dynamic Fund Factsheet
(PLN) 09/2016 -
30.09.2016*
CEL INWESTYCYJNY
Celem polityki inwestycyjnej Funduszu EVOLUTION Global Dynamic Fund jest osiągnięcie
wysokiego zysku poprzez akceptację adekwatnego dla niego ryzyka. Inwestowanie odbywa
się tylko w aktywa, które posiadają odpowiednie proporcje szans i ryzyka. Główne skupienie
inwestycyjne skierowane jest na globalne rynki akcji.
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Zarządzający aktywami:
Matrix Capital Management Trust reg., FL-Balzers
Depozytariusz:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
Profil ryzyka i zysku
KOMENTARZ RYNKOWY (WRZESIEŃ 2016)
Utrzymujący się kryzys w bankach europejskich powoduje u inwestorów przyspieszone bicie
serca. Zmienność na rynkach pod koniec miesiąca września, została spowodowana problemami
dotyczącymi możliwych trudności w finansowaniu Deutsche Banku oraz niepewnością co do
wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Akcje wielu europejskich banków po
raz kolejny straciły na wartości. Przyczyną tego były między innymi spekulacje dotyczące kondycji
Deutsche Bank po karze, która może zostać nałożona w Stanach Zjednoczonych i może wynieść
aż 14 mld. dolarów. O ile nie zostaną odnotowane znacznie słabsze dane ekonomiczne, można
wyjść z założenia, że w grudniu Amerykańska Rezerwa Federalna podniesie oprocentowanie.
Prognozy dla wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych zostały obniżone poniżej 2%.
Również prognozy oprocentowania zostały skorygowane w dół – z długoterminową oceną Federal
Open Market Committee (FOMC), która wynosi ok. 2.5%.
niższe ryzyko
z reguły niższe zyski
1
2
wyższe ryzyko
z reguły wyższe zyski
3
4
5
6
Kategorie jednostek
Class PLN
Numer ISIN
LI0317407984
Wolumen funduszu
€ 4.190.000,-
Pierwsza emisja jednostek
15.04.2016
Obrót jednostkami
codziennie
Przeznaczenie zysku
tezauryzacja
WYNIKI W LICZBACH:
Opłata emisyjna
5%
Zarzadzanie maks.
0,9%
EVOLUTION VALUE FUND GLOBAL DYNAMIC CLASS PLN:
Odkup
0%
TAK
sty
2016
-
lut
-
mar
-
5 TOP POZYCJI –
kwi maj
-0,55%
1,41%
cze
lip
sie
wrz
-1,04%
1,80%
-0,04%
-2,11%
paź
-
lis
gru
rok
Performance fee z HighWater Mark
-
-
-0,58%
Opłata dystrybucyjna maks. 1,4%
UDZIAŁ W PROCENTACH
Pozycja
Kategoria
Region
%
Seneca Strategie Fonds
Fundusz akcji
Europa
Fidelity Global Dividend Fund
Fundusz akcji
Global
8,05%
iShares Core S&P 500
Fundusz akcji
Ameryka Północna
7,44%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets
Fundusz akcji
Emerging Markets
7,31%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
Fundusz akcji
Emerging Markets
7,16%
12,64%
7
Waluta referencyjna
kategorii jednostek
PLN
Minimalna inwestycja,
plan oszczędzania
PLN 250.-/miesiąc
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja
bez bieżącego planu
oszczędzania
PLN 10.000.-
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja z
PLN 2.500.bieżącym planem
oszczędzania
PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU
Fundusz Evolution Global Dynamic Fund zamknął miesiąc wrzesień prawie bez zmian. Nasze aktywo ETF (Exchange Traded Fund) na europejskie
banki, udało nam się odsprzedać z zyskiem. Najlepsze wyniki odnotował japoński rynek akcji, za nim uplasowały się rynki wschodzące. Na szarym
końcu znalazły się nasze europejskie fundusze akcji, które we wrześniu odnotowały lekki spadek. W ostatnim
tygodniu
znacznie
Fundusze
akcji //
91,68% zwiększyła się
dzienna zmienność. Po stronie walutowej było raczej spokojnie, inaczej było jedynie w przypadku funta Fundusze
brytyjskiego,
który pod koniec miesiąca
akcji // 91,68%
Środki płynne i derywaty // 8,32%
odnotowywał kolejne spadki
Środki płynne i derywaty // 8,32%
STRUKTURA PORTFELA
Podział według kategorii inwestycji (%)
Podział według regionów (udział funduszy akcji) (%)
Europa
// 28,30%
Europa
// 28,30%
Global
// 28,05%
Global
// 28,05%
Fundusze
akcji // akcji
91,68%
Fundusze
//
91,68%
Środki płynne i derywaty // 8,32%
Środki płynne i derywaty // 8,32%
Emerging
Markets
// 14,47%
Emerging
Markets
// 14,47%
Ameryka
północna
// 13,88%
Ameryka
północna
// 13,88%
Środki
płynnepłynne
// 8,32%
Środki
// 8,32%
Japonia
// 6,97%
Japonia
// 6,97%
Europa //
* jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą
się28,30%
do tego dnia
EVOLUTION Global Dynamic Fund PLN, Factsheet 09/2016
WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU
SZANSE
• Możliwość atrakcyjnych zysków dzięki inwestowaniu w obiecujące rodzaje inwestycji i rynki.
• Dostęp do wiodących produktów najbardziej renomowanych domów inwestycyjnych na świecie.
• Sterowanie zakresem wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację.
• Przejrzyste i zrozumiałe zachowania inwestycyjne.
RYZYKA
• Szanse na większy zysk wiążą się zawsze z wyższym ryzykiem strat, które w pewnych okolicznościach może doprowadzić
do utraty znaczącej części zainwestowanego kapitału.
• Inwestycje w fundusze akcyjne i emerytalne podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek uczestnictwa oraz
związanych z nimi zysków może maleć lub rosnąć np. w wyniku zmian na rynkach kapitałowych. Inwestycje w krajach
nowo uprzemysłowionych podlegają wyższym wahaniom, mimo że rynki te cechuje wysokie prawdopodobieństwo
rozwoju.
• Ceny jednostek uczestnictwa mogą ulegać zmianom wskutek korzystnego lub niekorzystnego wpływu zmian kursów
wymiany walut i stóp procentowych.
Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w
„Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji
inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru
wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej
porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania
jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia
Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można
wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz,
należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy.
Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z
danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach
mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie.
Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników
funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku.
Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed
dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie.
Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz
finansowych.
Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są
dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa
funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern).
Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł
informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została
zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany,
które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i
kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w
tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej
chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
EVOLUTION Global Dynamic Fund PLN, Factsheet 09/2016