EVOLUTION Emerging Dynamic Fund Factsheet (PLN) 10/2016

EVOLUTION Emerging Dynamic Fund Factsheet
(PLN) 10/2016 -
31.10.2016*
CEL INWESTYCYJNY
Celem polityki inwestycyjnej funduszu EVOLUTION Emerging Dynamic Fund jest osiągnięcie
wysokiego zysku z kapitału przy uwzględnieniu odpowiedniego ryzyka, przy czym fundusz
inwestuje tylko w produkty z atrakcyjnym stosunkiem szans do ryzyka. Główne skupienie
inwestycyjne skierowane jest na rynki akcji na rynkach wschodzących.
KOMENTARZ RYNKOWY (PAŹDZIERNIK 2016)
Wskaźniki koniunkturalne rynków rozwijających się, wykazują lekki trend ku wzrostowi. Jednakże
rozwój gospodarczy jest w dalszym ciągu powolny. Ameryka łacińska oraz Rosja odnoszą korzyści
ze wzrostu cen ropy naftowej, podczas gdy jednocześnie następuje stabilizacja walut, a presja
inflacyjna spada. Główni napędzający rynków wschodzących, czyli wzrost cen ropy naftowej, jak
również w dalszym ciągu, luźna polityka pieniężna w krajach rozwiniętych, pozostają bez zmian.
Waluty na rynkach rozwijających się z pewnością stracą trochę w stosunku do dolara. Nastrój
pozostaje bez zmian, pomimo tego, że na koniec tego miesiąca - przed wyborami w Stanach
Zjednoczonych – wzrósł nacisk na lokaty.
WYNIKI W LICZBACH:
EVOLUTION EMERGING DYNAMIC FUND CLASS PLN:
sty
lut
mar kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
rok
2016
-4,86%
-4,37%
2,74%
2,56%
-1,32%
1,89%
2,59%
1,36%
-1,30%
1,05%
-
-
-0,03%
2015
3,26%
1,63%
0,82%
0,29%
0,19%
-3,98%
-4,90%
-7,78%
-2,15%
6,63%
-4,47%
-9,03%
5 TOP POZYCJI –
1,94%
UDZIAŁ W PROCENTACH
Pozycja
Kategoria
Region
BMO Global Emerging Markets
fundusz akcji
Emerging Markets
%
13,01%
Goldman Sachs EM Growth Broad Equity
fundusz akcji
Emerging Markets
12,45%
Aberdeen Global Emerging Markets
fundusz akcji
Emerging Markets
11,89%
Nordea Stable EM Equity
fundusz akcji
Emerging Markets
11,05%
Baring Emerging Market Global Equity
fundusz akcji
Emerging Markets
10,67%
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Zarządzający aktywami:
International Capital Management AG, FL-Ruggell
Depozytariusz:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
Profil ryzyka i zysku
niższe ryzyko
z reguły niższe zyski
1
2
wyższe ryzyko
z reguły wyższe zyski
3
4
5
6
Kategorie jednostek
Class PLN
Numer ISIN
LI0217024749
Wolumen funduszu
€ 80.526.640.-
Pierwsza emisja jednostek
07.11.2013
Obrót jednostkami
codziennie
Przeznaczenie zysku
tezauryzacja
Opłata emisyjna
5%
Zarzadzanie maks.
0,9%
Odkup
0%
Performance fee z HighWater Mark
TAK
7
Opłata dystrybucyjna maks. 1,4%
Waluta referencyjna
kategorii jednostek
PLN
Minimalna inwestycja,
plan oszczędzania
PLN 250.-/miesiąc
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja
bez bieżącego planu
oszczędzania
PLN 10.000.-
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja z
PLN 2.500.bieżącym planem
oszczędzania
PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU
Portfel w dalszym ciągu jest prawie w pełni zainwestowany. W październiku pozbyliśmy się całkowicie pozycji
Goldman
Sachs
Next 11 Fonds,
Fundusze
Akcji
// 91,64%
Fundusze
Akcji
// 91,64%
gdyż waluty rynków granicznych w stosunku do dolara są bardziej podatne na wahania. W zamian za to, włączono do oferty pozycję T. Rowe Price
inwestycje
alternatywne
// 7,53%
Emerging Markets Fund, a tym samym został lekko rozbudowany udział ameryki łacińskiej. Listę zwycięzców
otwieraalternatywne
pozycja
Aberdeen
Global
inwestycje
// 7,53%
Emerging Markets, która zyskała 3,26%. Ze względu na to, iż nadal wierzymy w pozytywne nastroje na rynkach
rozwijających
się, na chwilę
Środki
płynne
// 0,83%
Środki
płynne
// 0,83%
obecną nie dokonamy żadnych zmian w alokacji aktywów.
STRUKTURA PORTFELA
Podział według kategorii inwestycji (%)
Podział według regionów (udział funduszy akcji) (%)
Globalne
EMEM
// 85,79%
Globalne
// 85,79%
Fundusze
Akcji
// 91,64%
Fundusze
Akcji
// 91,64%
Frontier
Markets
// 3,55%
Frontier
Markets
// 3,55%
inwestycje
alternatywne
// 7,53%
inwestycje
alternatywne
// 7,53%
Inwestycje alternatywn // 7,53%
Inwestycje alternatywn // 7,53%
Azja ex Japonia // 2,30%
Azja ex Japonia // 2,30%
Środki płynne // 0,83%
Środki płynne // 0,83%
Środki
// 0,83%
Środkipłynne
płynne
// 0,83%
Globalne EM // 85,79%
Globalne EM // 85,79%
Markets
// 3,55%
* jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą Frontier
się do tego
dnia
Frontier Markets // 3,55%
EVOLUTION Emerging Dynamic Fund PLN, Factsheet 10/2016
WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU
SZANSE
• Możliwość atrakcyjnych zysków dzięki inwestowaniu w obiecujące rodzaje inwestycji i rynki.
• Dostęp do wiodących produktów najbardziej renomowanych domów inwestycyjnych na świecie.
• Sterowanie zakresem wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację.
• Przejrzyste i zrozumiałe zachowania inwestycyjne.
RYZYKA
• Szanse na większy zysk wiążą się zawsze z wyższym ryzykiem strat, które w pewnych okolicznościach może doprowadzić
do utraty znaczącej części zainwestowanego kapitału.
• Inwestycje w fundusze akcyjne i emerytalne podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek uczestnictwa oraz
związanych z nimi zysków może maleć lub rosnąć np. w wyniku zmian na rynkach kapitałowych. Inwestycje w krajach
nowo uprzemysłowionych podlegają wyższym wahaniom, mimo że rynki te cechuje wysokie prawdopodobieństwo
rozwoju.
• Ceny jednostek uczestnictwa mogą ulegać zmianom wskutek korzystnego lub niekorzystnego wpływu zmian kursów
wymiany walut i stóp procentowych.
Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w
„Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji
inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru
wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej
porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania
jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia
Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można
wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz,
należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy.
Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z
danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach
mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie.
Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników
funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku.
Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed
dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie.
Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz
finansowych.
Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są
dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa
funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern).
Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł
informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została
zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany,
które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i
kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w
tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej
chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
EVOLUTION Emerging Dynamic Fund PLN, Factsheet 10/2016