EVOLUTION Global Dynamic Fund Factsheet
Transkrypt
EVOLUTION Global Dynamic Fund Factsheet
EVOLUTION Global Dynamic Fund Factsheet (PLN) 04/2016 - 29.04.2016* CEL INWESTYCYJNY Celem polityki inwestycyjnej Funduszu EVOLUTION Global Dynamic Fund jest osiągnięcie wysokiego zysku poprzez akceptację adekwatnego dla niego ryzyka. Inwestowanie odbywa się tylko w aktywa, które posiadają odpowiednie proporcje szans i ryzyka. Główne skupienie inwestycyjne skierowane jest na globalne rynki akcji. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern Zarządzający aktywami: Matrix Capital Management Trust reg., FL-Balzers Depozytariusz: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz Profil ryzyka i zysku KOMENTARZ RYNKOWY (KWIECIEŃ 2016) Najważniejsze rynki akcji odnotowały w kwietniu niewielki wzrost i tym samym udało im się nieco zredukować straty za poprzedni rok. Lepiej od rynków rozwiniętych prezentowały się rynki nowo uprzemysłowione, które od początku roku wiodą prym. W dalszym ciągu to przede wszystkim banki emisyjne kierują wydarzeniami na globalnych rynkach akcji, przy czym skupienie jest przede wszystkim na banku emisyjnym US Federal Reserve (FED). W grudniu ubiegłego roku, kiedy bank po raz pierwszy od 10 lat podniósł stopy procentowe, inwestorzy byli przygotowani na kilka podwyżek w 2016 roku. Jednak szereg niepomyślnych informacji, które napłynęły ze Stanów Zjednoczonych pokrzyżował oczekiwania podmiotów gospodarczych. Prawdopodobieństwo podwyższenia stóp przez bank emisyjny US Federal Reserve w czerwcu wynosi tylko 12%. Obecnie rynki są podzielone co do tego, czy w tym roku nastąpią jakieś podwyżki. niższe ryzyko z reguły niższe zyski 1 wyższe ryzyko z reguły wyższe zyski 2 3 4 5 6 Kategorie jednostek Class PLN Numer ISIN LI0317407067 Wolumen funduszu € 3.000.000,- Pierwsza emisja jednostek 15.04.2016 Obrót jednostkami codziennie WYNIKI W LICZBACH: Przeznaczenie zysku tezauryzacja Opłata emisyjna 5% EVOLUTION VALUE FUND GLOBAL DYNAMIC CLASS PLN: Zarzadzanie maks. 0,9% Odkup 0% Performance fee z HighWater Mark TAK sty 2016 - lut - mar - kwi maj -0,55% - cze lip sie - - - wrz - paź - lis gru rok - - -0,55% 7 Opłata dystrybucyjna maks. 1,4% 5 TOP POZYCJI – UDZIAŁ W PROCENTACH Pozycja Kategoria Region Seneca Fundusze Strategiczne Fundusze akcji % Europa 9,65% Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A ETF akcji Rynki wschodzące 9,15% Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Fundusze akcji Rynki wschodzące 9,08% Nordea 1 SICAV - European Value Fund Fundusze akcji Europa 8,96% AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - A ETF akcji Japonia 8,96% Waluta referencyjna kategorii jednostek PLN Minimalna inwestycja, plan oszczędzania PLN 250.-/miesiąc Minimalna inwestycja, początkowa subskrypcja bez bieżącego planu oszczędzania PLN 10.000.- Minimalna inwestycja, początkowa subskrypcja z PLN 2.500.bieżącym planem oszczędzania PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU Fundusz Evolution Global Dynamic Fund został powołany do życia w połowie kwietnia 2016 roku. Do końca kwietnia fundusz został zainwestowany w ponad 80%. W pierwszej kolejności chodziło o efektywne pokrycie globalnych rynków akcji funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi aktywnie i pasywnie. Zarządzający aktywami dba o bezpośredni kontakt z najważniejszymi oferentami funduszy, jak równieżFundusze z mniejszymi wyspecjalizowanymi akcji // 81,20% butikami z funduszami, posiadającymi w ofercie ciekawe produkty niszowe. Przy wyborze funduszy oraz Fundusze przy budowie Asset Allocation chodzi akcji // 81,20% Cash // 18,80% przede wszystkim o znalezienie odpowiedniego funduszu i osiągnięcie optymalnej dywersyfikacji. Cash // 18,80% STRUKTURA PORTFELA Podział według kategorii inwestycji (%) Podział według regionów (udział funduszy akcji) (%) Europa // 30,09% Europa // 30,09% Fundusze akcji // akcji 81,20% Fundusze // Cash // 18,80% Cash // 18,80% Środki // 18,80% Środki płynnepłynne // 18,80% 81,20% RynkiRynki wschodzące // 19,67% wschodzące // 19,67% Ameryka północna // 15,99% Ameryka północna // 15,99% Japonia // 10,73% Japonia // 10,73% Inne // 5,72% Inne // 5,72% Europa * jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się//do30,09% tego dnia EVOLUTION Global Dynamic Fund PLN, Factsheet 04/2016 WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU SZANSE • Ponadprzeciętne szanse na zysk z kapitału poprzez inwestycje w krajach rozwijających się z silną tendencją rozwojową • Zysk z najlepszych produktów największych firm inwestycyjnych na świecie • Korzystanie z fundamentalnych analiz rynkowych zewnętrznych i niezależnych wiodących ekspertów • Redukcja rozpiętości wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację • Transparentne i zrozumiałe procedury inwestycyjne RYZYKA • Wyższe szanse na zysk z kapitału są jednak zawsze związane z wyższym ryzykiem straty, które w szczególnych okolicznościach może prowadzić do znacznych strat kapitałowych w ramach zainwestowanych kwot. • Inwestycje w akcje lub obligacje podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek funduszu, jak też powstające z tego zyski, mogą na przykład w wyniku zmian na rynkach kapitałowych spaść lub wzrosnąć. Inwestycje w krajach rozwijających się, mimo ich dużych szans wzrostowych, podlegają wyższym wahaniom. • Na jednostki funduszu korzystnie bądź niekorzystnie mogą wpływać zmiany kursów walut, bądź stóp procentowych. • Kolejne ryzyko stanowi ryzyko płynności Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w „Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym. WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz, należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy. Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie. Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku. Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie. Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz finansowych. Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern). Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany, które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi. EVOLUTION Global Dynamic Fund PLN, Factsheet 04/2016