docEVOLUTION Classic Fund Factsheet
download 
Reklamacja Transkrypt
EVOLUTION Classic Fund Factsheet
EVOLUTION Classic Fund Factsheet (PLN) 09/2015 - 30.09.2015* CEL INWESTYCYJNY Celem polityki inwestycyjnej funduszu EVOLUTION Classic Fund jest osiągnięcie wysokiego zysku z kapitału przy uwzględnieniu odpowiedniego ryzyka, przy czym fundusz inwestuje tylko w produkty z atrakcyjnym stosunkiem szans do ryzyka. Główne inwestycje koncentrują się w krajach rozwijających się. Profil ryzyka i zysku KOMENTARZ RYNKOWY (WRZESIEŃ 2015) Nieprzerwanie płynie strumień negatywnych informacji z rynków krajów rozwijających się. Chiński rynek akcji nadal jest pod silną presją mimo interwencji państwa. Większość wskaźników makroekonomicznych uległa obniżeniu, co wskazuje na spowolnienie gospodarek na całym świecie. Na korzyść rynków przemawia jednak fakt, że w USA nie nastąpiło podwyższenie stóp procentowych i tym samym nie zostało zamącone pole finansowania. We wrześniu Brazylia ponownie została ukarana minusem rzędu 11.28%. Liczba bezrobotnych gwałtownie wzrosła, co wskazuje na dłużej trwającą recesję. Niespodziewanie Nigerii udało się zaistnieć pozytywnie na scenie z wynikiem (+5.1%). Da się to wytłumaczyć odprężeniem w kwestii ceny ropy naftowej. Pod koniec września dało się zauważyć uspokojenie na rynkach. W październiku oczekujemy przyjaznych okoliczności z wyższymi kursami. WYNIKI W LICZBACH: EVOLUTION VALUE FUND CLASSIC CLASS PLN: 2015 2014 sty lut 1,85% 1,15% - mar 0,69% - 5 TOP POZYCJI – kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok -0,56% 0,32% -2,86% -3,43% -6,40% -2,40% - - - -11,31% - - - -1,02% -1,24% - - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern Zarządzający aktywami: International Capital Management AG, FL-Ruggell Depozytariusz: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz - - 0,38% -1,87% UDZIAŁ W PROCENTACH Pozycja Kategoria Region % Henderson Global High Yield Bond Fundusze obligacji Rynki rozwinięte 14,87% Nordea Global Stable Equity Fundusze akcji Rynki rozwinięte 11,57% Templeton Equity MENA Fundusze akcji MENA 8,31% Goldman Sachs Growth & EM Broad Equity Fundusze akcji Emerging Markets 6,95% Pioneer Emerging Markets Bond Fundusze obligacji Emerging Markets 6,28% niższe ryzyko z reguły niższe zyski 1 2 wyższe ryzyko z reguły wyższe zyski 3 4 5 6 7 Kategorie jednostek Class PLN Numer ISIN LI0217030019 Wolumen funduszu € 35.423.678.- Pierwsza emisja jednostek 07.11.2013 Obrót jednostkami codziennie Przeznaczenie zysku tezauryzacja Opłata emisyjna 5% Odkup 0% Zarządzanie maks. 0,9% Performance fee z HighWater Mark TAK Opłata dystrybucyjna maks. 1,6% Waluta referencyjna kategorii jednostek PLN Minimalna inwestycja, plan oszczędzania PLN 250.-/miesiąc Minimalna inwestycja, początkowa subskrypcja bez bieżącego planu oszczędzania PLN 10.000.- Minimalna inwestycja, początkowa subskrypcja z PLN 2.500.bieżącym planem oszczędzania PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU Oczekiwaliśmy, że na posiedzeniu Rezerwy Federalnej USA w dniu 17 września zostaną podwyższone stopy procentowe. Oznaczałoby to odpłynięcie kapitału z państw Azji i pogorszenie sytuacji w zakresie rentowności obligacji. Dlatego przed podjęciem decyzji w kwestii stóp procentowych sprzedaliśmy pozycję Nordea Stable Emerging Markets a przychody ze sprzedaży zainwestowaliśmy w Nordea Stable Global Equity. Sprzedane zostały obie pozycje Pioneer EM Corporate High Yield jak też Pioneer EM Bonds. Przychody ze sprzedaży zainwestowaliśmy po połowie w Pioneer EM Bond Short Duration oraz Fundusze Akcji // 51,15% Fundusze Akcji // 51,15% Henderson Global High Yield. Tym samym zainwestowaliśmy nasze środki z portfela obligacji w mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych inwestycje Fundusze obligacji // 29,81% krótkoterminowe oraz fundusz Global High Yield. Fundusze obligacji // 29,81% Portfel papierów wartościowych alokował około 24% środków w lokaty rynków rozwiniętych. Poziom płynności finansowej funduszu we wrześniu został Total Return // 7,38% Total Return // 7,38% całkowicie zredukowany i pod koniec września wynosi 1.9%, a maksymalny dopuszczalny udział procentowy akcji na poziomie 60% stał się faktem. Środki płynne // 1,90% Środki płynne // 1,90% STRUKTURA PORTFELA Inwestycje alternatywne // 9,76% Inwestycje alternatywne // 9,76% Podział według kategorii inwestycji (%) Fundusze Akcji // 51,15% Fundusze Akcji // 51,15% Fundusze obligacji // 29,81% Fundusze obligacji // 29,81% Total //7,38% 7,38% Total Return Return // Środki //1,90% 1,90% Środki płynne płynne // Inwestycje alternatywne//// 9,76% Inwestycje alternatywne 9,76% * jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się do tego dnia Globalne EM // 37,21% Podział według regionów (udział funduszy akcji) (%) Globalne // 37,21% Globalne EMEM // 37,21% Azja // // 19,04% Azja 19,04% Środkowy Wschód // 13,50% Środkowy Wschód // 13,50% Afryka // // 1,91% Afryka 1,91% Rynki rozwinięte // 26,44% Rynki rozwinięte // 26,44% Środki płynne // 1,90% Środki płynne // 1,90% EVOLUTION Classic Fund PLN, Factsheet 09/2015 WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU SZANSE • Ponadprzeciętne szanse na zysk z kapitału poprzez inwestycje w krajach rozwijających się z silną tendencją rozwojową • Zysk z najlepszych produktów największych firm inwestycyjnych na świecie • Korzystanie z fundamentalnych analiz rynkowych zewnętrznych i niezależnych wiodących ekspertów • Redukcja rozpiętości wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację • Transparentne i zrozumiałe procedury inwestycyjne RYZYKA • Wyższe szanse na zysk z kapitału są jednak zawsze związane z wyższym ryzykiem straty, które w szczególnych okolicznościach może prowadzić do znacznych strat kapitałowych w ramach zainwestowanych kwot. • Inwestycje w akcje lub obligacje podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek funduszu, jak też powstające z tego zyski, mogą na przykład w wyniku zmian na rynkach kapitałowych spaść lub wzrosnąć. Inwestycje w krajach rozwijających się, mimo ich dużych szans wzrostowych, podlegają wyższym wahaniom. • Na jednostki funduszu korzystnie bądź niekorzystnie mogą wpływać zmiany kursów walut, bądź stóp procentowych. • Kolejne ryzyko stanowi ryzyko płynności Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w „Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym. WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz, należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy. Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie. Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku. Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie. Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz finansowych. Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern). Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany, które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi. EVOLUTION Classic Fund PLN, Factsheet 09/2015
