EVOLUTION Dynamic Fund Factsheet
Transkrypt
EVOLUTION Dynamic Fund Factsheet
EVOLUTION Dynamic Fund Factsheet (PLN) 02/2016 - 29.02.2016* CEL INWESTYCYJNY Celem polityki inwestycyjnej funduszu EVOLUTION Dynamic Fund jest osiągnięcie wysokiego zysku z kapitału przy uwzględnieniu odpowiedniego ryzyka, przy czym fundusz inwestuje tylko w produkty z atrakcyjnym stosunkiem szans do ryzyka. Główne inwestycje koncentrują się w krajach rozwijających się. Profil ryzyka i zysku KOMENTARZ RYNKOWY (LUTY 2016) niższe ryzyko z reguły niższe zyski Na początku lutego kursy akcji spadły o kolejne 8%. W drugiej połowie miesiąca, kursy akcji uspokoiły się i miesiąc został zamknięty prawie tak, jak się rozpoczął. Na rynkach finansowych ciąży w szczególności, oprócz rozwoju cen surowców, osłabienie handlu międzynarodowego oraz utrzymująca się niepewność, co do perspektyw rozwoju rynków wschodzących. Jednakże wydaje się, że od połowy lutego rynki stabilizują się, a ceny surowców zwyżkują. Słabe wskaźniki makroekonomiczne wskazują na to, iż rynki rozwijające się, wkroczyły w nowy rok niezbyt dynamicznie. Jednakże można zaobserwować napływanie kapitału z rynków rozwiniętych na rynki krajów rozwijających się. WYNIKI W LICZBACH: EVOLUTION VALUE FUND DYNAMIC CLASS PLN: sty lut 2016 -4,86% -4,37% 2015 3,26% 1,63% mar kwi 0,82% 0,29% maj cze 0,19% lip sie - - -3,98% Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern Zarządzający aktywami: International Capital Management AG, FL-Ruggell Depozytariusz: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz -4,90% -7,78% wrz -2,15% paź 6,63% lis gru rok - - -9,02% -4,47% -9,03% 1,94% 1 2 wyższe ryzyko z reguły wyższe zyski 3 4 5 6 Kategorie jednostek Class PLN Numer ISIN LI0217024749 Wolumen funduszu € 66.032.348.- Pierwsza emisja jednostek 07.11.2013 Obrót jednostkami codziennie Indeks porównawczy MSCI Emerging Markets Index EUR Przeznaczenie zysku tezauryzacja Opłata emisyjna 5% Zarzadzanie maks. 0,9% Odkup 0% Performance fee z HighWater Mark TAK 7 Opłata dystrybucyjna maks. 1,6% 5 TOP POZYCJI – UDZIAŁ W PROCENTACH Pozycja Kategoria Region % Amundi MSCI EM ETF ETF akcji Emerging Markets 11,46% Goldman Sachs EM Growth Broad Equity Fundusz akcji Emerging Markets 9,96% Nordea Stable EM Equity Fundusz akcji Emerging Markets 9,92% Amundi MSCI EM Asia ETF ETF akcji Azja 8,86% J O Hambro Asie ex Japan Small and Mid-Cap Fundusz akcji Azja 8,58% Waluta referencyjna kategorii jednostek PLN Minimalna inwestycja, plan oszczędzania PLN 250.-/miesiąc Minimalna inwestycja, początkowa subskrypcja bez bieżącego planu oszczędzania PLN 10.000.- Minimalna inwestycja, początkowa subskrypcja z PLN 2.500.bieżącym planem oszczędzania PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU Nowy rok rozpoczęliśmy płynnością finansową funduszu na poziomie 10% oraz udziałem procentowym akcji na poziomie 84% i już w dniu 9 lutego nabyliśmy pozycje short. W celu zredukowania ryzyka, zmniejszyliśmy dodatkowo, po raz kolejny, udział procentowy akcji. Udało się to np. dzięki zbyciu akcji Nordea Global Stable Equity. Po ożywieniu się rynków w drugiej połowie miesiąca, wyzbyliśmy się po siedmiu dniach pozycji short. Dodatkowo, ponownie odbudowany został udział procentowy akcji dzięki dalszemu rozbudowaniu Nordea Global Stable Akcji Emerging Markets oraz JO Fundusze Akcji // 88,54% Fundusze // 88,54% Hambro Asia Small Caps. Oprócz tego, zwiększyliśmy pozycję Goldman Sachs Emerging Markets Equity. Środki Funduszu Evolution Value Fund Inwestycje alternatywn // 9,96% Inwestycje alternatywn // 9,96% zostały zainwestowane praktycznie w pełni na koniec miesiąca (99,7%). Faworyzowane są aktywa z obszaru azjatyckiego, gdzie zainwestowana jest wyraźna większość środków. Ze względów taktycznych oraz sentymentalnych, posiadamy dodatkowo około 15%płynne wpłynne akcjach europejskich. Środki // 1,50% Środki // 1,50% STRUKTURA PORTFELA Podział według kategorii inwestycji (%) Podział według regionów (udział funduszy akcji) (%) Globalne EMEM // 38,86% Globalne // 38,86% Fundusze Akcji // 88,54% Fundusze Akcji // 88,54% Azja exex Japonia // 34,06% Azja Japonia // 34,06% Inwestycje alternatywn // 9,96% Inwestycje alternatywn // 9,96% Rynki rozwinięte // 22,63% Rynki rozwinięte // 22,63% Frontier Markets // 2,95% Frontier Markets // 2,95% Środki płynne // 1,50% Środki płynne // 1,50% Środki płynne // 1,50% Środki płynne // 1,50% * jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się do tego dnia Globalne EM // 38,86% EVOLUTION Dynamic Fund PLN, Factsheet 02/2016 WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU SZANSE • Ponadprzeciętne szanse na zysk z kapitału poprzez inwestycje w krajach rozwijających się z silną tendencją rozwojową • Zysk z najlepszych produktów największych firm inwestycyjnych na świecie • Korzystanie z fundamentalnych analiz rynkowych zewnętrznych i niezależnych wiodących ekspertów • Redukcja rozpiętości wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację • Transparentne i zrozumiałe procedury inwestycyjne RYZYKA • Wyższe szanse na zysk z kapitału są jednak zawsze związane z wyższym ryzykiem straty, które w szczególnych okolicznościach może prowadzić do znacznych strat kapitałowych w ramach zainwestowanych kwot. • Inwestycje w akcje lub obligacje podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek funduszu, jak też powstające z tego zyski, mogą na przykład w wyniku zmian na rynkach kapitałowych spaść lub wzrosnąć. Inwestycje w krajach rozwijających się, mimo ich dużych szans wzrostowych, podlegają wyższym wahaniom. • Na jednostki funduszu korzystnie bądź niekorzystnie mogą wpływać zmiany kursów walut, bądź stóp procentowych. • Kolejne ryzyko stanowi ryzyko płynności Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w „Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym. WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz, należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy. Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie. Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku. Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie. Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz finansowych. Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern). Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany, które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi. EVOLUTION Dynamic Fund PLN, Factsheet 02/2016