EVOLUTION Emerging Balanced Fund Factsheet (PLN) 11/2016

EVOLUTION Emerging Balanced Fund Factsheet
(PLN) 11/2016 -
30.11.2016*
CEL INWESTYCYJNY
Celem polityki inwestycyjnej funduszu EVOLUTION Emerging Balanced Fund jest osiągnięcie
wysokiego zysku z kapitału przy uwzględnieniu odpowiedniego ryzyka, przy czym fundusz
inwestuje tylko w produkty z atrakcyjnym stosunkiem szans do ryzyka. Główne skupienie
inwestycyjne skierowane jest na wszystkie klasy aktywów w odniesieniu do rynków
wschodzących.
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Zarządzający aktywami:
International Capital Management AG, FL-Ruggell
Depozytariusz:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
Profil ryzyka i zysku
KOMENTARZ RYNKOWY (LISTOPAD 2016)
Indeks Menedżerów Logistyki (PMI) w krajach rozwijających się w październiku ponownie wzrósł
i obecnie jest na najwyższym poziomie od grudnia 2014 roku. Państwa takie jak Chiny, Indie oraz
Rosja miały największy udział w tych wartościach. Produkt krajowy brutto krajów rozwijających
się również podąża w tym kierunku, co może być spowodowane głównie przez zmniejszenie się
recesji w takich krajach jak Rosja i Brazylia. Wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych doprowadził
do zakłóceń na rynkach rozwijających się. Jest to spowodowane tym, że protekcjonistyczna
polityka handlowa Stanów Zjednoczonych może spowolnić dynamikę. Będzie to dotyczyło w
szczególności Meksyku, jak również zorientowanych na eksport państw Azji.
niższe ryzyko
z reguły niższe zyski
1
2
wyższe ryzyko
z reguły wyższe zyski
3
4
5
6
7
Kategorie jednostek
Class PLN
Numer ISIN
LI0217030019
Wolumen funduszu
€ 35.600.000.-
Pierwsza emisja jednostek
07.11.2013
WYNIKI W LICZBACH:
Obrót jednostkami
codziennie
Przeznaczenie zysku
tezauryzacja
EVOLUTION EMERGING BALANCED FUND CLASS PLN:
Opłata emisyjna
5%
Odkup
0%
Zarządzanie maks.
0,9%
Performance fee z HighWater Mark
TAK
Opłata dystrybucyjna
maks.
1,4%
Waluta referencyjna
kategorii jednostek
PLN
Minimalna inwestycja,
plan oszczędzania
PLN 250.-/miesiąc
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja
bez bieżącego planu
oszczędzania
PLN 10.000.-
2016
2015
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
-1,58%
-3,11% -0,34%
2,92%
0,21%
2,19%
1,82%
1,16%
-1,40%
1,18%
-0,56%
0,32%
-2,86%
-3,43%
-6,40%
-2,40%
5,72%
1,85%
1,15%
0,69%
5 TOP POZYCJI –
gru
rok
1,49%
-
4,46%
2,85%
-3,76%
-7,59%
UDZIAŁ W PROCENTACH
Pozycja
Kategoria
Region
AB Emerging Markets Multi Asset Portfolio
fundusz mieszany
Emerging Markets
12,26%
Nordea Stable EM Equtiy
fundusz akcji
Emerging Markets
6,71%
Candriam Emerging Market Bond
fundusz obligacji
Emerging Markets
6,03%
Nordea Emerging Market Bond
fundusz obligacji
Emerging Markets
6,02%
Rothschild Emerging Bond
fundusz obligacji
Emerging Markets
5,96%
PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU
W portfelu po stronie akcji zostały zredukowane pozycje w Amundi
ETF Emerging Markets. Zredukowana została również kwota w
obszarze o stałym oprocentowaniu. Zredukowane zostały obligacje
Candriam, Edmond de Rothschild oraz Nordea. Kwota akcji wynosi
39%, a część o stałym oprocentowaniu wynosi 42.2%. Po stronie
zwycięzców znajduje się Pioneer EM High Yield z 1.84%, który
prowadzi. Przeciętny wynik osiągnął BMO Global Emerging Markets
Fund wynoszący minus 5,8%.
%
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja z
PLN 2.500.bieżącym planem
oszczędzania
STRUKTURA PORTFELA
Podział według kategorii inwestycji (%)
Fundusze obligacji // 42,20%
Fundusze obligacji // 42,20%
Fundusze
// 39,41%
39,41%
Fundusze Akcji
Akcji //
Fundusze
Return////12,26%
12,26%
Fundusze Total
Total Return
Inwestycje alternatywne
alternatywne ////4,08%
Inwestycje
4,08%
Środki płynne
płynne // Rynek
// //
2,05%
Środki
Rynekpieniężny
pieniężny
2,05%
Globalne EM // 79,81%
Globalne EM // 79,81%
Rynki rozwinięte // 11,13%
Rynki rozwinięte // 11,13%
Azja ex Japonia // 8,27%
* jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się do tego dnia
Azja
ex Japonia
//
8,27%
EVOLUTION Emerging Balanced
Fund// PLN,
Środki płynne
0,79% Factsheet 11/2016
WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU
SZANSE
• Możliwość atrakcyjnych zysków dzięki inwestowaniu w obiecujące rodzaje inwestycji i rynki.
• Dostęp do wiodących produktów najbardziej renomowanych domów inwestycyjnych na świecie.
• Sterowanie zakresem wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację.
• Przejrzyste i zrozumiałe zachowania inwestycyjne.
RYZYKA
• Szanse na większy zysk wiążą się zawsze z wyższym ryzykiem strat, które w pewnych okolicznościach może doprowadzić
do utraty znaczącej części zainwestowanego kapitału.
• Inwestycje w fundusze akcyjne i emerytalne podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek uczestnictwa oraz
związanych z nimi zysków może maleć lub rosnąć np. w wyniku zmian na rynkach kapitałowych. Inwestycje w krajach
nowo uprzemysłowionych podlegają wyższym wahaniom, mimo że rynki te cechuje wysokie prawdopodobieństwo
rozwoju.
• Ceny jednostek uczestnictwa mogą ulegać zmianom wskutek korzystnego lub niekorzystnego wpływu zmian kursów
wymiany walut i stóp procentowych.
Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w
„Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji
inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru
wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej
porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania
jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia
Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można
wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz,
należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy.
Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z
danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach
mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie.
Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników
funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku.
Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed
dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie.
Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz
finansowych.
Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są
dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa
funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern).
Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł
informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została
zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany,
które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i
kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w
tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej
chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
EVOLUTION Emerging Balanced Fund PLN, Factsheet 11/2016