docEVOLUTION Classic Fund Factsheet
download 
Reklamacja Transkrypt
EVOLUTION Classic Fund Factsheet
EVOLUTION Classic Fund Factsheet (PLN) 01/2016 - 29.01.2016* CEL INWESTYCYJNY Celem polityki inwestycyjnej funduszu EVOLUTION Classic Fund jest osiągnięcie wysokiego zysku z kapitału przy uwzględnieniu odpowiedniego ryzyka, przy czym fundusz inwestuje tylko w produkty z atrakcyjnym stosunkiem szans do ryzyka. Główne inwestycje koncentrują się w krajach rozwijających się. KOMENTARZ RYNKOWY (STYCZEŃ 2016) Profil ryzyka i zysku Aktualnie nie dysponujemy jeszcze danymi makroekonomicznymi na bieżący rok. Mimo licznych przedwczesnych fanfar, noworoczny start okazał się kompletnym fiaskiem. Już w pierwszym dniu notowań Chiny sięgnęły po ciężką broń, powodując załamanie rynku akcji o 7%. Trzy dni później indeks akcji [notowanych na giełdach] kontynentalnych przesunął się ponownie o 7% w kierunku spadkowym. Cena ropy naftowej jedzie ostro w dół, przy spadkach sięgających 27%. Nad wszystkim góruje amerykański FED, który w obliczu najnowszych danych makroekonomicznych oraz chybionych celów inflacyjnych popada ze swoją polityką podnoszenia stóp procentowych w poważne tarapaty. Spodziewamy się też, że Rosja w pierwszym kwartale tego roku ponownie osunie się do poziomu sprzed niedawnego przełamania recesji. Również prognozy dla Brazylii wymagają kolejnej korekty, i to nadal w kierunku spadkowym. W obliczu słabych wskaźników wzrostowych mało który bank centralny na rynkach wschodzących odważy się podążyć w ślady banku amerykańskiego, decydując się na podniesienie stóp procentowych. Tym samym różnica w oprocentowaniu ulega zmniejszeniu, powodując spadek atrakcyjności walut rynków wschodzących wobec dolara amerykańskiego. WYNIKI W LICZBACH: EVOLUTION VALUE FUND CLASSIC CLASS PLN: 2016 2015 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź -1,58 - - - - - - - - - -2,86% -3,43% -6,40% -2,40% 5,72% 1,85% 1,15% 0,69% 5 TOP POZYCJI – -0,56% 0,32% Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern Zarządzający aktywami: International Capital Management AG, FL-Ruggell Depozytariusz: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz lis 2,85% gru rok - -1,58% -3,76% -7,59% UDZIAŁ W PROCENTACH Pozycja Kategoria Region Henderson Global High Yield Bond fundusz obligacji Rynki rozwinięte % Amundi MSCI EM ETF ETF akcji Emerging Markets 7,79% Amundi MSCI EM Asia ETF ETF akcji Emerging Markets 7,47% Nordea Global Stable Equity fundusz akcji Rynki rozwinięte 7,25% Goldman Sachs EM Growth Broad Equity fundusz akcji Emerging Markets 6,66% 14,28% niższe ryzyko z reguły niższe zyski 1 2 wyższe ryzyko z reguły wyższe zyski 3 4 5 6 7 Kategorie jednostek Class PLN Numer ISIN LI0217030019 Wolumen funduszu € 37.532.818.- Pierwsza emisja jednostek 07.11.2013 Obrót jednostkami codziennie Przeznaczenie zysku tezauryzacja Opłata emisyjna 5% Odkup 0% Zarządzanie maks. 0,9% Performance fee z HighWater Mark TAK Opłata dystrybucyjna maks. 1,6% Waluta referencyjna kategorii jednostek PLN Minimalna inwestycja, plan oszczędzania PLN 250.-/miesiąc Minimalna inwestycja, początkowa subskrypcja bez bieżącego planu oszczędzania PLN 10.000.- Minimalna inwestycja, początkowa subskrypcja z PLN 2.500.bieżącym planem oszczędzania PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU W nowy rok weszliśmy ze wskaźnikiem płynności na poziomie 12% oraz niskim udziałem akcji rzędu 48%. Załamania chińskiego rynku akcji nie można było przewidzieć nawet w zaczątku. Po spadkach rynkowych w pierwszym tygodniu stycznia rynki oscylowały w bocznym kanale trendowym przy wysokiej zmienności kursów bez wyraźnego ukierunkowania. Po rozluźnieniu ceny ropy naftowej rynki akcji zaczęły zbliżać się do górnych linii oporu, na co zareagowaliśmy niewielkim zwiększeniem udziału akcji azjatyckich z wyłączeniem Chin do poziomu 54%. W obliczu ogólnej sytuacji rynkowej inwestycje przebiegały zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Najlepsze wyniki, przy lekko dodatnim Fundusze Akcji // 54,12% Fundusze Akcji // 54,12% bilansie, osiąga Henderson Emerging Market Corporates, tuż za nim lokuje się produkt Henderson Global High Yield. Imponujące wyniki Fundusze obligacji 31,28% Fundusze obligacji // // 31,28% osiągają również produkty z rodziny Total Return, które ogólnoświatowe spadki odczuły jedynie w ok. 50 procentach. Podobnie dobrze poradził sobie Linden Core Fund, który wyszedł z rynku, z 0%, co wniosło do portfelu prognozowaną Fundusze stabilność i stanowi bardzo dobry Fundusze Total Return 4,57% Total Return // // 4,57% wynik w obliczu ogólnej sytuacji. Środkipłynne/Rynek płynne/Rynek pieniężny // 5,52% Środki pieniężny // 5,52% STRUKTURA PORTFELA Inwestycje // 4,51% Inwestycjealternatywne alternatywne // 4,51% Podział według kategorii inwestycji (%) Fundusze Akcji // 54,12% Fundusze Akcji // 54,12% Podział według regionów (udział funduszy akcji) (%) Globalne EM // 42,56% Globalne EM // 42,56% Azja ex Japonia // 20,28% Azja ex Japonia // 20,28% Fundusze 31,28% Fundusze obligacji obligacji ////31,28% Środkowy Wschód // 1,19% Fundusze Return////4,57% 4,57% Fundusze Total Total Return Rynki rozwinięte // 30,45% Środki płynne/Rynek płynne/Rynek pieniężny // // 5,52% Środki pieniężny 5,52% Środki płynne // 5,52% Inwestycje alternatywne Inwestycje alternatywne////4,51% 4,51% Globalne EM // 42,56% * jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się doEM tego dnia Globalne // 42,56% Azja ex Japonia // 20,28% Środkowy Wschód // 1,19% Rynki rozwinięte // 30,45% Środki płynne // 5,52% EVOLUTION Classic Fund PLN, Factsheet 01/2016 WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU SZANSE • Ponadprzeciętne szanse na zysk z kapitału poprzez inwestycje w krajach rozwijających się z silną tendencją rozwojową • Zysk z najlepszych produktów największych firm inwestycyjnych na świecie • Korzystanie z fundamentalnych analiz rynkowych zewnętrznych i niezależnych wiodących ekspertów • Redukcja rozpiętości wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację • Transparentne i zrozumiałe procedury inwestycyjne RYZYKA • Wyższe szanse na zysk z kapitału są jednak zawsze związane z wyższym ryzykiem straty, które w szczególnych okolicznościach może prowadzić do znacznych strat kapitałowych w ramach zainwestowanych kwot. • Inwestycje w akcje lub obligacje podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek funduszu, jak też powstające z tego zyski, mogą na przykład w wyniku zmian na rynkach kapitałowych spaść lub wzrosnąć. Inwestycje w krajach rozwijających się, mimo ich dużych szans wzrostowych, podlegają wyższym wahaniom. • Na jednostki funduszu korzystnie bądź niekorzystnie mogą wpływać zmiany kursów walut, bądź stóp procentowych. • Kolejne ryzyko stanowi ryzyko płynności Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w „Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym. WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz, należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy. Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie. Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku. Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie. Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz finansowych. Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern). Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany, które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi. EVOLUTION Classic Fund PLN, Factsheet 01/2016
