DWS Turcja

DWS Turcja
DWS Turkey
Subfundusz akcji - Region
Equity - Region
Sierpień 2010 / August 2010
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana wartości aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostkę uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Od 70 do 100% wartości aktywów netto
lokowane jest w akcje, instrumenty oparte o
akcje i inne papiery wartościowe emitentów z
rynku tureckiego notowane na giełdach
papierów wartościowych krajów Unii
Europejskiej, na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Stambule (Istanbul Stock
Exchange) oraz w jednostki uczestnictwa
emitowane przez fundusz zagraniczny DWS
Türkei.
Dane na dzień / As of: 31.08.2010
Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (kat. A)
za pełne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
220,00
70
200,00
60
180,00
50
160,00
65,00
40
140,00
30
120,00
20
100,00
10
80,00
0
60,00
31.10.08
16.04.09
30.09.09
16.03.10
1 rok
30.08.10
Benchmark
Subfundusz / Subfund
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
2,69
9,07
6 msc / 6 m
26,16
12 msc / 12 m
kat. A / class A
33,51
-
-
Benchmark / bm
1,21
8,83
30,60
-
-
-
Benchmark
Analiza portfela DWS Turcja
Benchmark (Eng. on request)
Portfolio Analysis of DWS Turkey
Skład portfela
Investment ratio
Od dnia 17.09.2009 r. benchmarkiem dla
Subfunduszu jest: 90% MSCI TURKEY
(przeliczony na polską walutę), 10% 6miesięczna stawka WIBID
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Akcje razem / Total equities
0,00
Papiery dłużne razem / Total debt securities
0,00
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
MSCI TURKEY - indeks spółek z rynku
tureckiego obliczany przez MSCI
WIBID 6 msc - indeks wskazujący stopę
procentową jaką banki płacą za środki
przyjęte w depozyt od innych banków za
okres 6 miesięcy
93,24
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
6,76
Portfel ogółem / Total investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
EUR
93,38
PLN
6,62
100,00
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Fundusze inwestycyjne
Investment funds
DWS Türkei
93,24
Analiza portfela DWS Türkei
Portfolio Analysis of DWS Türkei
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Główne inwestycje (akcje)
Principal holdings
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Finansowy / Financials
48,90
TURKIYE GARANTI BANKASI AS
9,60
Przemysłowy / Industrials
24,50
TURKIYE IS BANKASI
9,60
Dobra Luksusowe / Consumer Discretionary
5,80
ASYA KATILIM BANKASI AS
7,10
Usługi telekomunikacyjne / Telecommunication Serv.
4,10
TURK HAVA YOLLARI
4,90
Materiały / Materials
3,80
TEKFEN HOLDING AS
4,30
Użyteczność publiczna / Utilities
3,80
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
4,10
Dobra podstawowe / Consumer Staples
1,50
HACI OMER SABANCI HOLDING AS
4,00
Energia / Energy
1,00
YAPI VE KREDI BANKASI AS
3,90
Nie sklasyfikowane / Not classified to MSCI
0,70
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
3,00
KOC HOLDING AS
3,00
Total
53,50
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
TRY
98,90
EUR
1,10
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna opłata manipulacyjna
Maksymalne wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna opłata za
zarządzanie
Minimalna
pierwsza wpłata
Minimalna
kolejna wpłata
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00*
50,00*
A
* nie dotyczy wpłat w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Systematic Investments Plans
Zarządzający
Portfolio manager
Łukasz Hejak
Nota prawna
DWS - klasa ryzyka
DWS - risk class
4
Aktywa (w mln PLN)
Assets (in mln PLN)
21,2
Początek działalności
Launch date
Identyfikator Bloomberga
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
06.10.2008
DWSTURK PW
Disclaimer
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie
uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat
manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie
www.dws.com.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl