pobierz - Urząd Gminy Smętowo Graniczne

Obsługa bankowa budżetu gminy Smętowo Graniczne oraz jej jednostek organizacyjnych
od 01 stycznia 2013roku do 31 grudnia 2015roku.
Smętowo Graniczne, 20.11.2012r.
Zamawiający:
Gmina Smętowo Graniczne
ul. Dworcowa 10,
83-230 Smętowo Gr.
Wykonawcy:
Dotyczy: zapytania ofertowego na : Obsługa bankowa budżetu gminy Smętowo Graniczne oraz jej
jednostek organizacyjnych od 01 stycznia 2013roku do 31 grudnia 2015roku.
- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.smetowograniczne.pl
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie nr 1. Jaki jest przewidywany maksymalny poziom kredytu w rachunku bieżącym oraz jego średnie
przewidywane wykorzystanie w okresie trwania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kredyt w rachunku bieżącym określa uchwała Rady Gminy , i na rok
2013 wynosi on do :700000,00zł zgodnie z projektem budżetu na 2013r.
Pytanie nr 2. Jaki jest przewidywany średni poziom środków na rachunkach bieżących i pomocniczych a
jaki na rachunkach lokat Gminy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że średni poziom środków na rachunkach bieżących i pomocniczych
gminy to wartość 1491467,08zł, a na rachunkach lokat 500000,00zł
Pytanie nr 3. Czy wszystkie stanowiska pracy przewidziane do obsługi w bankowości elektronicznej
posiadają dostęp do Internetu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie stanowiska posiadają dostęp do Internetu.
Pytanie nr 4. Czy Gmina przewiduje dokonywanie wpłat gotówkowych zamkniętych?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie.
Pytanie nr 5. Czy opłaty i prowizje wymienione w załączniku nr 2 do zapytania, będące podstawą do ofert
cenowej, stanowią wszystkie opłaty i prowizje przewidziane w obsłudze bankowej (brak innych opłat/stawka
zerowa opłat)?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ujęte są wszystkie przewidziane opłaty.
Zamawiający informuje, że podtrzymuje termin składania ofert na dzień 26.11.2012r.
Zamawiający informuje , że umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.smetowograniczne.pl /zamówienia publiczne i ogłoszenia//zamówienia o wartości poniżej
14000 euro/ dokumenty do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej:
1. Sprawozdanie o nadwyżce albo deficycie Rb-NDS sporządzone na dzień 31.12.2011r.
Sprawozdanie o nadwyżce albo deficycie Rb-NDS sporządzone na dzień 30.09.2012r.
2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań Rb-Z sporządzone na 31.12.2011r.
Sprawozdanie o stanie zobowiązań Rb-Z sporządzone na 30.09.2012r.
Obsługa bankowa budżetu gminy Smętowo Graniczne oraz jej jednostek organizacyjnych
od 01 stycznia 2013roku do 31 grudnia 2015roku.
3. Sprawozdanie o dochodach Rb-27S na 31.129.2011r.
Sprawozdanie o dochodach Rb-27S sporządzone na 30.09.2012r.
4. Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S sporządzone na 31.12.2011r.
Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S sporządzone na 30.09.2012r.
5. Sprawozdania Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
Gmina nie posiada SPZOZ.
6. Opinia regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok
budżetowy 2011.
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze
aktualnego roku budżetowego (jeżeli już jest),
8. Uchwała budżetowa odpowiednio rady jednostki samorządu terytorialnego na aktualny rok budżetowy
wraz z załącznikami znajduje się, stronie internetowej Zamawiającego www.bip.smetowograniczne.pl w
zakładce Rada , uchwały kadencja 2010-2014, uchwala nr X/69/2011 z dnia 28 grudnia 2011.wszystkie
zmiany znajdują się również na tej stronie internetowej i w tej zakładce.
9. Opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2012 rok oraz o
możliwości sfinansowania deficytu,
10. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego podjęta w
aktualnym roku budżetowym, znajduje się, stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.smetowograniczne.pl w zakładce Rada , uchwały kadencja 2010-2014, uchwala nr X/709/2011
z dnia 28 grudnia 2011.wszystkie zmiany znajdują się również na tej stronie internetowej i w tej
zakładce.
11. Opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
12. Uchwała rady albo sejmiku jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zaciągnięcia kredytu lub
dokonania innej transakcji kredytowej, z tym że w przypadku, gdy upoważnienie do zaciągnięcia kredytu
lub dokonania innej transakcji kredytowej jest zawarte w uchwale budżetowej na aktualny rok
budżetowy wystarczy przedstawienie uchwały, o której mowa w ppkt 8, opinia regionalnej izby
obrachunkowej (pozytywna) w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu – czy będzie
oddzielona opinia RIO dotycząca tego kredytu?
Odpowiedź: W chwili obecnej nie ubiegamy się o kredyt. Kredyt w rachunku bieżącym –upoważnienie
jest zapisane w uchwale budżetowej na dany rok.
/-/ Zofia Kirszenstein
Wójt Gminy Smętowo Graniczne
Kierownik zamawiającego
Obsługa bankowa budżetu gminy Smętowo Graniczne oraz jej jednostek organizacyjnych
od 01 stycznia 2013roku do 31 grudnia 2015roku.
Kierownik Zamawiającego